بيانات المشتقات

أطلقت Kraken يوم الخميس خيارات على بيتكوين وإيثير تسوّى نقداً عبر Kraken Pro، ما يقدّم منتجاً جديداً للمشتقات في وقت تتنافس فيه بورصات العملات الرقمية وشركات الخدمات المالية التقليدية على تدفقات التداول المؤسسي. تتاح خيارات بنمط أوروبي وتسوية بالدولار الأمريكي مبدئياً عبر التداول بنظام طلب تسعير للعُروض (request-for-quote) للعملاء الدوليين المؤهلين خارج أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، مع خطط لتوسيع نطاقها في أوروبا لاحقاً. يضع هذا الإطلاق Kraken في عمق أكبر داخل سوق المشتقات حيث تهيمن العقود

قدّمت Kraken، يوم الخميس، خيارات على بيتكوين وإيثر بأسلوب أوروبي، مع تسوية بالدولار الأمريكي عبر Kraken Pro. ويتاح المنتج مبدئياً عبر تداول طلب-تسعير (request-for-quote) للعملاء الدوليين المؤهلين خارج أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ومن خلال تسوية الأقساط والتسوية النهائية بالدولار الأمريكي، تلغي Kraken الحاجة أمام المتداولين لإدارة ضمانات العملات الرقمية مباشرة. وتخطط Kraken لتوسيع العرض ليشمل أوروبا، وإضافة دفتر طلبات عام خلال الأشهر المقبلة.

وفقاً لمراقبة HyperliquidNews، فإن الأكثر ربحية بين متداولي SPCX حالياً يحتفظ بـ67,900 مركز قصير على SPCX بقيمة تقارب 8.7 مليون دولار، مع أرباح غير محققة تبلغ 2.35 مليون دولار. وتصل الأرباح التراكمية للمتداول إلى 25.1 مليون دولار، بما في ذلك 22.54 مليون دولار من العقود الدائمة.

أعلنت Input Output يوم الجمعة أنها ستنقل التحكم في البنية التحتية الأساسية لسلسلة بلوك تشين Cardano إلى شركات متخصصة خارجية، بدءاً من أغسطس واستمراراً حتى 2027. ويشمل التسليم عقدة Haskell، ومنصة Plutus للعقود الذكية، ومحفظة Daedalus، وتقنية Hydra للتوسّع. وصف المؤسس تشارلز هوسكينسون ذلك بأنه الدفع النهائي لحقبة فولتير، وهي مرحلة حوكمة Cardano واللامركزية التي بدأت في 2024. تأتي عملية الانتقال قبل يوم واحد من تفعيل الانقسام الصلب Van Rossem في 18 يوليو عند 21:44 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، لتر

تشير بيانات Glassnode عبر ChainCatcher إلى أن معنويات سوق خيارات البيتكوين تُظهر بوادر تحسّن. فقد انخفض معدل Put/Call إلى نحو 0.59، مسجلاً أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، إذ يقلّ المتداولون من التحوطات السلبية ويعيدون بناء المراكز الصعودية. كما تراجع مؤشر التقلب الضمني DVOL الخاص ببيتكوين من 48 إلى 40، ما يدل على أن جزءًا من علاوة الذعر المتراكمة في يونيو بدأ يهدأ، رغم أن عدم اليقين في السوق لا يزال مرتفعًا مقارنة بأدنى مستوياته في مايو.

وبحسب CoinDesk، فإن متداولي Deribit هذا الأسبوع يتمركزون بشكل كبير في صفقات call spread على بيتكوين تنتهي في 31 يوليو. فقد اشتروا 20,000 عقد خيار شراء بسعر تنفيذ 70,000 دولار، وقاموا في الوقت نفسه ببيع 20,000 عقد بسعر 72,000 دولار، ليصل إجمالي العقود إلى 40,000 عقد بقيمة اسمية تقارب 2.5 مليار دولار. وتعكس هذه المراكز توقعات بارتفاع معتدل في السعر إلى نطاق 70,000–72,000 دولار، وفقاً لمدير المبيعات التجارية في Deribit جان-ديفيد بيكوينيو. ويأتي تاريخ انتهاء الصلاحية بعد يومين فقط من قرار مجلس الاحت

وفقًا لـ Onchain Lens، فتحت العناوين المرتبطة بالأموال الذكية gritsa.eth (0xd67...53ff) للتو صفقات شراء طويلة بقيمة 50 BTC على Hyperliquid، بما يعادل نحو 3.22 مليون دولار. وقد راكمت العناوين أرباحًا بقيمة 2.83 مليون دولار حتى الآن.

ووفقاً لـChainCatcher، وبناءً على ما نقلته مراقبة Onchain Lens، قامت محفظة تداول ذكية بإيداع ما يقارب 15 مليون دولار من الأصول، حيث أودعت 5 ملايين دولار في Hyperliquid في وقت سابق اليوم، وافتتحت مركز بيع لعدد 634,000 رمز CXMT بقيمة تقارب 432,000 دولار، ما يشير إلى تموضع هابط تجاه الرمز.

وبحسب بيانات Coinglass عبر ChainCatcher، شهد سوق العملات الرقمية تصفيات بقيمة 83.95 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغت المراكز الطويلة 26.71 مليون دولار والمراكز القصيرة 57.24 مليون دولار. وتمت تصفية 50,348 متداولاً خلال الفترة. وقعت أكبر أوامر التصفية الفردية على عقد باينانس للعقد الدائم ETH USD، وبقيمة 1.764 مليون دولار.

بحسب Odaily، أطلقت Kraken اليوم خيارات BTC وETH مُسعّرة بالدولار على Kraken Pro، وكانت متاحة في البداية عبر التداول بطلب تسعير (RFQ)، مع وصول الأسواق الأوروبية لاحقًا. وتخطط البورصة لتوسيع نطاق العرض عبر دفاتر الأوامر، وتوسيع التغطية الجغرافية، وإضافة أصول أخرى.

وبحسب بيانات Coinglass التي نقلتها ChainCatcher، إذا انخفضت BTC إلى ما دون 61,359 دولاراً، فستصل قوة التصفية التراكمية للصفقات الطويلة في أبرز البورصات المركزية إلى 667 مليون دولار. وعلى العكس، إذا اخترقت BTC مستوى 67,139 دولاراً، فستصل قوة التصفية التراكمية للصفقات القصيرة في أبرز منصات CEXs إلى 628 مليون دولار.

بحسب Glassnode، اتجهت معنويات سوق خيارات البيتكوين إلى اتجاه صعودي بشكل بنّاء. انخفض معدل عقود BTC للشراء مقابل البيع (put/call) إلى نحو 0.59، مسجّلًا أدنى مستوى خلال ستة أشهر، ما يشير إلى أن المتداولين يقلّصون التحوطات ضد الهبوط ويعيدون تكوين تعرض صعودي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر التقلب الضمني DVOL من 48 إلى 40، ما يبيّن أن علاوة الخوف المتراكمة في يونيو بدأت تتراجع جزئيًا، رغم أن التقلب الحالي لا يزال مرتفعًا مقارنةً بأدنى مستويات مايو، ما يوحي بوجود قدر من عدم اليقين المتبقي في السوق.

توسّع منصة Kraken بنيتها التحتية لتداول الخيارات على Kraken Pro، ما يتيح لمتداولي العملات الرقمية أدواتًا منظّمة لإدارة التعرض بما يتجاوز شراء العملات الفورية والعقود الدائمة. يعالج التحديث فجوة في إدارة مخاطر العملات الرقمية، حيث يعتمد المتداولون غالبًا على أدوات حادة مثل العقود الدائمة المفرطة الرافعة، والتي قد تؤدي إلى التصفية القسرية أثناء الارتفاعات الحادة في التقلبات. تتيح الخيارات للمستخدمين تحديد معايير المخاطر، والتحوّط ضد مراكزهم، وتداول التقلبات دون الاعتماد حصريًا على الرافعة المالية

بحسب كراكن، تعمل المنصة على توسيع البنية التحتية لتداول الخيارات لديها لتوفير أدوات أكثر تنظيمًا لمتداولي العملات الرقمية لإدارة التعرّض والتحوّط من المراكز. وعلى عكس العقود الدائمة التي تعتمد على الرافعة المالية باتجاه محدد وقد تؤدي إلى تصفيات سريعة خلال تقلبات السوق، تتيح الخيارات للمتداولين تحديد مستوى المخاطر، والتحوّط من التعرض السلبي، وتنظيم المراكز وفقًا للتقلبات دون الاعتماد على الرافعة المالية وحدها. ويأتي هذا التوسّع ضمن تحول أوسع في سوق مشتقات العملات الرقمية نحو ممارسات أكثر نضجًا لإ

ووفقًا لمراقبة Lookonchain، فتحت أربعة عناوين صفقات شراء طويلة برافعة 1x بإجمالي 3.48 مليار AKE على Aster DEX، بما يعادل 4.95 مليون دولار، مع أرباح غير محققة بلغت 1.42 مليون دولار.

وفقًا لـ Onchain Lens، تكبّد متداولو Hyperliquid خسائر تصفية بلغت 70.81 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة.

وفقاً لـ Coinglass، شهد سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية تصفيات إجمالية بقيمة 433 مليون دولار، حيث شكلت المراكز الطويلة 324 مليون دولار، بينما بلغت المراكز القصيرة 109 ملايين دولار. تم تصفية المراكز الطويلة في Bitcoin بمبلغ 70.44 مليون دولار، في حين تكبدت المراكز القصيرة خسائر بلغت 30.85 مليون دولار. وسجلت Ethereum تصفيات طويلة بلغت 67.81 مليون دولار وتصفيات قصيرة بلغت 32.07 مليون دولار. وكانت صفقة واحدة على Binance لزوج ETHUSDT بقيمة 7.787 مليون دولار هي أكبر عملية تصفية خلال الفترة

تشير بيانات Glassnode إلى أن معنويات سوق خيارات بيتكوين تحولت إلى الإيجابية بعد أن انخفضت نسبة Put/Call إلى 0.59، مسجلة أدنى مستوى لها خلال 6 أشهر. وهذا يدل على أن المتداولين يقللون من تحوطات الجانب السلبي. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التقلب الضمني لبيتكوين (DVOL) من 48 إلى 40، ما يوحي بأن علاوات الذعر المتراكمة في يونيو بدأت تتراجع جزئياً، رغم أن حالة عدم اليقين لا تزال أعلى من أدنى مستويات مايو. يتداول BTC حالياً قرب 63,000 دولار.

وفقاً لـ Glassnode، في 17 يوليو، تحوّل سوق خيارات البيتكوين إلى موقف أكثر تفاؤلاً مع انخفاض التقلب الضمني من 48 إلى 40. كما تراجع مؤشر put-to-call إلى أدنى مستوى له خلال 6 أشهر عند 0.59. ويُقلّص متداولو الخيارات تغطيات جانب الهبوط، في حين يعيدون بناء المراكز الطويلة، ما يشير إلى تحسّن معنويات السوق بعد تقلبات يونيو. وكان سعر البيتكوين يتداول قرب 63,000 دولار وقت إعداد التقرير.

وفقاً لـOdaily، أطلقت Bybit اليوم (17 يوليو) 6 عقود دائمة على الأسهم الأمريكية هي: MARAUSDT وIONQUSDT وTSEMUSDT وBXUSDT وZMUSDT وAPLDUSDT، مع دعم رافعة مالية تصل إلى 20x. تغطي العقود كلًا من Marathon Digital (التعدين باستخدام Bitcoin)، وIonQ (الحوسبة الكمية)، وTower Semiconductor (مصنع رقائق متخصص)، وBlackstone (إدارة الأصول البديلة)، وZoom (اتصالات الفيديو)، وApplied Digital (بنية تحتية للحوسبة بالذكاء الاصطناعي). وباعتبارها عرضاً ترويجياً لمدة محدودة، تخضع أوامر الحد لرسوم صانع بنسبة 0%، بينما