10.16
$SNDK 近期策略又到了大家最最最最喜欢的存储三傻时刻先讲讲闪迪这波下跌还没有结束,只是空单提前跑路了多单仍要继续承受下探压力之前讲过一个逻辑,
就是训练AI大小模型的底层三个要素1.算力:持续让AI大小模型步数迭代、升级2.电力:算力需求持续走高,稳定供电是基础,典型标的例如咱们常做的$VST3.存储:模型每一轮迭代都会留下海量中间数据,就像小孩学走路,每一步都会留下脚印,
模型从初始迭代一直跑到 24801 步甚至更高,电力属于底层能源刚需,确定性更强存储虽然是 AI 基建里必不可少的一环但板块自带巨大的估值泡沫很多人会疑惑,存储泡沫到底来自哪里:核心是供需错配 + 预期透支。
AI 热潮一来,市场直接线性外推,默认 AI 的存储需求会永远指数级暴涨,把远期几十年的增长一次性打到当下股价里。但存储行业有个硬特征:晶圆厂扩产周期极长,景气上行的时候,厂商看到涨价就大举砸钱建厂;
可工厂一旦建好,产能就会持续释放,没法快速关停。等新产能落地,AI 算力资本开支增速一旦放缓,供给瞬间过剩,价格直接杀跌。简单说:行情好的时候,资金把它当成高成长科技股给估值;一旦供需反转,
它本质就是周期品,盈利会断崖下滑。预期拉满的时候,就是泡沫最大的时候废话了这么久,SNDK也跌了不少了,但是还差最后一点力道我看到的位置在下方日线支撑1197,咱也别计较这几个点了直接挂单1200多,止