Danny Marque

Meta $META 在过去几周的全市场 AI 回调期间表现出了很强的结构性韧性，这是个很好的信号
自 2024 年以来，它在三角形压缩形态内形成了一系列更高的低点。在最近这轮抛售中，它甚至无法回撤到 $506 的 50 日均线（注意 2019 年和 2020 年它们是可买的回撤）
为了消除任何中期疑虑，即它能否向下突破三角形，价格需要跌破当前阻力位，或 1.414 在 $696
强势指标也在止跌。看起来不错

$IREN 自首次公开募股（IPO）起的锚定 VWAP 目前报 31.98 美元
$30s 的低点已经作为支撑位维持了 8 个月，所以我预计该区域还会再次出现反应。但，正如我之前所说，这种盘整巩固是正常的价格走势，目的是让那些原以为会在短时间内冲到 100 美元的后入场投资者感到沮丧。要是你错过了 2025 年那次 10 倍的机会也没关系，但市场需要时间来消化这次涨幅。它几乎从不（如果说有的话）会重演，并给你另一个机会去看到那种非对称性
市场不在乎你买入时的价格。你得问自己：今天这门生意比 6+ 个月前是更好还是更糟
股票不是公司，公司也不是股票

$HOOD - Robinhood
毫无疑问，这是一只 200+ 美元的股票，也是一家适合长期投资组合持有的公司。话虽如此，下面是我的评估：
在 60-70 美元时，这显然是长期买入点；如果你当时是为了做波段，那么这就是一次很棒的交易，目前已上涨 +70%。
- 我们看到价格呈现出看似对 ichimoku 云的看跌回测，同时强弱指标在周线层面再次走高，而价格正试图守住对角线阻力之上。红色方框用于说明：如果价格无法突破这些水平，那么我所列出的路径就会变得更现实。它可能会形成一个相同的低点，或者出现更高的低点。只有时间才能真正判断。如果能做到，那就太好了，我们就继续上行。
取决于你目前的持仓情况，我认为在年末以 150-175+ 美元卖出备兑开仓（covered calls）是更审慎的做法，因为你可以利用近期上涨带来的机会来卖出部分波动性，并在你已持有的股票上创造收益

自从 10 月的崩盘以来，我每天都在买入 100 美元的 Bitcoin bitcoin:native，在出现有意义的回撤时还会进行更大额的买入，最近我开始分批扩大到 Solana solana:So11111111111111111111111111111111111111112，每隔一两周买入 300-500 美元。
SOL/BTC 这一对一直是用来判断在短期内更偏向 Solana 的信号，而且如果加密市场情绪再度复苏（它会复苏），那它的上行空间更大。
我在乎的是赚钱，而不是链上做什么。
在短期内，我预计相对 BTC 至少实现 +40% 的超额表现。顺便说一句——我的 BTC 持仓比 SOL 多出超过 10 倍的规模。

当你查看这张以太坊 ethereum:native 图表时，你看到了什么？
5 年的累积盘整底部并不看空。底部越久，一旦它结束盘整，扩张就会越剧烈。

很难想象有人看着这张 Bitcoin bitcoin:native 图表，却能从中找到看空的信号
- 每周看涨背离
- 在一个 2 年盘整末端出现巨大的下跌楔形，且发生在多年累积基础之上

TeraWulf $WULF 刚刚与 Anthropic 达成了一项协议
- 位于肯塔基州 Justified 数据园区 20 年租约
- 401 兆瓦关键 IT 负载
- $19B 合同收入
- 约 197 美元/千瓦·月
市场正在为一种非常特定类型的资产赋予真实价值。即可转换为：
- 关键 IT 负载的电力
- 绑定真实客户
- 围绕长期合同进行融资
拥有电力头寸与拥有一个超大规模云服务商、前沿 AI 实验室或基础设施贷款机构实际能承销的资产之间存在着重大差异。前者在容量紧缺的市场中获得关注，后者则得到融资。
随着投资者比较行业内的公司，这种区别变得愈发重要。许多上市公司可以指出兆瓦数，但能展示场地控制、电网协调、互联互通可见性、可信的送电时间表、支持高密度 AI 工作负载的数据中心设计以及能将机构资本引入项目的客户合同的公司则少得多。
总兆瓦数并不等同于关键 IT 负载，而关键 IT 负载也不等同于已签约、已融资、可执行的容量。
这就是交易中 Anthropic 一方重要的原因。Anthropic 的行为更像一个基础设施容量的战略买家，通过与能够整合电力、场地、数据中心开发、资本等的合作伙伴协作。这是前沿 AI 公司的自然方向，因为模型训练和推理需求正在突破电网和数据中心供应链的物理极限。
GPU 并不像已通电的土地那样