Danny Marque

TeraWulf $WULF 刚刚与 Anthropic 达成了一项协议
- 位于肯塔基州 Justified 数据园区 20 年租约
- 401 兆瓦关键 IT 负载
- $19B 合同收入
- 约 197 美元/千瓦·月
市场正在为一种非常特定类型的资产赋予真实价值。即可转换为：
- 关键 IT 负载的电力
- 绑定真实客户
- 围绕长期合同进行融资
拥有电力头寸与拥有一个超大规模云服务商、前沿 AI 实验室或基础设施贷款机构实际能承销的资产之间存在着重大差异。前者在容量紧缺的市场中获得关注，后者则得到融资。
随着投资者比较行业内的公司，这种区别变得愈发重要。许多上市公司可以指出兆瓦数，但能展示场地控制、电网协调、互联互通可见性、可信的送电时间表、支持高密度 AI 工作负载的数据中心设计以及能将机构资本引入项目的客户合同的公司则少得多。
总兆瓦数并不等同于关键 IT 负载，而关键 IT 负载也不等同于已签约、已融资、可执行的容量。
这就是交易中 Anthropic 一方重要的原因。Anthropic 的行为更像一个基础设施容量的战略买家，通过与能够整合电力、场地、数据中心开发、资本等的合作伙伴协作。这是前沿 AI 公司的自然方向，因为模型训练和推理需求正在突破电网和数据中心供应链的物理极限。
GPU 并不像已通电的土地那样

我不会在接下来的12-18个月内回避像$SOFI 这样的金融科技股
收益率、$XLF、$TLT 、金融股和REITs正在给我们信号，在降息环境中做多

$ENPH Enphase Energy 在经历了残酷的3年多回调（较2022年历史高点下跌92%）后，似乎正在12年支撑位上寻底。
上个月它突破了多年的下降趋势。价格目前正在回测这一突破。
假设该回测得以守住，这将是长期以来首个迹象，表明它有望在未来两年内再次回到三位数。

Magnite $MGNI
它们已经抢走了Trade Desk的$TTD 午餐，并且是最大的独立联网电视广告空间卖家。
沃尔玛的$WMT 广告业务现在通过它运行，华尔街尚未充分建模，而有利的谷歌广告技术裁决将是额外的上行空间。
五年对称三角形积累模式，月度TMO翻转，DSS bresser即将看到交叉，过去一年一直在一目均衡云中。

$IREN 正在做你在一次大幅脉冲后所期望的事情。市场正在消化这一走势
当一只股票在不到一年内上涨15倍时，有时市场需要同等或更长时间的回调来清除所有后期FOMO买家，价格看起来可能会“毫无进展”数月，而暗地里的业务却在持续执行并只会变得更好
在某个时刻，回调将足够充分，市场将再次重新定价它

Coinbase $COIN 现在出现周线看涨背离。
上次观察到这种情况是在2022年熊市底部。
背离是极为强劲的底部信号，因为它代表修正结束时卖方的衰竭和投降。
随后可能迎来数月乃至数年的扩张期。

评估任何资产（无论其叙事如何）最客观的方式是查看其技术指标。
当X平台上所有人都在告诉你Strategy $MSTR 是个“庞氏骗局”（其实不是）时，我只看到一个宏观回测：0.786斐波那契位在80美元，今天几乎触及该点位，且高强度时间框架上的动能指标正在触底。
看看我们今天的处境，那些攻击其商业模式的叙事、对比特币的负面情绪、对塞勒的人身攻击，以及MSTR价格相对支撑位的位置。
他们不仅资本充足、能够履行义务，而且持有的比特币数量几乎是2022年的7倍。
在2022年熊市底部，所有叙事都如出一辙。价格花了262天才找到底部。我相信那些坚持投资的人不会对接下来一年发生的事情有所抱怨。
投资是一场血腥的运动，并非人人都能胜任。没有情绪的彻底重置，就无法承受巨大波动带来的上涨空间。

Strive $ASST 已回补其日线缺口，$11s 并可能在此处触底，随后下一波行情或将推动其升至20-30美元以上
不过大概没人在乎了