$SOXL 持仓适中,来回震荡,给自己容错的机会。全球格局中国 AI 杀伤力也很强,看港股 ZHIPU 和 Minimax(国产 Ai 大模型第一股)反弹再杀来回做!
这轮半导体大屠杀的四重核弹
1. Kimi K3 = 第二个DeepSeek时刻
2.8万亿参数,单任务成本$0.94,48小时自主设计芯片。7/27开源后,AI算力需求的天花板被直接打穿。市场质疑:花几千亿买GPU到底值不值?
2. 存储周期见顶
SK海力士董事长亲口说"存储价格太高了要降价"——当产业资本自己都在为下行周期做准备时,说明见顶信号已经明确。内存价格翻4倍,手机出货量创13年新低,需求端即将崩塌。
3. 韩国是全球震中
三星+海力士占全球DRAM 70%、HBM 50%+
KOSPI从高点跌26%,技术性熊市
120万散户被追保,36万户被强平,部分倒欠券商
韩国央行在暴跌日加息 → 火上加火
美国还施压要"分享超额利润" → 雪上加霜
4. 美伊冲突 → 油价飙升 → 通胀 → 加息预期 → 风险资产全压
韩国为什么是核心
传导链路:韩国半导体暴跌 → 美股存储跟跌 → 费城半导体进熊市 → 全球科技股抛售 → BTC承压
韩国不是配角,是全球科技股的煤矿中的金丝雀。三星和海力士不止跌,全球科技股就没法企稳。
对你BTC空单的影响
利好空单:半导体去杠杆通常持续6-8周,目前才第3周,风险偏好偏空。