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期权交易实用指南:Web 操作、散户策略及如何避免大亏

更新于 06 18, 2025
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一、如何在 Web 端操作期权

1.在 Gate Web 端中,点击 “合约” 下拉选项,点击下方“期权”,进入期权链。
2.选择“看涨”方向;选择一个到期日,例如“250619”;再选择一个行权价,例如101000。
3.点击对应期权,页面右侧会出现交易窗,选择交易方向“买入、卖出”,点击“交易”。
无
无
无

如何选择期权合约:
1.可以获得较高的权利金,具有较高的IV;
2.标的前景良好;
3.资金关注度高,期权成交量较高,流动性好(降低价差);
4.期限和执行价格丰富(有利于操作)。

二、散户可以选择的期权策略

1. 买入看涨期权(Long Call)
适用于看涨市场的策略,即投资者购买看涨期权,以相对较低的期权费获得上涨潜力。若标的资产价格上涨,期权价值增加,投资者可以获得利润;若价格下跌,最大损失仅为期权费。

2. 买入看跌期权(Long Put)
适用于看跌市场的策略,投资者购买看跌期权以保护自己免受标的资产价格下跌的影响,或从价格下跌中获利。最大损失是期权费。

3. 备兑策略(Covered Call)
一种由持仓标的(BTC、ETH等)和期权组合而成的策略。这种策略适用于持有标的资产,但预测短期内股价会下跌,希望通过期权对冲风险的场景。

4. 卖出看跌期权 (Short Put)
适用于,在持有标的资产并且长期看好其发展,期望以更低价格继续加仓的前提下,卖出一个以认可的合理价位为行权价的看跌期权。
若在不持有正股的前提下卖出期权,属于“裸卖空“ (Naked short option)。

三、如何避免大亏

1. 限制杠杆和仓位规模:
不要过度使用杠杆,尤其是在不确定市场走势时。设置适当的仓位规模,不让一个交易或期权策略占用过多资金,可以降低整体风险。

2. 使用保护性看跌期权(Protective Put):
对于持有标的资产的投资者,可以购买看跌期权作为保险。如果市场突然下跌,看跌期权可以抵消部分损失,从而保护持有资产的价值。

3. 采用价差策略:
通过价差策略(如牛市价差、熊市价差)可以在获得一定利润的同时控制最大亏损。例如,牛市价差策略可以在看涨市场中获利,而亏损不会超过付出的期权费和价差成本。

4. 止损与止盈设置:
设置止损和止盈点,以避免亏损扩大。若标的资产价格朝不利方向发展,应尽快执行止损。同时,合理设定止盈目标,锁定利润,避免因市场波动错失收益。

5. 对冲风险:
通过不同期权组合对冲风险,如同时持有看涨期权和看跌期权(如买入跨式组合),在不确定市场方向时仍可从波动中获利。这种对冲策略可以帮助减少市场不确定性带来的影响。

6. 分析波动率和时机选择:
市场波动率直接影响期权价格。高波动率时,期权费较高,可能导致过高的入场成本。尽量选择波动率适中的时机进入市场,避免过度支付期权费,并关注期权的到期时间,避免过早或过晚退出。

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