blackjack212

中選後波動真的很大，繼續躺平，遠離半導體。比特幣現貨跌破 6.8 萬再考慮現貨停損，保持耐心。不跌破 6.8 萬的話就 1 月份再聊行情。

感覺可以躺 1-2 個月後再收穫了。這段期間只要監控有沒有破壞大環境的重大事件發生就好。

民主黨橫掃了，對美國科技股又是一波利空。加密貨幣下一波上漲還得繼續耐心等待。

上次大型交易所無法提幣也是在 10 月，已經是 6 年前了。這段死去的記憶又回來了。

等了半個多月，市場也跌了半個多月，昨天和今天開始買了點中美股的ETF，看看多市場會不會同步止跌反彈。

這波美股升息應該逃不掉了，關鍵是後面有沒有連續升息預期。對成長股有壓力是一定的，畢竟折現率上漲了。未來的獲利折算到現在肯定下降了。
但歷史上並不是連續升息就一定會大跌，例如22年和05年都曾因為連續升息而下跌過。但是99年和04年並不是。股價走勢除了看折現率，還要看企業獲利增長情況。所以即使週四凌晨會議後對第4季度以及27年有連續升息預期，也不能立刻看空，還是要同步看每個季度科技巨頭們的財報增速情況。

8.1 萬我把槓桿卸載了，現貨繼續拿。這裡有個潛在的 4 小時背離。
一般超級強勢拉升以後，比較少直接聖誕樹下來，而是容易在高位進行強勢橫盤震盪，通過連續背離來消耗上漲勢頭，例如 23 年 1 月份。所以現貨還沒減倉，繼續拿了再看 1-2 週。

目前還不知道回調底部在哪裡，但今天是我過去一年看過最恐慌的一天，情緒達到了一個極致。尤其是持有國內外科技股的人。
我自己在 6 月底當時的判斷是：7 月底到 8 月上旬科技回調見底都算正常。再過一個月看看這個判斷對不對。

連賺3個月後7月開局困難。加密微虧，海外大回撤，大A躲開了前面7天的下跌昨天也忍不住出手加了科技，結果一出手就暫時被套了。
不過好在昨晚美科技都開始反彈了，希望能帶動今天韓股還有國內科技反彈。10號海力士就要在那斯達克上市了，正股相比於7709這類ETF來說沒有磨損，基金們在正股上市前拋售兩倍ETF去買正股很正常，所以這波7709的溢價殺得比7747溢價狠就是這個道理。下週還有CPI數據以及台積電財報。這波反彈能持續多久就看下週數據了。希望能讓我的大A盈利+海外虧損縮窄。

6月過完，海外帳戶10%，大A股9%跑贏90%散戶。目前市場有幾個變化
一：456月累積的科技漲幅過大，不管國內還是國外都是如此。不過國內依然在炒作78月的中報，依然是存儲+半導體設備/材料，封測設備的業績預期會炸裂。所以這波國內科技調整未必很深。但海外的存儲漲幅是比國內更誇張的，所以調整幅度會更大。現在基本面未發生根本性變化，中國政府可能在未來5年給數據中心建設投入2900億美元，韓國政府聯合三星海力士在未來10年將要投入7000億美元左右給半導體行業。不過投產到產出需要時間，25-26年的投入要27-28年才能釋放產能，存儲的供需關係目前依然沒有得到充分改善，調整結束後依然看漲，只不過不會有4,56月那麼猛了。之前56月連續做T降低成本的優勢就體現出來了，回撤的時候因為成本更低更拿得住。不管它是調整2週還是2個月都不影響心態。
Meta是之前四大廠商裡面唯一沒有雲計算業務的公司，所以4月份那波財報出來以後，其它幾家公司雖然資本支出擴大，但同時雲業務收入也擴大，股價沒怎麼跌甚至有上漲。meta的資本支出卻導致市場無法衡量它的投入產出比從而股價大跌。那現在Meta宣布出售算力反而對它自身是利好，短期對整個行業是利空。會影響短期算力稀缺的故事性。這可能也是海外科技短期跌幅超過國內科技的原因之一。
二：貴金屬方面，美伊停戰談判導致黃金戰爭風險溢價幾乎消失，同時油價跌回了2月下旬開戰前的