#BTCETHReboundTradeIdeas Bitcoin và Ethereum đang cho thấy một trong những cấu trúc phục hồi mạnh nhất trong năm, nhưng sau đợt tăng 22% đến 30% trong tuần, câu hỏi lớn nhất không còn là liệu xu hướng có tăng giá hay không. Câu hỏi thực sự là liệu các trader nên đuổi theo đà tăng ngay bây giờ hay chờ thị trường mang đến một điểm vào có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 77.320 USD sau khi điều chỉnh khoảng 2,8% từ mức cao 24 giờ là 79.520 USD. Ethereum đang ở quanh mức 2.431 USD sau khi giảm khoảng 4,6% từ mức cao gần đây là 2.548 USD. BTC tăng khoảng 22,7% trong bảy ngày qua, trong khi ETH tăng ấn tượng 29,7%. Đây không phải là một đợt phục hồi thông thường. Động lượng đã tăng tốc mạnh, các vị thế short bị ép đóng, nhu cầu tổ chức được củng cố và thị trường rộng lớn hơn đã bắt đầu định giá những cải thiện về thanh khoản cũng như điều kiện pháp lý.
Đợt tăng gần đây được hỗ trợ bởi một số chất xúc tác quan trọng, bao gồm việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng hoạt động mua lại từ khoảng 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt, điều mà thị trường diễn giải là yếu tố hỗ trợ các điều kiện tài chính. SEC cũng đã đề xuất những thay đổi liên quan đến các đợt chào bán crypto, trong khi hội nghị thượng đỉnh crypto của Nhà Trắng củng cố kỳ vọng về một môi trường pháp lý thân thiện hơn với crypto. Những diễn biến này xuất hiện cùng một đợt short squeeze phái sinh khổng lồ, với hơn 4,2 tỷ USD vị thế short được cho là đã bị thanh lý trong năm ngày và khoảng 2,75 tỷ USD bị xóa sổ chỉ trong một ngày. Sự kết hợp giữa việc đóng vị thế short, lực mua mới và tâm lý được cải thiện đã tạo ra đợt phục hồi bùng nổ mà chúng ta đang chứng kiến.
Cấu trúc kỹ thuật của Bitcoin
Cấu trúc kỹ thuật của Bitcoin vẫn tăng giá mạnh, nhưng biểu đồ ngắn hạn bắt đầu cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh.
Trên biểu đồ 1 giờ, đường giữa Dải Bollinger ở quanh mức 77.699 USD, dải trên gần 78.803 USD và dải dưới ở quanh mức 76.596 USD.
BTC hiện thấp hơn một chút so với dải giữa sau khi bị từ chối tại 79.520 USD. Điều đó không tự động có nghĩa là xu hướng đã đảo chiều. Trên thực tế, một đợt kiểm tra lại có kiểm soát vùng 76.600 đến 77.000 USD có thể chính xác là điều phe bò cần để thiết lập nền giá lành mạnh hơn trước một nỗ lực khác hướng tới 80.000 USD.
RSI khung 1 giờ đã hạ nhiệt về gần 54,6, trong khi các khung 4 giờ và ngày vẫn mở rộng hơn nhiều. ADX khung 4 giờ quanh 87,4 đặc biệt quan trọng vì xác nhận xu hướng nền đang cực kỳ mạnh. ADX khung 1 giờ quanh 37,4 cũng xác nhận động lượng định hướng mạnh. Nói cách khác, động lượng đang hạ nhiệt nhưng xu hướng rộng hơn vẫn chưa bị phá vỡ.
Bitcoin cũng đang giao dịch ngay trên vùng đường trung bình động 30 ngày quanh mức 77.047 USD và vẫn cao hơn khoảng 12,5% so với EMA 200 ngày gần 68.722 USD. MA 200 ngày quanh 66.785 USD và EMA 200 ngày quanh 68.722 USD vẫn là các vùng hỗ trợ cấu trúc dài hạn chính.
Vùng hỗ trợ BTC ngay lập tức là 76.596 USD. Vùng hỗ trợ rộng hơn nằm trong khoảng 76.600 đến 77.050 USD. Nếu vùng này được giữ vững, phe bò vẫn kiểm soát. Nếu phá xuống dưới, vùng 75.500 đến 75.000 USD sẽ trở thành vùng cầu quan trọng tiếp theo và là khu vực breakout trước đó. Một đợt điều chỉnh sâu hơn về 72.000 USD sẽ thể hiện sự thay đổi nghiêm trọng hơn nhiều trong cấu trúc ngắn hạn.
Ở phía tăng, 78.800 USD là kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 79.520 USD. Một nến ngày đóng cửa dứt khoát trên 79.520 USD sẽ đưa 80.000 USD vào trọng tâm. Nếu BTC có thể phá vỡ và giữ trên 80.000 USD với khối lượng mạnh, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 82.000 USD rồi đến vùng 84.000 đến 85.000 USD.
Cấu trúc kỹ thuật của Ethereum
Ethereum hiện đang cho thấy động lượng tương đối thậm chí còn mạnh hơn Bitcoin.
ETH đã tăng khoảng 29,7% trong bảy ngày so với mức 22,7% của Bitcoin, thể hiện sức mạnh tương đối rõ ràng và dòng vốn quay trở lại tài sản crypto lớn thứ hai.
EMA 7 ngày quanh 2.504 USD và EMA 30 ngày quanh 2.425 USD là những mốc tham chiếu quan trọng.
ETH hiện ở quanh mức 2.431 USD, gần như nằm ngay trên EMA 30 ngày. Điều đó khiến vùng hiện tại đặc biệt quan trọng.
RSI khung 1 giờ đã hạ nhiệt về gần 51,1, trong khi chênh lệch MACD vẫn dương, quanh mức 41,3. Dải giữa Bollinger ở khoảng 2.450 USD, với dải trên gần 2.562 USD và dải dưới quanh 2.338 USD.
Do đó, vùng hỗ trợ lớn đầu tiên của ETH là 2.400 đến 2.425 USD. Nếu vùng này được giữ vững, đợt điều chỉnh hiện tại có thể vẫn là một quá trình tích lũy bình thường thay vì đảo chiều. Vùng hỗ trợ lớn tiếp theo là 2.338 USD, sau đó là 2.300 USD. Bên dưới đó, 2.200 USD và EMA 200 ngày quanh 2.110 USD sẽ ngày càng trở nên quan trọng.
Ở phía tăng, 2.548 USD là kháng cự trước mắt vì đây là mức cao hôm nay. Một đợt breakout trên 2.548 USD sẽ đưa 2.562 USD vào trọng tâm, tiếp theo là mức tâm lý 2.600 USD. Nếu ETH thiết lập vị thế trên 2.600 USD, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 2.700 USD và có thể là 2.800 USD.
Có nên đuổi theo đợt tăng?
Đây là lúc kỷ luật trở nên quan trọng hơn sự phấn khích.
Tôi không khuyến nghị đuổi theo BTC hoặc ETH một cách quyết liệt sau mức tăng khoảng 22% đến 30% trong tuần. Xu hướng đang tăng giá, nhưng mua sau một đợt mở rộng theo đường parabol tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ngắn hạn kém.
Đồng thời, tôi cũng không khuyến nghị bán khống mù quáng bất kỳ tài sản nào trong hai tài sản này.
Tại sao?
Bởi vì xu hướng vẫn tăng giá mạnh.
ADX 4 giờ của Bitcoin đang ở mức cực kỳ cao, nhu cầu tổ chức đã quay trở lại, dòng vốn ETF đã cải thiện và đợt điều chỉnh hiện tại tương đối nhỏ so với quy mô của đợt tăng trước đó.
Funding BTC quanh 0,0095% vẫn tương đối được kiểm soát, trong khi funding ETH quanh 0,0123% cao hơn một chút nhưng chưa cho thấy đòn bẩy cực đoan. Tỷ lệ taker mua-bán trong 24 giờ của BTC quanh 0,99 cho thấy lực mua quyết liệt đã tạm thời hạ nhiệt, trong khi open interest cũng giảm nhẹ. Điều này phù hợp với hoạt động chốt lời ngắn hạn hơn là nhất thiết báo hiệu sự bắt đầu của một đợt đảo chiều giảm giá lớn.
Vì vậy, chiến lược tốt hơn không phải là “mua mọi thứ ngay bây giờ” và cũng không phải là “bán khống đỉnh”.
Chiến lược tốt hơn là để giá tìm đến bạn.
Kế hoạch giao dịch Bitcoin
Đối với BTC, vùng tích lũy ưu tiên đầu tiên là khoảng 76.600 đến 77.000 USD.
Vùng này kết hợp dải Bollinger dưới, cụm đường trung bình động 30 ngày và cấu trúc điều chỉnh hiện tại. Một phản ứng thành công từ vùng này sẽ mang đến điểm vào tốt hơn nhiều so với việc đuổi theo mức 79.000 USD trở lên.
Vùng tích lũy thứ hai là 75.000 đến 75.500 USD. Nếu BTC chạm vùng này và người mua tham gia mạnh, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ càng hấp dẫn hơn.
Đối với giao dịch ngắn hạn, có thể cân nhắc đặt stop bảo vệ bên dưới khoảng 74.500 USD, tùy thuộc vào mức chịu rủi ro và quy mô vị thế của từng người.
Các mục tiêu tăng khá rõ ràng.
Mục tiêu đầu tiên: 80.000 USD.
Mục tiêu thứ hai: 82.000 USD.
Mục tiêu mở rộng: 84.000 đến 85.000 USD.
Từ khoảng 77.000 USD, mức tăng lên 80.000 USD sẽ tương đương khoảng 3,9%, trong khi 82.000 USD sẽ cao hơn khoảng 6,5%. Mức tăng hướng tới 85.000 USD sẽ tương đương khoảng 10,4%.
Xác nhận quan trọng không chỉ là chạm các mức này. BTC cần phá vỡ kháng cự và duy trì phía trên với khối lượng thuyết phục.
Kế hoạch giao dịch Ethereum
ETH mang đến một thiết lập có thể quyết liệt hơn nhờ hiệu suất tương đối mạnh hơn.
Vùng vào lệnh đầu tiên được ưu tiên là khoảng 2.400 đến 2.425 USD.
Có thể cân nhắc điểm vào thứ hai sâu hơn quanh vùng 2.338 đến 2.350 USD nếu thị trường trải qua một đợt điều chỉnh mạnh hơn.
Đối với thiết lập ngắn hạn, việc mất 2.300 USD sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá trước mắt, trong khi một đợt giảm dứt khoát xuống dưới vùng này có thể khiến ETH hướng tới khoảng 2.200 USD.
Các mục tiêu tăng là 2.548 USD, 2.562 USD, 2.600 USD và sau đó là 2.700 USD.
Từ 2.400 USD, mức tăng lên 2.600 USD sẽ tương đương khoảng 8,3%, trong khi 2.700 USD sẽ cao hơn khoảng 12,5%.
Đó là lý do ETH có thể mang lại mức tăng phần trăm lớn hơn BTC nếu dòng vốn luân chuyển hiện tại sang altcoin tiếp tục. Tuy nhiên, mức tăng lớn hơn cũng đi kèm biến động cao hơn.
Nhu cầu tổ chức mới là câu chuyện lớn hơn
Một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa đợt phục hồi này và một đợt pump đơn giản do nhà đầu tư bán lẻ thúc đẩy là sức mạnh của sự tham gia từ các tổ chức.
Các ETF Bitcoin được cho là đã thu hút hơn 1,9 tỷ USD dòng vốn vào trong tuần, trong khi IBIT của BlackRock ghi nhận dòng vốn vào đáng kể trong từng ngày riêng lẻ. Các ETF ETH cũng chứng kiến nhu cầu quay trở lại.
Strategy vẫn là một trong những tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, với lượng nắm giữ được báo cáo khoảng 840.447 BTC ở mức giá mua trung bình gần 75.385 USD. Nếu BTC vẫn nằm trên mức trung bình đó, vị thế Bitcoin của công ty vẫn có lợi nhuận đáng kể.
Các chiến lược ngân quỹ doanh nghiệp khác cũng đang mở rộng ra quốc tế, trong khi những tổ chức tài chính và nhà đầu tư lớn tiếp tục thảo luận về Bitcoin như một công cụ phòng hộ tiềm năng trước các rủi ro tiền tệ và tài khóa.
Điều này không đảm bảo giá sẽ tăng cao hơn, nhưng tạo ra nền tảng nhu cầu mạnh hơn nhiều so với giai đoạn thị trường suy yếu trước đó.
Tâm lý cũng còn dư địa cải thiện. Chỉ số Fear and Greed quanh mức 62 cho thấy Greed, nhưng vẫn chưa ở các mức cực đoan thường đi kèm những đỉnh hưng phấn lớn trong lịch sử.
Chất xúc tác vĩ mô
Thị trường ngày càng tập trung vào thanh khoản, lãi suất, lạm phát, hoạt động của Bộ Tài chính và môi trường pháp lý.
Việc mở rộng mua lại của Bộ Tài chính được các tài sản rủi ro diễn giải tích cực vì có thể ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường và các điều kiện trên thị trường trái phiếu kho bạc, mặc dù không nên xem đây là tương đương với một chương trình nới lỏng định lượng của Cục Dự trữ Liên bang.
Bối cảnh pháp lý là một yếu tố lớn khác.
Nếu định hướng lập pháp và pháp lý thân thiện với crypto tiếp tục, đồng thời Đạo luật CLARITY tiến tới cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện dự kiến vào ngày 15 tháng 9, những người tham gia thị trường có thể tiếp tục gán xác suất cao hơn cho một khung pháp lý crypto thuận lợi hơn tại Mỹ.
Điều đó có thể trở thành chất xúc tác bổ sung cho BTC, ETH và thị trường tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn.
Tuy nhiên, các trader nên nhớ rằng thị trường định giá kỳ vọng trước khi sự kiện thực sự xảy ra.
Do đó, một chất xúc tác tích cực có thể trở thành sự kiện “mua tin đồn, bán sự thật” nếu vị thế trở nên quá đông đúc.
Rủi ro lớn nhất
Mối nguy lớn nhất hiện tại không nhất thiết là một vụ sụp đổ.
Mà là tham gia quá muộn.
Sau khi BTC tăng từ khoảng 62.700 USD lên 79.520 USD và ETH tăng tốc hướng tới 2.548 USD, các trader đuổi theo những cây nến xanh có nguy cơ mua ngay vào lúc thị trường chốt lời.
Một đợt điều chỉnh bình thường có thể đưa BTC về 76.600 USD, 75.500 USD hoặc thậm chí 75.000 USD mà không phá hủy xu hướng tăng giá.
Tương tự, ETH hoàn toàn có thể kiểm tra lại 2.400 USD, 2.350 USD hoặc 2.338 USD mà không chuyển sang xu hướng giảm.
Do đó, một đợt điều chỉnh không nên tự động được diễn giải là sự sụp đổ của thị trường.
Tín hiệu cảnh báo thực sự sẽ là BTC giảm bền vững xuống dưới 74.500 USD, sau đó không thể giành lại mức này. Điều đó có thể khiến giá hướng tới 72.000 USD và có thể là các vùng hỗ trợ sâu hơn.
Đối với ETH, việc phá vỡ bền vững xuống dưới 2.300 USD sẽ làm suy yếu cấu trúc hiện tại và có thể mở ra khả năng hướng tới 2.200 USD.
Kết luận của tôi
BTC trên vùng 75.000 đến 76.000 USD giúp cấu trúc phục hồi duy trì lành mạnh. ETH trên vùng 2.300 đến 2.350 USD giúp động lượng tăng giá vẫn nguyên vẹn..
Đối với Bitcoin, các vùng tôi ưu tiên là 76.600 đến 77.000 USD trước tiên và 75.000 đến 75.500 USD thứ hai, với 80.000 USD, 82.000 USD và 84.000 đến 85.000 USD là các mục tiêu tăng.
Đối với Ethereum, các vùng tôi ưu tiên là 2.400 đến 2.425 USD trước tiên và 2.338 đến 2.350 USD thứ hai, với 2.562 USD, 2.600 USD và 2.700 USD là các mục tiêu tăng.
Nếu BTC không điều chỉnh mà thay vào đó phá vỡ dứt khoát 79.520 USD với khối lượng mạnh, có thể cân nhắc một vị thế breakout nhỏ, nhưng nên xem đây là giao dịch động lượng có rủi ro cao hơn thay vì một điểm vào tích lũy thoải mái.
Tương tự, ETH trên 2.548 USD sẽ xác nhận động lượng quay trở lại và đưa 2.600 USD vào trọng tâm
Xu hướng có thể vẫn tăng giá trong khi giá vẫn giảm 3%, 5% hoặc thậm chí 8% trước khi tiếp tục đi lên.
Hãy để thị trường chứng minh vùng hỗ trợ.
Hãy để breakout xác nhận động lượng.
Và quan trọng nhất, hãy bảo vệ phía giảm giá.
BTC: 77.320 USD → 80.000 USD → 82.000 USD → 85.000 USD
ETH: $,2431 → 2.562 USD → 2.600 USD → 2.700 USD.
#BTCETHReboundTradeIdeas #BTCBreaks77000 #ETHBreaks2400 
