Không bao giờ phá vỡ quy tắc giao dịch hoặc rời khỏi kế hoạch khi cảm xúc đang cao trào.
Viết bởi: kel xyz
Biên dịch: TechFlow sâu
Không bao giờ tăng vị thế quá mức. Ngay khi vị thế quá lớn, lý trí của bạn sẽ bị cảm xúc nuốt chửng. Ngay cả khi quyết định của bạn là đúng, việc tăng vị thế quá mức dẫn đến bị đình chính là con đường tàn khốc nhất.
Không bao giờ giao dịch khi exhaustion hoặc thiếu ngủ. Quyết định mệt mỏi có thể phá hủy người giao dịch hơn là thanh toán.
Không bao giờ giao dịch khi không có lợi thế rõ ràng. Giao dịch không có lợi thế rõ ràng chỉ là một loại đánh bạc với những bước đi dư thừa. Nếu bạn không thể giải thích lợi thế của mình bằng một câu, có thể bạn hoàn toàn không có lợi thế.
Không bao giờ mở vị thế chỉ vì cảm thấy chán chường. Sự hứng thú muốn 'làm điều gì đó' thường dẫn đến lợi tức thấp hơn. Đôi khi, không làm gì cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn chỉ mở lệnh vì 'bận rộn' hoặc 'đã lâu không giao dịch', hãy suy nghĩ lại. Giao dịch vì hành động sẽ chỉ dẫn đến quyết định vội vã và thua lỗ. Thị trường không thưởng cho 'người giao dịch nhiều nhất', chỉ thưởng cho 'người giao dịch lãi nhiều nhất'. Đôi khi, giao dịch tốt nhất chính là không giao dịch.
Không bao giờ giao dịch ngay sau khi mất nhiều tiền. Lúc này bạn dễ bị cuốn vào cảm xúc, cố gắng khôi phục mọi thứ bằng một phi vụ tồi tệ. Cố gắng bù đắp tất cả lỗ hại trong một lần là định sẽ khiến bạn mất nhiều hơn.
Không bao giờ mở vị thế mà không có kế hoạch thoát. Dự định trước cả đường thoát dựa trên thời gian, giá cả, điểm vô hiệu hóa hoặc sự kiện, hãy xác định trước khi mở vị thế. Hãy nhớ rằng thời điểm khách quan cuối cùng là trước khi bạn đặt lệnh. Một khi đã vào vị thế, việc thừa nhận lỗi của bản thân sẽ trở nên khó khăn, vì vậy hãy quyết định trước khi nào sẽ dừng lỗ.
Không bao giờ nên mê mải với vị thế của bạn. Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn. Hoặc cắt lỗ, hoặc bị thị trường loại bỏ.
Không bao giờ giao dịch bảng lợi nhuận và lỗ (PNL) của bạn - thị trường giao dịch chính. Rơi vào tình trạng mất mát hoặc nghiện ngập vào lợi nhuận trong quá khứ sẽ làm mờ trí lý của bạn, làm sai lệch khả năng thực thi của bạn.
Không phải tất cả các quan điểm đều phù hợp cho giao dịch. Thường thì giao dịch tốt nhất là không giao dịch. Việc giữ vốn và tập trung tinh thần chờ đợi cơ hội thuận lợi quan trọng hơn việc bắt buộc tham gia thị trường.
Không bao giờ đối đầu với xu hướng. Sức mạnh của xu hướng mạnh hơn bạn. Thích nghi với xu hướng, nếu không sẽ bị loại bỏ.
Không bao giờ mù quáng mua đáy. Những thứ rẻ có thể trở nên rẻ hơn.
Không bao giờ phá vỡ các quy tắc giao dịch của bạn hoặc lệch khỏi kế hoạch khi cảm xúc dấy lên. Sự tồn tại của quy tắc là có lý do của nó - thường là từ những trải nghiệm đau khổ. Khi bạn tự thuyết phục mình 'lần này thôi' bỏ qua quy tắc (như di chuyển stop loss, tăng vị thế hoặc tăng vị thế quá mức), bạn đang mở cánh cửa cho sự hỗn loạn. Kỷ luật là vẫn giữ cho mình đúng điều đúng ngay cả khi khó khăn. Như câu ngạn ngữ giao dịch nói: Kế hoạch giao dịch, giao dịch theo kế hoạch.
Không bao giờ sử dụng hết tất cả đạn một lần.
Không bao giờ giao dịch bên ngoài vùng thoải mái của bạn. Nếu vị thế quá lớn, bạn sẽ bắt đầu đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi, nghĩ rằng thị trường hoặc người khác đang nhắm vào bạn, và thậm chí bạn sẽ thấy một "con ma" không tồn tại. Điều chỉnh kích thước vị trí theo chất lượng giấc ngủ đêm của bạn.
Không bao giờ để lòng tự trọng ngăn cản bạn rời khỏi một giao dịch tồi tệ. Nhận ra lỗi của mình - cắt lỗ, đặt lại, tiếp tục tiến lên.
Không bao giờ đánh giá thấp tính đối xử của thị trường. Sức mạnh có thể trở nên mạnh mẽ hơn, sức yếu có thể trở nên yếu đuối hơn.
Không bao giờ giả định rằng thanh khoản luôn tồn tại. Sự xuất khẩu luôn nhỏ hơn những gì bạn tưởng tượng. Thanh khoản không phải là điều bạn quyết định, mà là thị trường quyết định.
Không bao giờ nhầm lẫn tình hình ngẫu nhiên với chiến lược. Mua vào khi giá tăng, hoặc bán khống vì 'cảm thấy giá quá cao', đó không phải là giao dịch mà là cờ bạc mù quáng. Ngay cả khi có quản lý rủi ro tốt, nếu việc vào lệnh của bạn không có căn cứ, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến tổn thất.
Không bao giờ phạm phải lỗi lần thứ hai. Lỗi trong giao dịch là không thể tránh khỏi, nhưng việc lặp lại lỗi là không chấp nhận được. Không bao giờ để thua lỗ theo cùng một cách hai lần.
Không bao giờ quên phòng thủ. Phạm lỗi có thể chấp nhận, nhưng việc phạm lỗi liên tục thì không thể chấp nhận được. Bảo vệ vốn luôn được ưu tiên hàng đầu. 'Đừng tập trung vào việc kiếm tiền; hãy tập trung vào việc bảo vệ vốn đã có.'
Không bao giờ chỉ tập trung vào tấn công. Sống sót quan trọng hơn tất cả. Nếu bạn không đặt cược, bạn sẽ không thể chiến thắng. Nếu bạn mất hết mọi chip, bạn sẽ không thể đặt cược.
Không bao giờ tự mãn sau một chiến thắng lớn. Vấn đề bắt đầu khi bạn bắt đầu dự đoán thu nhập hàng năm dựa trên một giao dịch may mắn.
Không bao giờ quên chuyển sang phòng thủ sau cơn sốt. Các khoản lỗ lớn thường xảy ra sau một loạt chiến thắng, khi sự tự tin quá mức bắt đầu hiện hữu. Tự kiểm tra - giao dịch lớn cuối cùng của bạn không có ý nghĩa gì đối với thị trường.
Không bao giờ để sự kiêu ngạo, tự cao hoặc tự tin quá mức chiếm ưu thế. Luôn giữ sự khiêm tốn.
Không bao giờ giao dịch trong các tình huống bạn không thể kiểm soát được. Ví dụ, sự kiện cuộc họp của FOMC.
Không bao giờ tự mãn. Một chiến lược hiệu quả trong một môi trường thị trường có thể trở nên vô nghĩa trong môi trường khác. Giao dịch là một nghệ thuật cần được cải thiện liên tục. Sự thoải mái thường là kẻ thù của lợi nhuận của bạn. Đừng giả định rằng bạn biết thị trường sẽ phát triển như thế nào. Như câu danh ngôn nói: "Chúng ta có hai loại dự đoán: một là không biết, hai là không biết mình không biết." Đừng giả định rằng ưu thế của bạn là vĩnh viễn. Thị trường đang phát triển, ưu thế sẽ biến mất, chiến lược hiệu quả trong chu kỳ trước có thể trở nên vô ích trong chu kỳ tiếp theo. Liên tục tối ưu hóa, liên tục thử nghiệm - đứng im là chết.
Không bao giờ tăng cổ tức khi logic đã bị chứng minh là sai lầm trong vị thế lỗ.
Không bao giờ giao dịch dựa trên "sự chắc chắn", mà hãy giao dịch dựa trên "niềm tin".
Không bao giờ giả định thị trường 'phải' làm điều gì đó, đặc biệt là dựa trên các mô hình gần đây. Thị trường không nợ bạn bất kỳ logic hoặc tính liên tục nào. Chỉ vì thị trường gần đây luôn tăng (hoặc giảm) không có nghĩa là nó không thể đột ngột đảo chiều. Tránh sử dụng các từ như 'chắc chắn' hoặc 'không thể' trong giao dịch. Hãy linh hoạt - mọi điều đều có thể xảy ra. Nhắc nhở bản thân: Không bao giờ nói 'không bao giờ không thể' với hành vi thị trường.
Không bao giờ coi tỷ lệ chiến thắng là tất cả. Mục tiêu là tận hưởng cảm giác tốt và tối đa hóa tỷ lệ chiến thắng sẽ là một cái bẫy. Lời lãi quá sớm hoặc tránh những lỗ nhỏ cần thiết cuối cùng sẽ làm tổn thương khả năng sinh lời.
Không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của kỷ luật, kiên nhẫn, kiểm soát rủi ro và sự thực hiện, và đặt tất cả niềm tin vào lợi nhuận vượt trội. Nhiều nhà giao dịch có chiến lược alpha tốt, nhưng không biết cách áp dụng nó đúng cách. Sự thực hiện tốt không chỉ bao gồm việc chọn giao dịch gì và như thế nào, mà còn bao gồm việc chọn không giao dịch khi nào. Đôi khi, quyết định thực hiện tốt nhất là không giao dịch, đặc biệt là khi điều kiện không phù hợp. Luôn hỏi chính mình: "Tôi có ưu thế ở đây không? Hay chỉ đang tung đồng xu?" Nếu là trường hợp sau, hãy để vốn cho cơ hội tốt hơn.
Không bao giờ sụp đổ sau khi mất lớn, hoặc quá phấn khích sau chiến thắng lớn. Sức mạnh tinh thần là tài sản mạnh mẽ nhất của người giao dịch.
Không bao giờ bỏ qua xu hướng giá sau tin tức. Nếu phản ứng của thị trường đối ngược với dự đoán của bạn, hãy rút lui ngay lập tức. Thị trường đang thông báo cho bạn một số thông tin mà bạn chưa nhìn thấy.
Không bao giờ giao dịch dựa trên niềm tin của người khác. Nếu bạn mua theo lời khuyên của họ, bạn cũng cần họ cho bạn biết khi nào nên rời đi - và khi họ im lặng, bạn sẽ gặp khó khăn. Như Lifer Moore đã nói: "Không ai có thể kiếm được nhiều tiền chỉ bằng cách nghe theo lời khuyên của người khác." Mài dũa kỹ năng của bạn, xây dựng hệ thống của riêng bạn. Nếu bạn không tin tưởng vào quyết định của mình, bạn chỉ là một quân cờ trong giao dịch của người khác.
Không bao giờ vi phạm trực giác. Nếu cảm giác không đúng, thì thông thường đó cũng không đúng.
Không bao giờ cố gắng bắt kịp mọi biến động của thị trường. Cố gắng bắt kịp mỗi đợt tăng giảm của thị trường là hành vi ngu ngốc. Luôn nhìn nhận thị trường với tâm lý dư dả chứ không phải là tâm lý thiếu thốn - thị trường luôn tồn tại và có đủ cơ hội để bạn có lãi. Bạn không cần phải tham gia mỗi lần.
Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của thất bại. Thất bại sớm và thất bại thường xuyên (đồng thời vẫn giữ được trong trò chơi) là bí quyết giúp bạn trở nên tốt hơn.
Không bao giờ giữ vị thế lỗ sau khi logic giao dịch của bạn bị chứng minh là sai, đặc biệt là sau một đợt giảm mạnh. Tâm lý "Tôi lỗ quá nhiều, không thể bán lúc này" sẽ khiến bạn thua hết .
Không bao giờ để tâm lý "hồi vốn" chi phối quyết định của bạn. Tâm lý này sẽ dẫn đến giao dịch quá mức, cuối cùng làm cho tài khoản bị rỗng.
Không bao giờ chỉ tập trung vào điểm vào. Giao dịch không bị đóng cho đến khi bạn thoát. Biết khi nào nên đóng một vị thế cũng quan trọng như biết khi nào nên mở một vị thế.
Không bao giờ bỏ qua phần "chán chường" (quản lý vị thế, dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận) - đây là yếu tố quan trọng để bạn tồn tại trên thị trường. Đừng đợi đến sau khi trải qua thất bại thảm họa mới học được bài học này.
Không bao giờ giao dịch vì cảm giác kích thích của adrenaline. Mục tiêu của giao dịch là chiến thắng, không phải là tìm kiếm kích thích.
Không bao giờ rơi vào Ấn tượng 'mạnh mẽ bề ngoại' - thường thì chỉ là biểu hiện chậm trễ so với hiện thực.
Không bao giờ để mình ở hoặc vào một vị trí vì "hy vọng" hoặc ý nghĩ mù quáng.
Không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Ưu tiên bảo vệ vốn, chứ không phải đuổi theo lợi nhuận. "Chăm sóc tốt cho tổn thất của bạn, lợi nhuận sẽ tự chăm sóc cho chính nó."
Không bao giờ mở hoặc đóng vị thế một cách bồng bột. Giống như việc xây dựng vị thế từng bước, bạn cũng nên giảm vị thế từng bước - việc "mở toàn bộ - đóng toàn bộ" là công thức tai hại.
Không bao giờ giao dịch với số tiền bạn không thể chịu đựng được. Không giao dịch nào nên lớn đến mức đủ sức khiến bạn rời khỏi thị trường. "Một lời khuyên quan trọng nhất là không bao giờ để thua lỗ trở nên mất kiểm soát." Bạn nên có thể đối diện với việc sai lầm liên tục 20 hoặc 30 lần, vẫn giữ được đủ vốn. Không bao giờ để một vị thế đơn lẻ đe dọa sự nghiệp giao dịch của bạn.
Không bao giờ giao dịch khi không có ưu thế. Nếu không có ưu thế, hãy rời đi. Giao dịch mạnh mẽ ngoài khung của bạn chỉ làm hao mòn tài khoản của bạn.
Không bao giờ giả định rằng điểm mạnh của bạn là vĩnh cửu. Thị trường đang tiến hóa, điểm mạnh sẽ biến mất, chiến lược hiệu quả trong chu kỳ trước có thể trở nên vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Liên tục tối ưu hóa, liên tục thử nghiệm - đứng im là chết chóc.
Không bao giờ đánh giá một giao dịch chỉ dựa vào kết quả của nó. Một giao dịch tốt đôi khi có thể lỗ tiền, trong khi một giao dịch xấu cũng có thể có lợi nhuận may mắn. Hãy tập trung vào việc thực hiện, chứ không phải kết quả.
Không bao giờ giữ lệnh vì sợ trông ngu ngốc hoặc vì áp lực từ phản đồ của công chúng. Tôi đã thấy nhiều người 'tử trận' sớm vì sợ bị nhục nhã trước công chúng. Hãy cắt lỗ không do dự. Thị trường không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn - và bạn cũng không nên.
Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc rời đi. Nếu bạn đang trong tình trạng liên tiếp thất bại, hãy bán hết và nghỉ ngơi một chút. Vốn tinh thần và vốn tài chính đều quan trọng. Điều quan trọng là phá vỡ xoắn ốc của cảm xúc tiêu cực.
Một khi quay trở lại, hãy giữ vị thế nhỏ, chỉ khi tái xây dựng niềm tin thì dần dần tăng vị thế.
Những bài học này đến từ những cuốn sách mà tôi đã đọc, kinh nghiệm học hỏi từ những nhà giao dịch hàng đầu, và vô số sai lầm mà tôi đã mắc phải trên con đường của mình.
Giao dịch là một mình, nó làm người ta đau khổ, làm người ta đặt dấu hỏi vào mọi thứ. Nhưng nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa? Tôi vẫn sẽ chọn giao dịch, bất chấp tất cả.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
52 quy tắc giao dịch cấm kỵ: bài học mà mỗi nhà giao dịch nên rút ra từ những trải nghiệm đau đớn
Viết bởi: kel xyz
Biên dịch: TechFlow sâu
Không bao giờ tăng vị thế quá mức. Ngay khi vị thế quá lớn, lý trí của bạn sẽ bị cảm xúc nuốt chửng. Ngay cả khi quyết định của bạn là đúng, việc tăng vị thế quá mức dẫn đến bị đình chính là con đường tàn khốc nhất.
Không bao giờ giao dịch khi exhaustion hoặc thiếu ngủ. Quyết định mệt mỏi có thể phá hủy người giao dịch hơn là thanh toán.
Không bao giờ giao dịch khi không có lợi thế rõ ràng. Giao dịch không có lợi thế rõ ràng chỉ là một loại đánh bạc với những bước đi dư thừa. Nếu bạn không thể giải thích lợi thế của mình bằng một câu, có thể bạn hoàn toàn không có lợi thế.
Không bao giờ mở vị thế chỉ vì cảm thấy chán chường. Sự hứng thú muốn 'làm điều gì đó' thường dẫn đến lợi tức thấp hơn. Đôi khi, không làm gì cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn chỉ mở lệnh vì 'bận rộn' hoặc 'đã lâu không giao dịch', hãy suy nghĩ lại. Giao dịch vì hành động sẽ chỉ dẫn đến quyết định vội vã và thua lỗ. Thị trường không thưởng cho 'người giao dịch nhiều nhất', chỉ thưởng cho 'người giao dịch lãi nhiều nhất'. Đôi khi, giao dịch tốt nhất chính là không giao dịch.
Không bao giờ giao dịch ngay sau khi mất nhiều tiền. Lúc này bạn dễ bị cuốn vào cảm xúc, cố gắng khôi phục mọi thứ bằng một phi vụ tồi tệ. Cố gắng bù đắp tất cả lỗ hại trong một lần là định sẽ khiến bạn mất nhiều hơn.
Không bao giờ mở vị thế mà không có kế hoạch thoát. Dự định trước cả đường thoát dựa trên thời gian, giá cả, điểm vô hiệu hóa hoặc sự kiện, hãy xác định trước khi mở vị thế. Hãy nhớ rằng thời điểm khách quan cuối cùng là trước khi bạn đặt lệnh. Một khi đã vào vị thế, việc thừa nhận lỗi của bản thân sẽ trở nên khó khăn, vì vậy hãy quyết định trước khi nào sẽ dừng lỗ.
Không bao giờ nên mê mải với vị thế của bạn. Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn. Hoặc cắt lỗ, hoặc bị thị trường loại bỏ.
Không bao giờ giao dịch bảng lợi nhuận và lỗ (PNL) của bạn - thị trường giao dịch chính. Rơi vào tình trạng mất mát hoặc nghiện ngập vào lợi nhuận trong quá khứ sẽ làm mờ trí lý của bạn, làm sai lệch khả năng thực thi của bạn.
Không phải tất cả các quan điểm đều phù hợp cho giao dịch. Thường thì giao dịch tốt nhất là không giao dịch. Việc giữ vốn và tập trung tinh thần chờ đợi cơ hội thuận lợi quan trọng hơn việc bắt buộc tham gia thị trường.
Không bao giờ đối đầu với xu hướng. Sức mạnh của xu hướng mạnh hơn bạn. Thích nghi với xu hướng, nếu không sẽ bị loại bỏ.
Không bao giờ mù quáng mua đáy. Những thứ rẻ có thể trở nên rẻ hơn.
Không bao giờ phá vỡ các quy tắc giao dịch của bạn hoặc lệch khỏi kế hoạch khi cảm xúc dấy lên. Sự tồn tại của quy tắc là có lý do của nó - thường là từ những trải nghiệm đau khổ. Khi bạn tự thuyết phục mình 'lần này thôi' bỏ qua quy tắc (như di chuyển stop loss, tăng vị thế hoặc tăng vị thế quá mức), bạn đang mở cánh cửa cho sự hỗn loạn. Kỷ luật là vẫn giữ cho mình đúng điều đúng ngay cả khi khó khăn. Như câu ngạn ngữ giao dịch nói: Kế hoạch giao dịch, giao dịch theo kế hoạch.
Không bao giờ sử dụng hết tất cả đạn một lần.
Không bao giờ giao dịch bên ngoài vùng thoải mái của bạn. Nếu vị thế quá lớn, bạn sẽ bắt đầu đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi, nghĩ rằng thị trường hoặc người khác đang nhắm vào bạn, và thậm chí bạn sẽ thấy một "con ma" không tồn tại. Điều chỉnh kích thước vị trí theo chất lượng giấc ngủ đêm của bạn.
Không bao giờ để lòng tự trọng ngăn cản bạn rời khỏi một giao dịch tồi tệ. Nhận ra lỗi của mình - cắt lỗ, đặt lại, tiếp tục tiến lên.
Không bao giờ đánh giá thấp tính đối xử của thị trường. Sức mạnh có thể trở nên mạnh mẽ hơn, sức yếu có thể trở nên yếu đuối hơn.
Không bao giờ giả định rằng thanh khoản luôn tồn tại. Sự xuất khẩu luôn nhỏ hơn những gì bạn tưởng tượng. Thanh khoản không phải là điều bạn quyết định, mà là thị trường quyết định.
Không bao giờ nhầm lẫn tình hình ngẫu nhiên với chiến lược. Mua vào khi giá tăng, hoặc bán khống vì 'cảm thấy giá quá cao', đó không phải là giao dịch mà là cờ bạc mù quáng. Ngay cả khi có quản lý rủi ro tốt, nếu việc vào lệnh của bạn không có căn cứ, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến tổn thất.
Không bao giờ phạm phải lỗi lần thứ hai. Lỗi trong giao dịch là không thể tránh khỏi, nhưng việc lặp lại lỗi là không chấp nhận được. Không bao giờ để thua lỗ theo cùng một cách hai lần.
Không bao giờ quên phòng thủ. Phạm lỗi có thể chấp nhận, nhưng việc phạm lỗi liên tục thì không thể chấp nhận được. Bảo vệ vốn luôn được ưu tiên hàng đầu. 'Đừng tập trung vào việc kiếm tiền; hãy tập trung vào việc bảo vệ vốn đã có.'
Không bao giờ chỉ tập trung vào tấn công. Sống sót quan trọng hơn tất cả. Nếu bạn không đặt cược, bạn sẽ không thể chiến thắng. Nếu bạn mất hết mọi chip, bạn sẽ không thể đặt cược.
Không bao giờ tự mãn sau một chiến thắng lớn. Vấn đề bắt đầu khi bạn bắt đầu dự đoán thu nhập hàng năm dựa trên một giao dịch may mắn.
Không bao giờ quên chuyển sang phòng thủ sau cơn sốt. Các khoản lỗ lớn thường xảy ra sau một loạt chiến thắng, khi sự tự tin quá mức bắt đầu hiện hữu. Tự kiểm tra - giao dịch lớn cuối cùng của bạn không có ý nghĩa gì đối với thị trường.
Không bao giờ để sự kiêu ngạo, tự cao hoặc tự tin quá mức chiếm ưu thế. Luôn giữ sự khiêm tốn.
Không bao giờ giao dịch trong các tình huống bạn không thể kiểm soát được. Ví dụ, sự kiện cuộc họp của FOMC.
Không bao giờ tự mãn. Một chiến lược hiệu quả trong một môi trường thị trường có thể trở nên vô nghĩa trong môi trường khác. Giao dịch là một nghệ thuật cần được cải thiện liên tục. Sự thoải mái thường là kẻ thù của lợi nhuận của bạn. Đừng giả định rằng bạn biết thị trường sẽ phát triển như thế nào. Như câu danh ngôn nói: "Chúng ta có hai loại dự đoán: một là không biết, hai là không biết mình không biết." Đừng giả định rằng ưu thế của bạn là vĩnh viễn. Thị trường đang phát triển, ưu thế sẽ biến mất, chiến lược hiệu quả trong chu kỳ trước có thể trở nên vô ích trong chu kỳ tiếp theo. Liên tục tối ưu hóa, liên tục thử nghiệm - đứng im là chết.
Không bao giờ tăng cổ tức khi logic đã bị chứng minh là sai lầm trong vị thế lỗ.
Không bao giờ giao dịch dựa trên "sự chắc chắn", mà hãy giao dịch dựa trên "niềm tin".
Không bao giờ giả định thị trường 'phải' làm điều gì đó, đặc biệt là dựa trên các mô hình gần đây. Thị trường không nợ bạn bất kỳ logic hoặc tính liên tục nào. Chỉ vì thị trường gần đây luôn tăng (hoặc giảm) không có nghĩa là nó không thể đột ngột đảo chiều. Tránh sử dụng các từ như 'chắc chắn' hoặc 'không thể' trong giao dịch. Hãy linh hoạt - mọi điều đều có thể xảy ra. Nhắc nhở bản thân: Không bao giờ nói 'không bao giờ không thể' với hành vi thị trường.
Không bao giờ coi tỷ lệ chiến thắng là tất cả. Mục tiêu là tận hưởng cảm giác tốt và tối đa hóa tỷ lệ chiến thắng sẽ là một cái bẫy. Lời lãi quá sớm hoặc tránh những lỗ nhỏ cần thiết cuối cùng sẽ làm tổn thương khả năng sinh lời.
Không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của kỷ luật, kiên nhẫn, kiểm soát rủi ro và sự thực hiện, và đặt tất cả niềm tin vào lợi nhuận vượt trội. Nhiều nhà giao dịch có chiến lược alpha tốt, nhưng không biết cách áp dụng nó đúng cách. Sự thực hiện tốt không chỉ bao gồm việc chọn giao dịch gì và như thế nào, mà còn bao gồm việc chọn không giao dịch khi nào. Đôi khi, quyết định thực hiện tốt nhất là không giao dịch, đặc biệt là khi điều kiện không phù hợp. Luôn hỏi chính mình: "Tôi có ưu thế ở đây không? Hay chỉ đang tung đồng xu?" Nếu là trường hợp sau, hãy để vốn cho cơ hội tốt hơn.
Không bao giờ sụp đổ sau khi mất lớn, hoặc quá phấn khích sau chiến thắng lớn. Sức mạnh tinh thần là tài sản mạnh mẽ nhất của người giao dịch.
Không bao giờ bỏ qua xu hướng giá sau tin tức. Nếu phản ứng của thị trường đối ngược với dự đoán của bạn, hãy rút lui ngay lập tức. Thị trường đang thông báo cho bạn một số thông tin mà bạn chưa nhìn thấy.
Không bao giờ giao dịch dựa trên niềm tin của người khác. Nếu bạn mua theo lời khuyên của họ, bạn cũng cần họ cho bạn biết khi nào nên rời đi - và khi họ im lặng, bạn sẽ gặp khó khăn. Như Lifer Moore đã nói: "Không ai có thể kiếm được nhiều tiền chỉ bằng cách nghe theo lời khuyên của người khác." Mài dũa kỹ năng của bạn, xây dựng hệ thống của riêng bạn. Nếu bạn không tin tưởng vào quyết định của mình, bạn chỉ là một quân cờ trong giao dịch của người khác.
Không bao giờ vi phạm trực giác. Nếu cảm giác không đúng, thì thông thường đó cũng không đúng.
Không bao giờ cố gắng bắt kịp mọi biến động của thị trường. Cố gắng bắt kịp mỗi đợt tăng giảm của thị trường là hành vi ngu ngốc. Luôn nhìn nhận thị trường với tâm lý dư dả chứ không phải là tâm lý thiếu thốn - thị trường luôn tồn tại và có đủ cơ hội để bạn có lãi. Bạn không cần phải tham gia mỗi lần.
Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của thất bại. Thất bại sớm và thất bại thường xuyên (đồng thời vẫn giữ được trong trò chơi) là bí quyết giúp bạn trở nên tốt hơn.
Không bao giờ giữ vị thế lỗ sau khi logic giao dịch của bạn bị chứng minh là sai, đặc biệt là sau một đợt giảm mạnh. Tâm lý "Tôi lỗ quá nhiều, không thể bán lúc này" sẽ khiến bạn thua hết .
Không bao giờ để tâm lý "hồi vốn" chi phối quyết định của bạn. Tâm lý này sẽ dẫn đến giao dịch quá mức, cuối cùng làm cho tài khoản bị rỗng.
Không bao giờ chỉ tập trung vào điểm vào. Giao dịch không bị đóng cho đến khi bạn thoát. Biết khi nào nên đóng một vị thế cũng quan trọng như biết khi nào nên mở một vị thế.
Không bao giờ bỏ qua phần "chán chường" (quản lý vị thế, dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận) - đây là yếu tố quan trọng để bạn tồn tại trên thị trường. Đừng đợi đến sau khi trải qua thất bại thảm họa mới học được bài học này.
Không bao giờ giao dịch vì cảm giác kích thích của adrenaline. Mục tiêu của giao dịch là chiến thắng, không phải là tìm kiếm kích thích.
Không bao giờ rơi vào Ấn tượng 'mạnh mẽ bề ngoại' - thường thì chỉ là biểu hiện chậm trễ so với hiện thực.
Không bao giờ để mình ở hoặc vào một vị trí vì "hy vọng" hoặc ý nghĩ mù quáng.
Không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Ưu tiên bảo vệ vốn, chứ không phải đuổi theo lợi nhuận. "Chăm sóc tốt cho tổn thất của bạn, lợi nhuận sẽ tự chăm sóc cho chính nó."
Không bao giờ mở hoặc đóng vị thế một cách bồng bột. Giống như việc xây dựng vị thế từng bước, bạn cũng nên giảm vị thế từng bước - việc "mở toàn bộ - đóng toàn bộ" là công thức tai hại.
Không bao giờ giao dịch với số tiền bạn không thể chịu đựng được. Không giao dịch nào nên lớn đến mức đủ sức khiến bạn rời khỏi thị trường. "Một lời khuyên quan trọng nhất là không bao giờ để thua lỗ trở nên mất kiểm soát." Bạn nên có thể đối diện với việc sai lầm liên tục 20 hoặc 30 lần, vẫn giữ được đủ vốn. Không bao giờ để một vị thế đơn lẻ đe dọa sự nghiệp giao dịch của bạn.
Không bao giờ giao dịch khi không có ưu thế. Nếu không có ưu thế, hãy rời đi. Giao dịch mạnh mẽ ngoài khung của bạn chỉ làm hao mòn tài khoản của bạn.
Không bao giờ giả định rằng điểm mạnh của bạn là vĩnh cửu. Thị trường đang tiến hóa, điểm mạnh sẽ biến mất, chiến lược hiệu quả trong chu kỳ trước có thể trở nên vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Liên tục tối ưu hóa, liên tục thử nghiệm - đứng im là chết chóc.
Không bao giờ đánh giá một giao dịch chỉ dựa vào kết quả của nó. Một giao dịch tốt đôi khi có thể lỗ tiền, trong khi một giao dịch xấu cũng có thể có lợi nhuận may mắn. Hãy tập trung vào việc thực hiện, chứ không phải kết quả.
Không bao giờ giữ lệnh vì sợ trông ngu ngốc hoặc vì áp lực từ phản đồ của công chúng. Tôi đã thấy nhiều người 'tử trận' sớm vì sợ bị nhục nhã trước công chúng. Hãy cắt lỗ không do dự. Thị trường không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn - và bạn cũng không nên.
Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc rời đi. Nếu bạn đang trong tình trạng liên tiếp thất bại, hãy bán hết và nghỉ ngơi một chút. Vốn tinh thần và vốn tài chính đều quan trọng. Điều quan trọng là phá vỡ xoắn ốc của cảm xúc tiêu cực.
Một khi quay trở lại, hãy giữ vị thế nhỏ, chỉ khi tái xây dựng niềm tin thì dần dần tăng vị thế.
Những bài học này đến từ những cuốn sách mà tôi đã đọc, kinh nghiệm học hỏi từ những nhà giao dịch hàng đầu, và vô số sai lầm mà tôi đã mắc phải trên con đường của mình.
Giao dịch là một mình, nó làm người ta đau khổ, làm người ta đặt dấu hỏi vào mọi thứ. Nhưng nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa? Tôi vẫn sẽ chọn giao dịch, bất chấp tất cả.