Giá hiện tại: 1748 USDT, giảm 2.56% trong 24 giờ, theo dõi BTC đồng bộ yếu đi, năng lượng phục hồi hôm qua nhanh chóng tiêu tan; xu hướng giảm lớn chưa đảo chiều, trong ngày duy trì trạng thái hồi phục giảm điểm, ETH biến động cao hơn BTC rõ rệt, tối nay cuộc họp FOMC là động lực chính của thị trường cả ngày, giao dịch chủ yếu theo vùng cao bán thấp mua, trước tin tức giảm giảm tỷ lệ đòn bẩy, giảm bớt vị thế.

一、Các mức giá quan trọng mua bán (khoảng thực hành hợp đồng)

Mức kháng cự (từ gần đến xa)

1. Kháng cự ngắn hạn trong ngày: 1785–1800 (đường trung bình 4 giờ + trung tâm dao động hôm qua, điểm phân định mạnh yếu trong ngày, vùng bán ra đầu tiên khi hồi phục)

2. Kháng cự trung hạn mạnh: 1875–1910 (đường MA20 ngày cộng với các vị thế bị kẹp trước đó, kháng cự chính của đợt hồi phục này)

3. Ngưỡng đảo chiều xu hướng: 1990–2010 (đỉnh của khung, cần vượt khối lượng mới có thể đảo chiều cấu trúc giảm trung hạn)

4. Vùng kháng cự dài hạn: 2130–2150 (đáy giảm trước đó, tích tụ nhiều vị thế bị kẹp trung dài hạn)

Mức hỗ trợ (từ gần đến xa)

1. Hỗ trợ ngắn hạn trong ngày: 1710–1720 (khoảng hỗ trợ ngắn hạn trên biểu đồ giờ, phòng thủ đầu tiên của phe mua)

2. Đường sống của cấu trúc hồi phục: 1645–1655 (đáy thấp của đợt tăng này, nếu phá dưới đường 4 giờ thì xu hướng sẽ kết thúc hoàn toàn)

3. Hỗ trợ mạnh theo tháng: 1590–1600 (khoảng đáy cuối tháng 6, vùng phòng thủ cuối cùng của phe mua)

4. Vùng giảm sâu cực hạn: 1490–1510 (mục tiêu điều chỉnh sâu, phá vỡ mở ra kênh giảm trung hạn)

二、Phân tích các chỉ số đa chu kỳ

Biểu đồ ngày D1 (xu hướng trung dài hạn)

• RSI(14)=47.1, nằm dưới ngưỡng 50, chỉ là phục hồi kỹ thuật sau giảm, không có tín hiệu đảo chiều mua

• MACD: nằm dưới trục zero, vàng thấp, cột đỏ liên tục co lại, lực mua yếu, áp lực bán dần trở lại

• Hệ thống đường trung bình: giá bị áp lực dưới MA20, MA50, MA100, xếp theo chiều giảm, phân bố giảm rõ rệt, kháng cự phía trên dày đặc

• Tình hình vốn: ETF giao ngay ETH liên tục rút ròng, đợt tăng này chỉ dựa vào lực mua bù đắp của phe bán khống, không có dòng vốn mới dài hạn; tỷ giá ETH/BTC duy trì thấp, xu hướng yếu hơn nhiều so với Bitcoin

4 giờ H4 (chu kỳ giao dịch chính của hợp đồng)

• RSI từ vùng quá mua 62 giảm xuống 49, lực mua giảm mạnh, liên tục điều chỉnh để tiêu hóa nhu cầu

• Bollinger Bands co hẹp, giá giảm xuống dưới trung bình Bollinger, trên band 1798, dưới band 1648

• Cấu trúc nến: đáy nhỏ nâng nhẹ, đỉnh liên tục thấp, yếu, không có cấu trúc tăng đơn chiều

• Vị thế hợp đồng: áp lực bán đã kết thúc, tổng số vị thế chưa đóng giảm, phân kỳ mua bán thu hẹp, thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed tối nay

1 giờ H1 (chu kỳ ngắn trong ngày)

Lực mua hoàn toàn kiệt quệ, MACD đỏ về zero, hai đường cắt nhau đi xuống, nến liên tục đóng cửa âm, áp lực trong ngày yếu hơn, hồi nhẹ vẫn có khả năng bị bán ra.

三、Dự đoán hai kịch bản thị trường

Kịch bản 1: Hồi phục mở rộng (ít khả năng, cần xác nhận kép)

Điều kiện xác nhận: đóng nến 4 giờ trên 1800, khối lượng tăng cùng, Fed phát tín hiệu giảm lãi suất theo hướng ôn hòa, BTC cùng mạnh lên

• Chốt lời đầu tiên: 1870–1910

• Chốt lời thứ hai: 1990–2010

• Tín hiệu mất hiệu lực: sau khi vượt 1800 nhanh chóng giảm trở lại phá 1750, xác định là kéo dài giả tạo

Kịch bản 2: Tiếp tục chịu áp lực giảm (xu hướng chính trong ngày, ưu tiên giảm trước cuộc họp)

1. Hỗ trợ đầu tiên: 1710–1720 (khoảng mua thấp trong ngày)

2. Hỗ trợ thứ hai: 1645–1655 (điểm phân định cấu trúc hồi phục)
Rủi ro phá vỡ: đóng nến 4 giờ dưới 1645, mục tiêu giảm trực tiếp về 1600, trong trường hợp cực đoan có thể xuống 1490–1510

四、Ba chiến lược thực hành hợp đồng hoàn chỉnh

Chiến lược 1: Mua thấp ngắn hạn (chỉ mua khi điều chỉnh về đáy, không theo đuổi đỉnh)

1. Điều kiện vào lệnh: điều chỉnh về 1710–1720, nến giờ đóng cửa tăng, khối lượng giảm ổn định

2. Chốt lời từng phần: TP1 1780 (giảm 50% vị thế); TP2 1798 (thoát toàn bộ)

3. Điểm dừng lỗ: 1700 (phá dưới hỗ trợ ngắn hạn, lực mua mất hiệu lực)

4. Yêu cầu tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro ≥2:1, không đủ thì không vào

Chiến lược 2: Bán cao ngắn hạn (bán khi giá vượt kháng cự, không mua đỉnh sớm)

1. Điều kiện vào lệnh: hồi phục chạm 1785–1800, nến 4 giờ có hình dạng đỉnh dài, tăng volume chậm lại

2. Chốt lời từng phần: TP1 1715 (giảm 50% vị thế); TP2 1650 (thoát toàn bộ)

3. Điểm dừng lỗ: 1815 (vượt qua kháng cự, lực bán mất hiệu lực)

4. Yêu cầu tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro ≥2:1

Chiến lược 3: Quan sát trong vùng (lựa chọn tối ưu trước khi quyết định cuộc họp)

Giá dao động dài hạn 1720–1785, khối lượng thấp, không mở vị thế mới; trong thời gian quyết định lãi suất tối nay, giảm bớt vị thế để tránh rủi ro biến động lớn.

五、Quy tắc kiểm soát rủi ro bắt buộc (ngày hôm nay thực thi nghiêm ngặt)

1. Quản lý đòn bẩy: đòn bẩy ngắn hạn trong ngày ≤6 lần, trong giờ họp Fed ≤3 lần, ETH biến động lớn hơn BTC, cấm đòn bẩy cao, giao dịch lớn dựa vào tin tức

2. Quản lý vị thế: giới hạn lỗ mỗi lần không quá 1% tổng vốn, giao dịch phân tán, cấm full margin

3. Quy tắc dừng lỗ: đặt lệnh dừng lỗ khi mở vị thế, không di chuyển, không giữ lệnh chờ, không thêm vị thế khi lỗ tạm thời

4. Giới hạn giao dịch: sau hai lần dừng lỗ trong ngày, ngưng giao dịch, tránh thao tác cảm xúc ngược xu hướng

5. Chi phí giữ vị thế: chú ý phí tài chính qua đêm, cố gắng rút ngắn thời gian giữ để giảm thiệt hại

六、Các rủi ro chính của thị trường

1. Rủi ro tin tức vĩ mô: cuộc họp Fed tháng 6 tối nay, ETH rất nhạy cảm với lãi suất; nếu phát ngôn hawkish, duy trì lãi suất cao, ETH giảm mạnh hơn BTC; chỉ khi có dự kiến hạ lãi suất mới có thể bật lại

2. Rủi ro liên kết: thị trường hoàn toàn phụ thuộc BTC, khi Bitcoin giảm, ETH điều chỉnh mạnh hơn, không có đợt tăng độc lập

3. Rủi ro cấu trúc vốn: đợt hồi phục này dựa vào việc short bị đóng, dòng vốn giao ngay không đủ, khả năng hồi phục kém, dễ giảm nhanh khi có tin xấu

4. Rủi ro thanh lý hợp đồng: biến động trong ngày của ETH có thể lên tới 8%-11%, trước và sau cuộc họp dễ xảy ra chọc thủng, dễ bị trigger thanh lý liên hoàn

5. Áp lực vị thế: vùng 1870–2150 có nhiều vị thế bị kẹp trung dài hạn, khó vượt qua một lần nếu không có dòng vốn lớn

ETH1,84%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

1 thích