Gần đây có bạn hỏi tôi cách sử dụng đường trung bình động, tôi nhận thấy nhiều người còn hiểu về cài đặt MA chỉ dừng lại ở mức bề mặt. Thực ra, đường trung bình động trông có vẻ đơn giản, nhưng để dùng tốt nó cần thay đổi cách tư duy.

Trước tiên nói về điểm dễ bị hiểu lầm nhất. Nhiều người mới sẽ nhồi nhét vào biểu đồ đủ các đường trung bình động, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày, nghĩ rằng như vậy là rất chuyên nghiệp. Kết quả là các tín hiệu lại xung đột nhau, hoàn toàn không biết nên nhìn vào đường nào. Theo kinh nghiệm của tôi, đường trung bình động không phải càng nhiều càng tốt, quan trọng là phải phù hợp với chu kỳ giao dịch của bạn. Giao dịch ngắn hạn thì xem 5 hoặc 10 ngày, giao dịch theo sóng thì dùng 20 hoặc 50 ngày, xu hướng dài hạn thì xem 100 hoặc 200 ngày. Như vậy mới phát huy tác dụng thực sự.

Bản chất của đường trung bình động thực ra rất đơn giản, chính là trung bình chi phí nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định. Đường MA 5 ngày chính là trung bình giá đóng cửa của 5 ngày qua, MA 20 ngày là trung bình của 20 ngày. Khi giá đứng trên đường MA và đường MA hướng lên, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, giá dưới đường MA và đường MA hướng xuống, đó là tín hiệu giảm giá. Nhưng chưa đủ, cao thủ thực sự xem xét sự sắp xếp của các đường MA. Khi các đường MA ngắn hạn đều xếp trên các đường MA dài hạn, thể hiện sự sắp xếp tăng trưởng, lúc này mới là trạng thái mạnh mẽ thực sự.

Khi dùng MA của tôi, tôi sẽ chú trọng vào các điểm giao cắt vàng và chết. Khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn, đó là giao cắt vàng, thường dự báo xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn, đó là giao cắt chết, biểu thị khả năng giảm giá. Nhưng cần lưu ý rằng, đây không phải là chính xác tuyệt đối, vì đường MA có độ trễ. Nó phản ánh giá trong quá khứ, không phải dự đoán tương lai.

Vì vậy, cách của tôi là kết hợp đường MA với các chỉ số khác. Ví dụ như dùng RSI để xem quá mua hoặc quá bán, dùng khối lượng để xác nhận phá vỡ có thực sự đáng tin cậy hay không. Khi MA, RSI, khối lượng đều hướng về cùng một phía, xác suất thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, đường MA còn có thể dùng làm mức hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, khi giá điều chỉnh về mức MA 20 ngày mà không thủng, rồi bật lên, đó chính là vùng phòng thủ chi phí, vì phần lớn người dùng chi phí của họ ở đây.

Thành thật mà nói, mục đích lớn nhất của đường MA không phải là dự đoán, mà là giúp bạn đứng về phía đúng của xu hướng. Nó cho bạn biết chi phí hiện tại của thị trường ở đâu, xu hướng đang đi về hướng nào, nhưng không thể nói trước ngày mai sẽ tăng hay giảm. Tôi khuyên người mới bắt đầu chỉ dùng MA 20 và MA 50, chọn một thị trường rõ ràng có xu hướng, thử nghiệm chiến lược "đi theo xu hướng điều chỉnh" trong tài khoản ảo hai tuần, bạn sẽ nhận ra rằng đường MA thực ra còn hữu dụng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Không có chỉ số hoàn hảo, chỉ có hệ thống giao dịch không ngừng tối ưu.