Gần đây có người hỏi tôi cách nhìn biểu đồ nến, tôi mới nhận ra nhiều người mới hoàn toàn không hiểu logic của biểu đồ nến. Nói thật, hiểu K线 thực ra không khó, chỉ cần hiểu tâm lý thị trường đằng sau.

Đầu tiên nói về K线 là gì. K线 chính là tổng hợp lại bốn mức giá trong một ngày—giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa. Phần hình chữ nhật gọi là thân nến, các đường trên dưới gọi là bóng nến. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì là nến tăng (màu đỏ), ngược lại là nến giảm (màu xanh lá). Màu sắc này có thể khác nhau ở các thị trường khác nhau, nhưng logic đều giống nhau.

Phân biệt ngày K, tuần K, tháng K dựa vào khung thời gian. Ngày K phù hợp để xem biến động ngắn hạn, tuần K và tháng K phù hợp để nhìn xu hướng dài hạn. Thường tôi sẽ cùng lúc xem nhiều khung thời gian, như vậy có thể tránh bị nhiễu loạn bởi biến động ngắn hạn.

Bây giờ nói trọng tâm—làm thế nào để xem biểu đồ nến có hiệu quả. Tôi tổng hợp một vài quy tắc cốt lõi:

Thứ nhất, xem vị trí của giá đóng cửa. Vị trí của giá đóng cửa quyết định quyền kiểm soát thị trường nằm trong tay ai. Nếu giá đóng cửa nằm ở nửa trên của nến, cho thấy phe mua vẫn còn sức mạnh; ngược lại thì phe bán chiếm ưu thế.

Thứ hai, xem độ dài của thân nến. Thân nến càng lớn thể hiện lực lượng mua bán càng mạnh. Nếu thân nến hiện tại lớn hơn nhiều so với trước đó (hơn gấp 2 lần), chứng tỏ một phe đang tăng cường rõ ràng.

Thứ ba, xác định điểm sóng. Nhìn các đỉnh và đáy để xem thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang. Đỉnh đáy dần cao lên là xu hướng tăng, dần thấp xuống là xu hướng giảm. Đây là cách đơn giản nhất để đánh giá xu hướng chung.

Thứ tư, dự đoán điểm đảo chiều. Đây là phần khó nhất. Cách của tôi là: trước tiên chờ giá chạm vào đường hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó xem thân nến có nhỏ lại không, xu hướng có yếu đi không, phối hợp với khối lượng giao dịch và các chỉ số khác để đánh giá. Nếu nến hồi phục lớn hơn, cho thấy áp lực bán ra đang tăng, lúc này cần cẩn thận.

Còn một kỹ năng quan trọng nữa—nhận diện phá vỡ giả. Nhiều người đã bị mắc bẫy ở chỗ này, phá vỡ đỉnh rồi vào lệnh, kết quả là đảo chiều ngay sau đó. Cách giải quyết là: trước tiên xem đường hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ như thế nào, nếu giá quay lại thất bại thì nên phản hướng.

Nói thật, xem biểu đồ nến không cần phải học thuộc các mẫu hình cứng nhắc. Chỉ cần hiểu vị trí của giá đóng cửa và độ dài của thân nến là đủ, xem nhiều lần biểu đồ sẽ tự nhiên nhận ra quy luật. Quan trọng là phải hiểu rõ cảm xúc thị trường đằng sau nến chứ không chỉ máy móc áp dụng các mẫu hình.

Khi các đáy sóng dần cao lên, giá gần tới đường kháng cự, thường biểu thị lực lượng mua đang mạnh, khả năng tiếp tục tăng cao hơn. Ngược lại, khi động lượng giảm mạnh, xuất hiện gap thanh khoản, thị trường dễ đảo chiều.

Cuối cùng, nhắc nhở, cách đơn giản nhất để xem biểu đồ nến là nắm bắt hướng của các điểm sóng chính, rồi dựa vào sức mạnh xu hướng để quyết định chiến lược giao dịch. Nếu xu hướng chậm lại hoặc giảm mạnh, chứng tỏ lực lượng thị trường đang yếu đi, lúc này cần điều chỉnh lại cách nghĩ.