Gần đây thấy nhiều người nói về các vị thế dài hạn chậm chạp không động đậy, bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư ngắn hạn để kiếm lời nhanh. Thật lòng mà nói, đầu tư ngắn hạn thực sự hấp dẫn, nhưng cũng có ngưỡng cửa khá cao. Tôi đã tự mày mò một thời gian, mới tổng kết ra một phương pháp chọn cổ phiếu tương đối khả thi.

Đầu tư ngắn hạn thường là mua vào bán ra trong vài ngày, dựa vào biến động giá để kiếm chênh lệch. C cách chơi này không phải dựa vào nền tảng công ty tốt hay xấu, mà dựa vào kỹ thuật, tâm lý thị trường và các chủ đề nóng hổi hiện tại. Vốn quay vòng nhanh, nhịp điệu rõ ràng, thực sự dễ tìm cơ hội trong các đợt biến động. Nhưng cái giá phải trả là yêu cầu kỷ luật và kiểm soát rủi ro rất cao, một khi phán đoán sai, thua lỗ đến rất nhanh.

Để duy trì lợi nhuận ổn định trong đầu tư ngắn hạn, chọn cổ phiếu là bước đầu tiên. Tôi nhận thấy cổ phiếu phù hợp ngắn hạn thường có ba đặc điểm: có chủ đề nóng hiện tại, khối lượng giao dịch đủ lớn, và biến động giá lớn.

Trước tiên là chủ đề. Giá cổ phiếu hình thành từ hành vi mua bán của nhà đầu tư, chủ đề nóng hiện tại dễ thu hút lượng giao dịch. Ví dụ như AI, bán dẫn, những lĩnh vực đang rất hot hiện nay, độ chú ý của thị trường cao, tự nhiên có nguồn năng lượng giao dịch liên tục. NVDA là ví dụ điển hình, vì liên quan chặt chẽ đến AI, GPU, các chủ đề nóng này, nên các nhà giao dịch ngắn hạn rất thích.

Tiếp theo là khối lượng giao dịch. Đầu tư ngắn hạn sợ nhất là mua vào mà không thể bán ra. Các mã có khối lượng lớn có lợi thế: chênh lệch mua bán nhỏ, việc vào ra không ảnh hưởng nhiều đến giá; phản ứng giá nhanh, có thể bắt kịp cơ hội hoặc cắt lỗ kịp thời; giá rõ ràng, giá trị tham khảo cao. Nếu chọn cổ phiếu có khối lượng nhỏ, có thể mua vào rồi không tìm được đối tác bán, hoặc khi bán ra phải chịu tổn thất lớn về giá.

Cuối cùng là biên độ biến động. Một số cổ phiếu dù có chủ đề và khối lượng giao dịch lớn, nhưng giá biến động nhỏ, ổn định đi lên hoặc xuống, thì phù hợp hơn với đầu tư dài hạn. Tesla (TSLA) có biên độ biến động lớn hơn nhiều so với Walmart, nên TSLA phù hợp hơn cho ngắn hạn. Báo cáo tài chính trước và sau đó dễ xuất hiện gap giá, đây cũng là thời điểm các nhà đầu tư ngắn hạn thích. Báo cáo của Netflix vượt dự kiến tăng giá gap, của Meta thấp hơn dự kiến giảm gap, những cơ hội này nhà đầu tư ngắn hạn rất yêu thích.

Dựa trên các đặc điểm này, tôi phân loại các mã phù hợp đầu tư ngắn hạn trên thị trường hiện tại thành năm nhóm chính.

Nhóm thứ nhất là AI và bán dẫn. Đây là dòng vốn chủ đạo rõ ràng nhất hiện nay, chỉ cần câu chuyện AI còn, ngành bán dẫn sẽ liên tục được giao dịch. Các mã tiêu biểu như NVDA, AMD, INTC, SMCI, trong đó các chip thiết kế và liên quan đến máy chủ có độ biến động và tốc độ dòng tiền đặc biệt cao.

Nhóm thứ hai là các cổ phiếu chủ đề có độ biến động cao. Loại cổ phiếu này dễ xuất hiện gap giá đột biến, tín hiệu kỹ thuật khá rõ ràng. Nhiều người coi chúng là cổ phiếu rác, thực ra không phải, chỉ là do cảm xúc thị trường đẩy biên độ biến động lớn hơn. Cần cẩn thận cắt lỗ, xem chúng như công cụ chứ không phải niềm tin.

Nhóm thứ ba là các cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa. Nếu không muốn giao dịch trực tiếp Bitcoin, nhưng muốn tham gia biến động, Coinbase (COIN) và MicroStrategy (MSTR) là các lựa chọn thay thế trực tiếp. Thường thì Bitcoin tăng, chúng cũng tăng, giảm thì cũng giảm, nhịp điệu rất đồng bộ. Mỗi khi có tin tức về quy định hoặc sự kiện vĩ mô, các mã này thường xuất hiện xu hướng đơn chiều trôi chảy.

Nhóm thứ tư là các mã dẫn đầu có độ phổ biến cao. Tesla (TSLA) và Palantir (PLTR) là điển hình, dựa vào sự yêu thích của nhà lẻ chứ không dựa vào nền tảng cơ bản. Loại cổ phiếu này có lợi thế: luôn có sự chú ý, mỗi ngày có đủ thanh khoản, tín hiệu kỹ thuật độ tin cậy tương đối cao.

Nhóm thứ năm là các cổ phiếu theo sự kiện. Oracle (ORCL), Marvell Technology (MRVL) thường ít biến động bình thường, nhưng khi có báo cáo tài chính hoặc tin tức lớn, chúng trở thành tâm điểm. Báo cáo của Oracle trước và sau thường làm biên độ biến động tăng vọt, thường xuyên gap giá trên 5%.

Cụ thể, TSLA là nhà dẫn đầu xe điện, giá biến động rất lớn, thường do các bài đăng của Elon Musk, số lượng xe giao hoặc tiến trình tự lái, trong một ngày có thể tăng hoặc giảm 5% đến 10%. NVDA là ông lớn GPU, ứng dụng rộng rãi trong game, trung tâm dữ liệu, tự lái, độ biến động giá rất cao. SMCI là nhà cung cấp chính cho máy chủ AI, khi công bố báo cáo tài chính, biến động trung bình hàng ngày có thể lên tới hơn 12%, rất phù hợp cho các nhà đầu tư ngắn hạn tận dụng vùng hỗ trợ, kháng cự để thao tác nhanh.

Đầu tư ngắn hạn quan trọng nhất là kỷ luật giao dịch và kiểm soát chi phí. Giao dịch tại thị trường Mỹ có khối lượng lớn, không phí hoa hồng, rất phù hợp cho đầu tư ngắn hạn. Thêm nữa, thị trường Mỹ cho phép mua bán nhiều lần trong ngày cùng một cổ phiếu, cung cấp độ linh hoạt cao hơn. Nếu muốn thử chiến lược ngắn hạn với các mã này, nên bắt đầu bằng tài khoản ảo để làm quen với nhịp độ biến động, rồi mới tính đến việc dùng vốn nhỏ để vận hành. Cần cắt lỗ tốt, xem đầu tư ngắn hạn như một kỹ năng giao dịch chứ không phải đánh bạc.