Gần đây tôi đã xem xét các biểu đồ và gặp phải một điều mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua: cách RSI thực sự cảnh báo bạn khi có điều gì đó sắp thay đổi trên thị trường. Không phải là ma thuật, nhưng cũng không phải là ngẫu nhiên.

RSI hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối về cơ bản là một bộ đo cho biết liệu giá đang ở mức cực đoan hay không. Khi nó vượt trên 70, tài sản bị mua quá mức. Khi nó giảm xuống dưới 30, nó bị bán quá mức. Vấn đề là chỉ số này chuẩn hóa tất cả trong một thang điểm từ 0 đến 100, giúp dễ dàng diễn giải vị trí của chúng ta.

Bây giờ, điều thú vị là khi bạn quan sát sự phân kỳ tăng giá. Điều này xảy ra khi giá đang tạo ra các mức thấp thấp hơn (xác nhận xu hướng giảm), nhưng RSI lại tạo ra các mức thấp cao hơn. Đó là lúc thị trường đang hét lên rằng có điều gì đó đã thay đổi trong cầu. Tôi đã thấy điều này hoạt động nhiều lần: giá tiếp tục giảm, nhưng đà giảm đó đang yếu dần. Giống như là những người bán đang mất niềm tin.

Nhìn vào các ví dụ thực tế, khi một cổ phiếu như Broadcom đang trong xu hướng giảm và xuất hiện sự phân kỳ tăng giá trong vùng quá bán, sự bật trở lại sau đó khá mạnh. RSI đã dự báo trước những gì sẽ xảy ra.

Điều tôi học được là bạn không thể chỉ dựa vào RSI. Bạn cần xác nhận bằng xu hướng của biểu đồ. Nếu giá phá vỡ một đường xu hướng giảm cùng lúc RSI thoát khỏi vùng quá bán, đó là tín hiệu đáng tin cậy hơn. Đó là điều phân biệt một giao dịch thắng lợi với một thua lỗ.

Một mức mà hầu như không ai đề cập là 50 của RSI. Điểm trung bình này rất quan trọng để hiểu xem xu hướng đang củng cố hay yếu đi. Khi chỉ số dao động giữa 50 và vùng quá mua, xu hướng tăng có nhiên liệu. Khi nó giảm xuống dưới 50, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang trong giai đoạn điều chỉnh hoặc chuyển hướng.

Kết hợp RSI với MACD đã mang lại kết quả ổn định hơn. Ý tưởng là RSI cung cấp điều kiện cần thiết (cực đoan) và MACD xác nhận rằng đà thực sự đã thay đổi hướng. Khi MACD cắt đường trung bình của histogram theo hướng ngược lại với xu hướng trước đó, đó là tín hiệu đủ để vào lệnh.

Điều thực sự đáng nhớ là sự phân kỳ tăng giá là một công cụ mạnh mẽ, nhưng như mọi thứ trong giao dịch, nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với phân tích xu hướng. Nó không phải là một chỉ báo ma thuật, mà là một phần của bức tranh tổng thể.