Gần đây khi xem thị trường tôi nhận thấy, nhiều người khi vị thế dài hạn trì trệ đều bắt đầu nghĩ về cách chọn cổ phiếu ngắn hạn để nhanh chóng kiếm lợi. Tôi cũng đã thử qua logic này, sau đó mới hiểu rằng cốt lõi của giao dịch ngắn hạn thực ra chỉ có một việc: vòng quay vốn nhanh, dựa vào biến động giá để kiếm chênh lệch.

Giao dịch ngắn hạn thường là mua bán trong một ngày hoặc vài ngày, nói thẳng ra là không cần quá quan tâm đến cơ bản của công ty, chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường để đánh giá. Ưu điểm là nhịp điệu rõ ràng, vòng quay vốn nhanh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng — một khi phán đoán sai, thua lỗ đến rất nhanh. Vì vậy, cách chọn cổ phiếu ngắn hạn và kiểm soát rủi ro mới là bài học thực sự.

Tôi nhận thấy các mục tiêu phù hợp với ngắn hạn thường có ba đặc điểm. Thứ nhất là phải có chủ đề, phải là những thứ đang được thị trường chú ý, như AI, bán dẫn, thì thị trường dễ dàng đẩy giá theo. Thứ hai là phải có khối lượng giao dịch lớn, chênh lệch mua bán nhỏ để bạn vào ra dễ dàng, nếu không mua rồi không tìm được người mua lại thì rất thảm. Cuối cùng là biến động giá rõ ràng, như Tesla, chỉ cần Elon Musk đăng một tweet là có thể dao động 5% đến 10%, đó mới là món ăn của trader ngắn hạn.

Nói về chủ đề, hiện tại dòng vốn rõ ràng nhất là AI và bán dẫn. NVDA, với vai trò dẫn đầu GPU, báo cáo tài chính trước sau đều có biến động lớn, rất phù hợp để chơi sóng ngắn. SMCI là ngựa đen trong lĩnh vực máy chủ AI, biến động thường vượt qua NVDA, trung bình hàng ngày có thể đạt trên 12%, đây chính là cơ hội cho trader ngắn hạn.

Về khối lượng giao dịch, điều này rất quan trọng. Bạn phán đoán giá sẽ tăng hoặc giảm, nhưng nếu chính hành động mua bán của bạn làm thay đổi xu hướng giá cổ phiếu, thì không còn là phán đoán nữa mà là tạo ra xu hướng. Vì vậy, nhất định phải chọn các mục tiêu có tính thanh khoản cao, như vậy việc vào ra của bạn sẽ không bị các cá mập thao túng.

Biến động lớn cũng rất quan trọng. Ví dụ như cổ phiếu của Walmart khá ổn định, không phù hợp để chơi ngắn hạn. Nhưng Tesla, Nvidia, trước và sau các báo cáo tài chính đều xuất hiện gap, chính là cửa sổ giao dịch ngắn hạn yêu thích của trader. Báo cáo vượt kỳ vọng thì giá sẽ gap tăng, thấp hơn kỳ vọng thì gap giảm, đây là tín hiệu rất rõ ràng.

Hiện tại trên thị trường có một số loại mục tiêu ngắn hạn hot đáng chú ý. Dòng AI và bán dẫn hiệu quả nhất, NVDA, AMD, INTC, SMCI đều là mục tiêu cốt lõi. Các cổ phiếu chủ đề có biến động cao tuy thanh khoản không bằng các ông lớn, nhưng cơ hội nhiều hơn, chỉ cần đặt stop loss phù hợp là có thể dùng như công cụ.

Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như Coinbase và MicroStrategy, theo sát biến động của Bitcoin, nếu không muốn giao dịch trực tiếp coin thì đây là phương án thay thế trực tiếp nhất. Các cổ phiếu dẫn đầu được yêu thích như Tesla, Palantir, dựa vào sức hút của nhà đầu tư nhỏ lẻ, hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, mỗi ngày đều có đủ thanh khoản. Cổ phiếu theo sự kiện thường ít biến động, nhưng khi có báo cáo tài chính hoặc tin tức lớn thì lập tức trở thành tâm điểm, Oracle là ví dụ điển hình, mỗi lần báo cáo tài chính đều có độ biến động ẩn chứa bùng nổ, thường xuyên gap trên 5%.

Cuối cùng, cách chọn cổ phiếu ngắn hạn vẫn phải dựa vào kỷ luật giao dịch. Thị trường Mỹ vì có khối lượng lớn, không phí giao dịch, cho phép mua bán nhiều lần trong ngày cùng một cổ phiếu, là thị trường giao dịch ngắn hạn sôi động nhất thế giới. Nếu bạn muốn luyện tập logic này, có thể bắt đầu bằng tài khoản ảo để làm quen với nhịp độ biến động của các mục tiêu này, rồi sau đó dùng vốn nhỏ để thực chiến. Điều then chốt là phải có kế hoạch rõ ràng về vào ra, đừng để cảm xúc thị trường dẫn dắt.