Tôi đã làm việc với phân tích kỹ thuật trong nhiều năm và có một điều mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua: RSI không chỉ là một chỉ báo quá mua và quá bán. Phép màu thực sự nằm ở việc hiểu cách sử dụng nó để dự đoán sự thay đổi hướng đi với độ chính xác khá cao.

Đầu tiên, những điều cơ bản. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) đo sức đẩy của giá bằng cách so sánh các mức đóng cửa tăng giá với giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó dao động từ 0 đến 100, và khi đạt 70 hoặc hơn, tài sản đang trong trạng thái quá mua. Dưới 30, quá bán. Nhưng đây là điểm quan trọng: các mức cực đoan này không phải lúc nào cũng có nghĩa là giá sẽ đảo chiều ngay lập tức.

Tôi đã thấy các tài sản duy trì trạng thái quá mua trong nhiều tháng trong khi các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua vào. Điều quan trọng là không chỉ dựa vào điều đó. Bạn cần xác nhận bằng xu hướng của biểu đồ. RSI là một công cụ dự báo sớm, là điều kiện cần nhưng chưa đủ.

Bây giờ, điều thực sự thay đổi cách tôi giao dịch là học cách nhận diện các Divergence. Cụ thể, divergence giảm giá với RSI là một trong những tín hiệu mạnh nhất mà tôi biết.

Divergence giảm giá RSI xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số tạo đỉnh thấp hơn. Điều đó có nghĩa là thị trường đang mất sức mạnh dù giá vẫn tiếp tục tăng. Giống như động cơ đang tắt dần trong khi xe vẫn tiến về phía trước. Hãy xem trường hợp của Disney vài năm trước: giá vẫn tạo đỉnh cao, nhưng RSI không xác nhận. Chẳng bao lâu sau, một đợt đảo chiều giảm kéo dài hơn một năm đã xảy ra.

Ngược lại cũng đúng. Divergence tăng giá xảy ra trong xu hướng giảm khi giá giảm sâu hơn nhưng RSI lại tăng lên. Tôi đã thấy điều này với Broadcom trong một đợt giảm: các mức thấp của giá ngày càng thấp hơn, nhưng RSI lại tạo các mức thấp cao hơn. Sau đó là một đợt bật tăng mạnh.

Chìa khóa là không giao dịch divergence một cách riêng lẻ. Tôi luôn chờ đợi đến khi điều kiện thứ ba được thỏa mãn: phá vỡ xu hướng trước đó. Với RSI ở vùng cực đoan, chỉ số trở lại vùng trung bình, rồi tôi xác nhận bằng việc phá vỡ xu hướng. Chỉ khi đó tôi mới mở vị thế.

Một số nhà giao dịch kết hợp RSI với MACD để tăng độ tin cậy. Khi RSI đưa ra tín hiệu cần thiết và MACD xác nhận bằng một điểm cắt chéo, bạn có một giao dịch đáng tin cậy hơn. Tôi đã thấy điều này hoạt động rất tốt trên các tài sản như bán dẫn hoặc công nghệ.

Một chi tiết mà nhiều người bỏ qua: mức trung bình của RSI (50) là vô hình nhưng cực kỳ quan trọng. Khi RSI dao động giữa 50 và 70, giá có xu hướng tăng. Giữa 50 và 30, có xu hướng giảm. Miễn là chưa vượt qua mức trung bình này, bạn đang trong các đợt điều chỉnh trong xu hướng chính, không phải là thay đổi hướng đi thực sự.

Divergence giảm giá RSI đã cứu tôi khỏi nhiều đợt giảm mạnh. Tôi đã học không chỉ dựa vào việc giá tiếp tục tăng. Nếu chỉ số không xác nhận, có điều gì đó đang xảy ra. Nó giống như có một radar phát hiện yếu đuối trước khi giá thể hiện điều đó.

Tất nhiên, RSI không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nó tạo ra tín hiệu sai trong các khung thời gian rất ngắn. Vì vậy, tôi luôn nói: hãy sử dụng nó như một công cụ bổ sung, không phải là duy nhất. Kết hợp với phân tích xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, và các chỉ báo khác nếu cần.

Nếu bạn mới học, hãy tập trung vào các vùng cực đoan (30 và 70), chờ đợi chỉ số trở lại vùng trung bình, xác nhận bằng xu hướng của biểu đồ, rồi hành động. Và luôn chú ý đến divergence. Khi bạn thấy giá và chỉ số đi theo các hướng đối lập, có thể bạn đang đứng trước một điểm xoay quan trọng. Đó là điều phân biệt một nhà giao dịch chỉ phản ứng với thị trường và một nhà dự đoán xu hướng.