Gần đây thấy nhiều người mới hỏi cách chơi ngắn hạn, thực ra đó chính là việc tôi luôn làm. Nói thật, giao dịch cổ phiếu ngắn hạn trông có vẻ đơn giản, nhưng để thực sự kiếm được tiền, cần nắm vững nhiều chi tiết hơn bạn tưởng tượng.

Chìa khóa cốt lõi của giao dịch ngắn hạn là kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong vài phút đến vài ngày, hoàn toàn khác với kiểu đầu tư giá trị mua rồi giữ trong mười năm. Chúng ta những người giao dịch ngắn hạn hoàn toàn không quan tâm một công ty sau năm năm sẽ ra sao, chỉ quan tâm trong vòng một giờ, một ngày hoặc một tuần tới, giá cổ phiếu sẽ đi theo hướng nào. Phương thức giao dịch này thực sự rủi ro lớn, nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng cao, quan trọng là phải tìm đúng cơ hội giao dịch.

Tôi nhận thấy nhiều người thua lỗ không phải vì thiếu kỹ năng, mà là chưa rõ khi nào nên ra tay. Cơ hội giao dịch ngắn hạn chủ yếu chia thành ba loại: thứ nhất là xu hướng rõ ràng, có biên độ lớn, kéo dài lâu, dễ nhận biết; thứ hai là vùng dao động có biên độ nhỏ nhưng xuất hiện thường xuyên; thứ ba là thị trường biến động dữ dội nhưng rủi ro cực cao. Hai loại đầu là những cơ hội chúng ta cần tập trung nắm bắt, còn loại thứ ba trừ khi kỹ thuật vững chắc, còn không thì nên tránh xa.

Để nhận diện được cơ hội giao dịch ngắn hạn thực sự đáng giá, phương pháp của tôi như sau. Trước tiên xem đường trung bình động, nếu giá cổ phiếu cao hơn đường trung bình, chứng tỏ đang trong xu hướng tăng, ngược lại thì ngược lại. Tiếp theo cần hiểu bốn giai đoạn của thị trường: phạm vi hạn chế, phá vỡ, giảm giá, không chắc chắn. Tôi đặc biệt chú ý đến giai đoạn phá vỡ, vì đây thường là thời điểm có thể kiếm được tiền nhanh nhất. Cuối cùng, nhất định phải theo xu hướng, khi thị trường giảm mà cổ phiếu vẫn tăng hơn 5% so với thị trường chung, thường cho thấy có dòng tiền chủ đạo đang vận hành, loại cổ phiếu này đáng để chú ý ngắn hạn.

Về chọn cổ phiếu, đặc điểm quan trọng nhất của cổ phiếu ngắn hạn là có chủ đề, khối lượng giao dịch lớn, biến động giá mạnh. Tôi sẽ xem có tin tức, báo cáo tài chính hoặc tin lớn nào kích thích không, đồng thời đảm bảo cả mua lẫn bán đều sôi động, như vậy mới có thể ra vào nhanh chóng. Về nền tảng công ty tốt hay không, thực ra ảnh hưởng không lớn đối với giao dịch ngắn hạn, vì làm cả mua lẫn bán đều có thể kiếm lời.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn của tôi là như thế này. Khi giá bắt đầu tăng, mức tăng chưa lớn, hệ thống trung bình động xếp thành xu hướng tăng, tỷ lệ vòng quay trong ngày khoảng 3%, tôi sẽ chờ đợi thời cơ, khi giá điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày thì quyết đoán mua vào. Còn một tình huống nữa là trong lúc thị trường giảm, một cổ phiếu ngược dòng tăng hơn 5% kèm khối lượng lớn, thì khi đóng cửa hoặc hôm sau điều chỉnh lại, tôi sẽ mua vào, thường có thể bắt được phản ứng ngắn hạn khá tốt.

Có những cổ phiếu tăng nhanh rồi đột ngột giảm mạnh, khối lượng lại teo lại, tôi sẽ chờ khi giảm hơn một nửa so với đợt tăng trước đó để vào bắt đáy. Ngoài ra, khi tháng K线 và tuần K线 đều ở vùng thấp, cùng lúc đường 60 phút xuất hiện vàng cắt lên, khối lượng liên tục tăng và các lệnh mua lớn liên tục xuất hiện, chứng tỏ cổ phiếu này đang chuẩn bị bật lên, có thể chủ động chuẩn bị trước.

Điều quan trọng nhất là kiểm soát tâm lý. Nhiều người khi giao dịch mô phỏng thì thắng, thực tế lại thua, nguyên nhân chính là tâm lý sụp đổ. Tôi khuyên mọi người tuyệt đối kiểm soát cảm xúc, xây dựng quy tắc quản lý vốn tốt, hiểu đúng rằng thua lỗ là chi phí của giao dịch, quan trọng nhất là luôn chú ý dừng lỗ, rủi ro luôn đặt lên hàng đầu, kiếm tiền là thứ hai. Một khi phán đoán sai, giá cổ phiếu tiếp tục giảm, phải lập tức dừng lỗ, đừng giữ hy vọng mơ hồ.

Nói tóm lại, giao dịch ngắn hạn chính là dùng tỷ lệ vòng quay cao để phóng đại lợi nhuận, phân tích kỹ thuật là vũ khí cốt lõi. Chúng ta cần tìm các mức kháng cự và hỗ trợ của giá, tại các điểm quan trọng này thực hiện giao dịch trong phạm vi hoặc theo xu hướng, hoặc theo đà tăng hoặc giảm cho đến khi gặp vị trí quan trọng tiếp theo. Thị trường cổ phiếu ngắn hạn luôn hướng về phía trước, phản ứng với các sự kiện hiện tại, vì vậy nắm vững phân tích kỹ thuật chính là chìa khóa của giao dịch ngắn hạn.

Cuối cùng, muốn nói rằng, dao động ngắn hạn thực sự rất khó dự đoán hoàn toàn, nhưng qua việc nhận diện các thời điểm giao dịch tiềm năng, kiểm soát rủi ro hiệu quả, sử dụng tốt các công cụ phân tích kỹ thuật, vẫn có thể liên tục tích lũy lợi nhuận. Đó chính là tinh túy của giao dịch ngắn hạn.