Gần đây tôi phát hiện nhiều người hỏi tôi cách đọc biểu đồ nến, thực ra đây là kỹ năng phân tích kỹ thuật cơ bản nhưng cũng quan trọng nhất. Thay vì học thuộc các mô hình hình dạng, tốt hơn là hiểu logic đằng sau nến.

Nến thực ra là dùng một cây nến để tóm tắt bốn mức giá trong một khoảng thời gian — giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất. Phần hình chữ nhật chính là phần thân nến, các đường mảnh phía trên dưới gọi là bóng nến. Nói đơn giản, nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì là nến tăng, ngược lại là nến giảm. Phần bóng phía trên thể hiện giá cao nhất, phần bóng phía dưới thể hiện giá thấp nhất.

Các khung thời gian khác nhau sẽ hiển thị các nến khác nhau. Nến ngày thể hiện biến động ngắn hạn trong ngày hoặc vài ngày, phù hợp để giao dịch ngắn hạn. Nhưng nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, xem nến ngày là chưa đủ, lúc này cần xem nến tuần hoặc nến tháng để nhìn rõ toàn cảnh cuộc chiến giữa phe mua và phe bán trong cả tháng.

Về cách đọc nến, theo kinh nghiệm của tôi, đừng quá chú trọng vào các tên mô hình phức tạp. Có ba cách thực dụng nhất: Thứ nhất, xem giá đóng cửa nằm ở vị trí nào trong thân nến, điều này cho biết thị trường hiện đang bị ai kiểm soát. Thứ hai, so sánh độ dài của thân nến hiện tại với các nến trước đó, thân càng lớn cho thấy lực mua hoặc bán càng mạnh. Thứ ba, xác định các đỉnh và đáy của sóng đang hình thành — nếu đỉnh và đáy đều tăng thì là xu hướng tăng; nếu đều giảm thì là xu hướng giảm; còn nếu đỉnh đáy gần như ngang nhau thì là trạng thái dao động.

Dự đoán đảo chiều là phần khó nhất nhưng cũng mang lại lợi nhuận cao nhất. Quy trình như sau: trước tiên chờ giá đi đến các mức quan trọng như đường hỗ trợ hoặc kháng cự, quan sát xem có dấu hiệu phá vỡ không. Sau đó, xem thân nến có nhỏ lại không, xu hướng có yếu đi không, có thể kết hợp với khối lượng giao dịch và các chỉ số kỹ thuật để đánh giá. Cuối cùng, chờ lực hồi phục mạnh lên rồi mới thực hiện chiến lược giao dịch.

Có một chi tiết cần chú ý — phá vỡ giả sẽ gây thiệt hại lớn. Nhiều người thấy giá phá đỉnh với thân nến lớn liền nhảy vào mua, kết quả là đảo chiều ngay lập tức dẫn đến thua lỗ. Cách đối phó phá vỡ giả là xác định rõ các mức hỗ trợ và kháng cự, chờ giá giảm trở lại, phá vỡ thất bại rồi mới vào lệnh ngược chiều.

Còn một điểm quan trọng để quan sát: khi các đáy của sóng dần tăng lên và gần chạm kháng cự, điều này cho thấy lực mua đang dần đẩy giá lên, phe bán không đủ sức đè xuống, thường thì giá sẽ tiếp tục tăng. Mô hình này trên biểu đồ sẽ thể hiện thành hình tam giác trên. Ngược lại, khi momentum xuất hiện quá mua hoặc quá bán, thị trường thường sẽ đảo chiều vì lực mua hoặc bán đã cạn kiệt.

Thành thật mà nói, cách đọc nến không có mẹo nào nhanh chóng, chỉ có thể học nhiều và luyện tập nhiều. Cốt lõi là hiểu vị trí đóng cửa và độ dài thân nến, đã hiểu hai điều này thì các mô hình khác tự nhiên sẽ hiểu. Phân tích xu hướng điểm sóng cũng rất quan trọng, giúp bạn nắm bắt hướng toàn thị trường. Cuối cùng, nhớ rằng khi xu hướng di chuyển chậm lại hoặc lực hồi phục mạnh lên, điều đó cho thấy đối phương đang yếu đi, lúc này cần cẩn trọng hơn.