Tôi đã nhiều năm quan sát thấy nhiều nhà giao dịch lạc vào vô số chiến lược mà không thực sự hiểu công cụ nào phù hợp nhất với phong cách của họ. Thực tế là tất cả phụ thuộc vào khung thời gian bạn phân tích và nếu bạn tìm kiếm lợi nhuận nhanh hay dài hạn. Gần đây tôi đã suy nghĩ về điều này và nhận ra rằng có một chỉ báo mà phần lớn mọi người xem nhẹ: giao dịch Golden Cross.

Xem này, nếu bạn muốn scalping hoặc giao dịch trong ngày, bạn cần EMA ngắn hạn (7 và 14) và biểu đồ 1 phút. Nhưng nếu bạn thích swing trading hoặc vị thế dài hạn, các giá trị hoàn toàn thay đổi thành 50, 100, 200 trên khung thời gian 1 giờ hoặc lớn hơn. Giao cắt vàng khác biệt, hoạt động tốt hơn về dài hạn và mang lại kết quả ổn định hơn nhiều, đặc biệt là trong cổ phiếu và chỉ số có xu hướng ổn định.

Cơ bản, Golden Cross xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình dài hạn. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng điều thú vị là: khi bạn thấy sự cắt này, bạn đang chứng kiến một sự thay đổi xu hướng thực sự, không phải là nhiễu của thị trường. Thị trường đang trong xu hướng giảm, các đợt bán tháo cạn kiệt, các đường trung bình đang tiến lại gần nhau, và đột nhiên bạn có một sự cắt xác nhận rằng chúng ta đã bước vào giai đoạn tăng giá với đà mạnh.

Chìa khóa nằm ở các con số: phần lớn các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình 50 và 200 ngày. Tại sao? Bởi vì đường 200 phân tích gần như một năm hoạt động của thị trường, trong khi đường 50 cung cấp dữ liệu của 2 tháng gần nhất. Khi bạn thấy trung bình 50 ngày vượt qua 200 ngày, đó là một tín hiệu rất mạnh. Sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn như 15 và 50 tạo ra quá nhiều sự cắt giả, và tin tôi đi, quá nhiều tín hiệu còn tệ hơn là ít tín hiệu đáng tin cậy.

Gần đây tôi đã phân tích S&P 500. Sự cắt vàng quan trọng nhất của nó là vào tháng 7 năm 2020 quanh mức 3.151 USD. Từ đó, nếu bạn đã mở vị thế mua, bạn đã thấy chỉ số liên tục tăng trong nhiều tháng. Các đường trung bình hoạt động như các mức hỗ trợ, đặc biệt là đường 200. Sau đó, vào tháng 1 năm 2022 tại 4.430 USD, là thời điểm nên đóng vị thế, điều này đã mang lại lợi nhuận gần 1.280 USD trong vòng 18 tháng. Đó mới là giao dịch thông minh, không phải là đầu cơ.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo với giao dịch Golden Cross. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch vào lệnh mà không xác nhận với các chỉ báo khác rồi bị thua lỗ. Những gì hiệu quả là tìm kiếm sự hội tụ, sử dụng Fibonacci, xác định các mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ, và bổ sung phân tích cơ bản. Chỉ báo một mình không chính xác 100%, nhưng khi kết hợp đúng cách, hiệu quả sẽ tăng đáng kể.

Có một điều nhiều người bỏ qua: đó là Death Cross, tức là ngược lại. Khi đường trung bình 50 cắt xuống dưới đường 200, một số người xem đó là thảm họa. Nhưng thực tế, nó mở ra cơ hội để giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là trong Forex hoặc tiền điện tử. Trong các chỉ số và cổ phiếu, vốn dĩ xu hướng tăng, Death Cross thường chỉ là một cảnh báo giả.

Điều tôi đã học được là giao dịch Golden Cross hoạt động tốt hơn khi áp dụng trên các tài sản có xu hướng dài hạn và bền vững, khi phân tích trên khung thời gian 1 ngày (không nhỏ hơn), và khi bạn kiên nhẫn chờ đợi các sự cắt thực sự xảy ra. Bạn không cần phải giao dịch liên tục, bạn cần giao dịch đúng cách. Đó là điều phân biệt các nhà giao dịch thành công và thất bại.