Gần đây tôi đang suy nghĩ về một vấn đề, tại sao nhiều người lại thua lỗ khi giao dịch ngắn hạn, nhưng vẫn có người có thể kiếm lợi ổn định? Tôi nghĩ chìa khóa không nằm ở việc bạn đã học bao nhiêu chỉ số, mà ở việc bạn có thực sự hiểu bản chất của giao dịch ngắn hạn hay không.

Giao dịch ngắn hạn nói trắng ra là mua vào bán ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn, để kiếm chênh lệch giá biến động. Có người hoàn thành giao dịch trong một ngày, có người giữ vị thế vài ngày. Nhưng dù thế nào đi nữa, cốt lõi đều là: tìm đúng thời điểm mua bán. Tôi nhận thấy nhiều người nghĩ quá phức tạp về giao dịch ngắn hạn, thực ra kỹ năng giao dịch ngắn hạn về cơ bản chỉ có ba chữ — nhìn xu hướng.

Cơ hội kiếm tiền dễ nhất trên thị trường thường xuất hiện ở các đoạn chính của xu hướng thị trường. Lúc này, biến động giá lớn, thời gian kéo dài đủ, độ phân biệt cũng cao. Tất nhiên, còn có những cơ hội biến động không quá dữ dội nhưng xuất hiện thường xuyên, tùy thuộc bạn có thể nắm bắt nhịp điệu hay không. Nhưng tôi phải thành thật nói rằng, những biến động cực kỳ dữ dội, rủi ro cũng tăng gấp bội. Không có đủ nền tảng kỹ thuật, dễ bị cháy tài khoản.

Kinh nghiệm của tôi là, những người thực sự có thể áp dụng kỹ năng ngắn hạn thường là những người đã rèn luyện vững chắc nền tảng cơ bản. Trước tiên phải xem đường trung bình động, đây là một trong những chỉ số phổ biến nhất trên thị trường. Giá nằm trên đường trung bình động thể hiện xu hướng tăng, dưới thể hiện xu hướng giảm, rất đơn giản. Nhưng những điều đơn giản thường dễ bị bỏ qua nhất.

Tiếp theo là hiểu về chu kỳ của thị trường. Thị trường không bao giờ di chuyển theo đường thẳng. Thường có nhịp điệu như sau: đầu tiên là dao động trong phạm vi, phe mua và phe bán giằng co trong một khoảng. Rồi đột nhiên phá vỡ, lúc này biến động sẽ chuyển thành xu hướng tăng rõ ràng hoặc giảm rõ rệt. Tiếp theo là giai đoạn điều chỉnh, giá bắt đầu giảm trở lại. Cuối cùng là bước vào giai đoạn không chắc chắn, lúc này nên tránh xa thị trường.

Tôi đã xem qua nhật ký giao dịch của nhiều người, phát hiện điểm chung: họ luôn bị cám dỗ bởi tin tức và thông tin. Nhưng thực tế, khi bạn thấy tin tức tài chính, thị trường đã phản ứng từ lâu rồi. Vì vậy, kỹ năng ngắn hạn thực sự vẫn phải dựa vào phân tích kỹ thuật. Phải tìm các mức kháng cự và hỗ trợ của giá cổ phiếu, rồi giao dịch trong phạm vi đó, hoặc theo xu hướng mua vào hoặc bán ra theo chiều xu hướng.

Về chọn cổ phiếu, bí quyết giao dịch ngắn hạn nằm ở tỷ lệ vòng quay và độ biến động. Bạn cần tìm những mã có chủ đề, khối lượng giao dịch lớn, giá cổ phiếu biến động mạnh. Những cổ phiếu này thường xuất hiện khi thị trường có biến động lớn hoặc có tin tức quan trọng phát hành. Tình hình cơ bản của doanh nghiệp không quan trọng lắm, vì giao dịch ngắn hạn có thể mua bán theo chiều nào cũng được.

Về các kỹ năng cụ thể trong giao dịch ngắn hạn, tôi tổng hợp một số điểm thực chiến. Thứ nhất, khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng, mức tăng chưa lớn, hệ thống đường trung bình động phân kỳ hướng lên tạo thành cấu hình tăng giá, tỷ lệ vòng quay trong ngày khoảng 3%, thì nên chờ đợi thời cơ. Một khi giá điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày, lập tức mua vào. Đây là kỹ năng ngắn hạn mà nhiều người đã dùng, tỷ lệ thành công khá tốt.

Thứ hai, nếu thị trường chung giảm, nhưng một số cổ phiếu có thể ngược dòng tăng hơn 5%, đồng thời khối lượng giao dịch tăng lên, những cổ phiếu này có tiềm năng ngắn hạn rất lớn. Có thể mua vào khi đóng cửa hoặc điều chỉnh vào ngày hôm sau. Đó gọi là “đã giảm mà không giảm, chắc chắn sẽ tăng”.

Còn một tình huống nữa, cổ phiếu sau khi tăng nhanh đột ngột giảm mạnh, khối lượng giao dịch lại teo lại. Lúc này cần chú ý, khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, có thể vào bắt đáy ngắn hạn.

Cả biểu đồ tháng và tuần đều ở vùng đáy, đồng thời có tích tụ lượng, đường trung bình 3 ngày có khối lượng tăng lên, đường 60 phút xuất hiện tín hiệu vàng tăng, khối lượng liên tục tăng, các lệnh mua lớn liên tục xuất hiện. Điều này cho thấy cổ phiếu trong nhóm nóng đã bắt đầu khởi động, có thể chuẩn bị tham gia ngắn hạn.

Cuối cùng, và cũng quan trọng nhất — khi đã xác định sai, mua vào ở vùng đáy mà giá tiếp tục giảm, phải lập tức cắt lỗ. Và khi giá tăng đến mức tâm lý, cũng phải cắt lỗ ngay, đừng tham lam. Rất nhiều người thua lỗ chính là vì điểm này.

Tôi nhận thấy, tâm lý của người giao dịch ngắn hạn thường quan trọng hơn kỹ thuật. Giao dịch mô phỏng dễ thành công, nhưng khi giao dịch thực tế, bắt đầu thua liên tiếp. Đó chính là vấn đề tâm lý. Phải kiểm soát cảm xúc, có quản lý vốn tốt, hiểu đúng về thua lỗ, luôn đặt rủi ro lên hàng đầu, kiếm tiền là thứ thứ hai.

Để giao dịch ngắn hạn ổn định, người trader cần biết cách nhận diện các thời điểm giao dịch tiềm năng, kiểm soát rủi ro hiệu quả, sử dụng phân tích kỹ thuật thành thạo. Những kỹ năng ngắn hạn này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không nhiều người làm được. Thị trường luôn hướng về phía trước, phản ứng với các sự kiện hiện tại. Lúc này, phân tích kỹ thuật đặc biệt quan trọng. Biến động ngắn hạn khó dự đoán hoàn toàn, nhưng chỉ cần bạn kiểm soát được thua lỗ, để giá biến động lớn theo hướng có lợi cho bạn, thì vẫn có cơ hội kiếm lời. Thời gian sẽ giúp bạn tạo ra lợi nhuận.