Gần đây có bạn hỏi tôi làm thế nào để đọc biểu đồ nến, thực ra thứ này ban đầu trông có vẻ đáng sợ, nhưng nắm được mẹo nhỏ thì rất dễ. Chính tôi cũng bắt đầu từ không biết gì, bây giờ chia sẻ cảm nghĩ của mình cho mọi người.

Trước tiên nói về khái niệm cơ bản của biểu đồ nến. K線, còn gọi là nến hoặc biểu đồ nến, là cách tóm gọn bốn mức giá trong một khoảng thời gian—giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất—thành một cây nến, dùng màu sắc và hình dạng để phản ánh lực mua bán trên thị trường. Phần hình chữ nhật gọi là thân nến, các đường mảnh phía trên dưới gọi là bóng nến. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì là nến tăng (thường là màu đỏ ở thị trường Đài Loan), ngược lại là nến giảm (màu xanh lá), như vậy có thể nhìn một cái là biết phe nào chiếm ưu thế.

Lúc đầu tôi cứ học thuộc lòng các dạng hình thái nến, sau phát hiện ra cách đó hoàn toàn vô dụng. Thật ra cần hiểu hai điều chính: thứ nhất, xem giá đóng cửa nằm ở đâu—điều này cho biết thị trường hiện tại ai đang kiểm soát; thứ hai, xem độ dài của thân nến—thân dài thể hiện lực mua hoặc bán mạnh, thân ngắn cho thấy lực yếu hơn. Đơn giản vậy thôi, không cần phải học thuộc lòng.

Về khung thời gian, tôi đề nghị giao dịch ngắn hạn thì xem ngày K là đủ, có thể nhanh chóng nắm bắt biến động tăng giảm hàng ngày. Nhưng nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, ngày K chẳng thể hiện gì nhiều, lúc này tuần K, tháng K mới là bạn đồng hành tốt. Tôi thường xem tháng K để xác định hướng lớn, rồi dùng tuần K để xác nhận, cuối cùng dùng ngày K để tìm điểm vào lệnh. Cách này phân tầng rõ ràng, đáng tin cậy hơn nhiều so với chỉ nhìn một dạng biểu đồ nến.

Phương pháp đọc biểu đồ nến thực tế nhất là tìm sóng xu hướng. Tôi sẽ xem các đỉnh và đáy để xác định xu hướng: nếu đỉnh và đáy đều dần dần tăng lên thì là xu hướng tăng; ngược lại là xu hướng giảm; nếu đỉnh đáy gần như ngang nhau thì là vùng dao động. Sau khi xác định xu hướng, tôi vẽ đường hỗ trợ và kháng cự, như vậy khi giá phá vỡ sẽ phản ứng ngay lập tức.

Kỹ năng dự đoán điểm đảo chiều tôi tổng hợp thành ba bước. Thứ nhất, chờ giá tiếp cận vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, xem có khả năng phá vỡ không; thứ hai, quan sát thân nến nhỏ lại, tín hiệu xu hướng yếu đi, đồng thời phối hợp với khối lượng giao dịch và các chỉ số khác; cuối cùng, chờ đà hồi phục mạnh hơn rồi mới thực hiện chiến lược giao dịch. Nhiều người vội vàng vào lệnh, kết quả bị phá vỡ giả lừa, thực ra là thiếu kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu này.

Nói về phá vỡ giả, đây là nơi tôi từng vấp phải nhiều nhất. Có lúc giá phá đỉnh, biểu đồ xuất hiện nến tăng lớn, vào lệnh ngay rồi lập tức đảo chiều, thua lỗ muốn nôn. Sau này tôi học được một chiêu—đầu tiên tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự phá vỡ, chờ giá giảm trở lại, phá vỡ thất bại rồi mới theo hướng thất bại để giao dịch. Cách này tỷ lệ thành công cao hơn nhiều.

Còn một điểm dễ bị bỏ qua: khi các cây nến hồi phục ngày càng lớn, thể hiện áp lực bán ra đang gia tăng, lực mua đang yếu đi, lúc này tuyệt đối đừng vội vào lệnh. Tôi thấy quá nhiều người tăng vị thế lúc này, kết quả bị kẹp rất đau.

Cuối cùng, nhắc nhở rằng khi momentum xuất hiện trạng thái quá mua hoặc quá bán, khả năng thị trường đảo chiều rất cao. Lúc này sẽ hình thành gọi là gap thanh khoản, vì mọi người đều không kỳ vọng vào giá tại thời điểm đó, thị trường dễ đảo chiều đột ngột. Nhận diện các tín hiệu này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc theo đuổi đuổi bắt đỉnh đáy mù quáng.

Tổng thể, biểu đồ nến không phức tạp như bạn nghĩ đâu, quan trọng là phải xem nhiều, luyện tập nhiều. Đừng học thuộc lòng hình thái, hiểu được logic đằng sau mới là chân lý. Chính tôi bây giờ xem biểu đồ nến đã thành thói quen, một mắt là cảm nhận được tâm lý thị trường. Bạn cũng thử áp dụng các phương pháp này, tin chắc sẽ nhanh chóng làm quen.