Tôi đã quan sát một thời gian cách nhiều nhà giao dịch bỏ qua một công cụ thực sự có thể thay đổi cuộc chơi của bạn trên thị trường. RSI là một trong những chỉ báo trông có vẻ đơn giản nhưng lại có nhiều tiềm năng hơn phần lớn mọi người tận dụng. Và phân kỳ RSI, đó chính là thứ có thể cảnh báo bạn trước khi giá có một sự đảo chiều quan trọng.

Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản. RSI hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một dao động đo lường mức độ tăng giá so với giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Điều hay là nó chuẩn hóa tất cả trong một thang điểm từ 0 đến 100, nên dễ đọc. Thường thì người ta cài đặt với 14 kỳ, mặc dù một số điều chỉnh theo phong cách giao dịch của mình.

Vấn đề là RSI hoạt động tốt hơn khi chạm đến các vùng cực đoan. Khi vượt qua 70, về lý thuyết tài sản đang bị mua quá mức. Khi giảm xuống dưới 30, đang bị bán quá mức. Nhưng điều quan trọng là: những mức này không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều ngay lập tức. Tôi đã thấy các tài sản giữ ở vùng mua quá mức trong nhiều tháng nếu nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua vào. Điều then chốt là xác nhận với xu hướng của biểu đồ.

Một mẹo tôi học được là dùng mức 50 của RSI làm tham chiếu. Khi chỉ báo dao động giữa 50 và vùng mua quá mức, giá có xu hướng tăng. Khi dao động giữa 50 và vùng bán quá mức, giá có xu hướng giảm. Nếu RSI không vượt qua mức trung bình này, thường là đang trong các điều chỉnh trong xu hướng chính, không phải thay đổi hướng.

Bây giờ, phân kỳ RSI là nơi mọi thứ trở nên thú vị. Có hai loại bạn cần biết. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Điều này có nghĩa là áp lực mua đang tăng lên mặc dù giá đang giảm. Đây là tín hiệu khá đáng tin cậy cho một sự bật lại sắp tới. Tôi đã thấy điều này hoạt động nhiều lần trên các cổ phiếu bán dẫn như Broadcom.

Phân kỳ giảm là ngược lại. Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Thị trường đang mất sức mạnh dù giá vẫn tiếp tục tăng. Thường thì điều này báo hiệu một đợt giảm giá sắp tới. Đã từng xảy ra với Disney cách đây một thời gian, nơi phân kỳ RSI dự đoán chính xác sự đảo chiều giảm nhiều tháng trước.

Phân kỳ RSI đặc biệt mạnh mẽ vì nó hoạt động như một dao động dự báo. Nó cung cấp cho bạn một gợi ý về những gì có thể xảy ra. Nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Bạn cần xác nhận bằng việc phá vỡ xu hướng trên biểu đồ. Chiến lược tốt nhất là chờ chỉ báo thoát khỏi vùng cực đoan rồi xác nhận bằng một cú phá vỡ xu hướng trước đó.

Về tín hiệu mua: tìm khi RSI chạm vùng quá bán, sau đó trở lại vùng dao động, và cuối cùng giá phá vỡ một đường xu hướng giảm. Đó chính là điểm vào lệnh của bạn. Đối với bán, ngược lại: quá mua, trở lại vùng dao động, phá vỡ xu hướng tăng.

Một số nhà giao dịch kết hợp RSI với MACD để có tín hiệu mạnh hơn. Ý tưởng là RSI cho bạn điều kiện cần (quá mua hoặc quá bán) nhưng bạn cần MACD để xác nhận điều kiện đủ (xác nhận chuyển động). Như vậy sẽ giảm các tín hiệu sai.

Thực tế là RSI một mình không đủ để làm bạn giàu. Nhưng khi kết hợp trong một hệ thống phân tích xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, cùng các công cụ khác, nó hoạt động rất tốt. Điều tôi nhận thấy là kết quả tốt nhất đến khi bạn tôn trọng phân kỳ RSI và chờ xác nhận từ giá. Đó là vấn đề của sự kiên nhẫn và kỷ luật, chứ không phải tìm kiếm tín hiệu ở khắp mọi nơi.