Gần đây tôi trò chuyện với một số người mới về phân tích đường K, phát hiện nhiều người làm cho biểu đồ nến quá phức tạp. Thực ra, nói thẳng ra, hiểu đường K chính là hiểu bốn mức giá đó, hoàn toàn không cần phải học thuộc lòng cứng nhắc.

Trước tiên nói về cấu tạo cơ bản của đường K nhé. Biểu đồ nến dùng giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một ngày để cô đọng thành từng cây nến, qua màu sắc và hình dạng phản ánh trực tiếp tâm trạng thị trường. Phần hình chữ nhật gọi là thân nến, hai đường trên dưới gọi là bóng nến. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì là nến tăng (thường màu đỏ), ngược lại là nến giảm (thường màu xanh lá). Tuy nhiên, màu sắc trên các nền tảng khác nhau có thể không giống nhau, cần chú ý điểm này.

Kinh nghiệm của tôi là xem biểu đồ nến quan trọng nhất chỉ hai việc: thứ nhất là vị trí giá đóng cửa nằm ở đâu, thứ hai là độ dài của thân nến. Vị trí giá đóng cửa cho biết ai đang kiểm soát thị trường hiện tại, độ dài thân phản ánh sức mạnh của bên mua và bên bán. Nếu thân nến hiện tại lớn gấp hơn 2 lần so với trước đó, thể hiện một bên sức mạnh đặc biệt mạnh mẽ.

Chọn biểu đồ ngày, tuần, tháng tùy theo phong cách giao dịch của bạn. Người giao dịch ngắn hạn chỉ cần xem biểu đồ ngày là đủ, có thể nắm bắt động thái giá trong vài ngày. Nhưng nếu bạn là nhà đầu tư giá trị, biểu đồ ngày hoàn toàn không thể cho bạn thấy gì rõ ràng, lúc này biểu đồ tuần hoặc tháng mới giúp bạn nhìn rõ toàn cảnh cuộc chiến mua bán trong cả tháng. Tôi thường kết hợp nhiều khung thời gian để đánh giá, như vậy có thể tránh bị nhiễu bởi biến động ngắn hạn.

Nói về phân tích hình dạng nến, quan trọng nhất là đừng bị các tên gọi làm hoảng sợ. Thực ra logic rất đơn giản: nến đỏ không bóng trên hoặc dưới thể hiện giá liên tục tăng, không gặp kháng cự; chỉ có bóng trên thể hiện áp lực bán tại đỉnh; nến xanh lá thì ngược lại. Chìa khóa là hiểu sự biến đổi của lực lượng thị trường đằng sau, chứ không phải học thuộc hình dạng.

Khi xem biểu đồ nến, tôi thường xác định các điểm sóng chính trước. Nếu đỉnh và đáy của sóng đều dần tăng lên, đó là xu hướng tăng; ngược lại là xu hướng giảm; nếu đỉnh và đáy gần như nhau, đó là vùng đi ngang. Phán đoán này quyết định hướng giao dịch của tôi.

Mẹo dự đoán đảo chiều thị trường tôi đã thử nhiều lần. Trước tiên, chờ giá chạm vào các đường hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, xem có dấu hiệu phá vỡ không. Thứ hai, quan sát thân nến có nhỏ lại không, xu hướng có yếu đi không, kết hợp với khối lượng và các chỉ số khác để đánh giá. Cuối cùng, chờ đợi lực điều chỉnh mạnh hơn rồi mới thực hiện giao dịch.

Có một chi tiết đặc biệt cần chú ý, đó là giả phá vỡ. Nhiều người thấy giá phá đỉnh và xuất hiện nến tăng lớn thì lao vào mua, kết quả không lâu sau thị trường đảo chiều ngược lại. Trong trường hợp này, tôi thường chờ phá vỡ thất bại rồi theo hướng thất bại đó để phản ứng.

Còn một kinh nghiệm nữa là, khi đáy của sóng dần tăng lên và gần tới đường kháng cự, đừng vội mở vị thế bán xuống. Tình huống này thường thể hiện lực mua mạnh, đang đẩy giá lên dần, bên bán không đủ sức đẩy giá xuống. Lúc này, biểu đồ thường hình thành tam giác tăng, giá rất có khả năng tiếp tục tăng.

Chỉ số động lượng quá mua hoặc quá bán cũng là tín hiệu đảo chiều. Khi động lượng giảm mạnh, thể hiện bên mua đã mất sức đẩy giá cao, thị trường dễ xuất hiện gap thanh khoản, khả năng đảo chiều rất lớn.

Tổng thể, cốt lõi của phân tích biểu đồ nến chính là hiểu vị trí đóng cửa và độ dài thân nến, cộng thêm đánh giá xu hướng sóng, cơ bản là có thể nhìn rõ thị trường đang làm gì. Xem đi xem lại nhiều lần sẽ tự nhiên quen tay, không cần phải học thuộc lòng cứng nhắc.