Hướng đi chính xác, hay quản lý vị thế mới là điều quan trọng?

Giải pháp của tôi là 12345 + ABCDE

Nhiều người giao dịch, dành phần lớn thời gian vào việc “đoán hướng đi” — nghiên cứu các chỉ số, vẽ đường, tìm hỗ trợ và kháng cự, như thể chỉ cần biết trước xu hướng là tăng hay giảm là có thể dễ dàng kiếm tiền trong tầm tay. Nhưng những người thực sự sống sót trong thị trường, đều rõ ràng trong lòng: chính xác về hướng chỉ là phần trang trí, quản lý vị thế mới là nền tảng sinh tồn.

Không phải nói hướng không quan trọng. Đương nhiên hướng đúng là tốt, nhưng thị trường không bao giờ chính xác 100%. Bạn có thể liên tiếp đoán đúng chín lần, đến lần thứ mười đặt cược lớn, một biến động ngược chiều có thể khiến bạn mất hết lợi nhuận trước đó, thậm chí là mất sạch vốn. Việc đánh giá hướng đi giải quyết xác suất, còn quản lý vị thế giải quyết việc sống sót trên thị trường giao dịch.

Trong buổi phát trực tiếp, tôi thường nói một câu: Xu hướng đi ra 12345, chúng ta có các phương án đối phó ABCDE. Chính là bạn phải dự tính trước rằng thị trường có nhiều khả năng khác nhau — tăng, giảm, dao động, dụ mua dụ bán, điều chỉnh sâu… Mỗi khả năng xuất hiện, bạn đều có hành động phù hợp, chứ không phải cược rằng nó nhất định đi theo một con đường nào đó. Và tất cả các “hành động đối phó” này muốn thực hiện được, chỉ có một điều kiện tiên quyết: vị thế của bạn không được để bạn mất kiểm soát. Vị thế quá nặng, người ta sẽ mơ mộng, sẽ giữ lệnh quá lâu, sẽ mềm lòng khi đến lúc cắt lỗ; còn vị thế hợp lý, bạn mới có thể bình tĩnh đưa ra kế hoạch B, kế hoạch C, dù thị trường đi theo hướng nào cũng không hoảng loạn.

Vì vậy, quay lại câu hỏi này: Giao dịch quan trọng là hướng đi hay vị thế? Câu trả lời của tôi là — hướng đi giúp bạn có cơ hội kiếm tiền, vị thế giúp bạn có thể chơi lâu dài. Xét về lâu dài, những người thực sự ổn định lợi nhuận không phải vì họ dự đoán thị trường quá thần thánh, mà là biết mỗi lần ra tay nên đặt cược bao nhiêu, biết rằng dù liên tiếp sai vài lần cũng không gây tổn hại nặng nề. Dùng quản lý vị thế để mua bảo hiểm cho sự không chắc chắn, rồi dùng phần còn lại để hoàn thiện kế hoạch, chứ không phải cứ nhất định phải đúng.

Chúng ta có dự kiến và chuẩn bị cho nhiều khả năng diễn biến của thị trường, đó mới là dấu hiệu trưởng thành của một trader. Quản lý vị thế tốt, đặt nó lên hàng đầu.