5 Cổ Phiếu Cổ Tức Yêu Thích Nhất Để Mua Ngay Bây Giờ

Nếu bạn đang tìm kiếm tăng trưởng cổ tức đáng tin cậy trong hàng tiêu dùng thiết yếu, sự tìm kiếm của bạn hiếm khi nên xoay quanh lợi suất tiêu đề. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào loại dòng tiền ổn định, tích lũy theo thời gian có thể chịu đựng qua toàn bộ chu kỳ kinh tế.

Năm cái tên nổi bật ngay bây giờ, và chúng bao phủ toàn bộ phạm vi cách một cổ tức hàng tiêu dùng có thể tích lũy theo thập kỷ.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

1. Coca-Cola

Coca-Cola Company (KO +0.49%) đã phê duyệt mức tăng cổ tức hàng năm thứ 64 liên tiếp vào tháng Hai, nâng khoản trả cổ tức hàng năm lên 2,12 đô la mỗi cổ phiếu từ 2,04 đô la. Lý do cổ tức này duy trì hơn sáu thập kỷ là do cấu trúc. Coca-Cola bán dung dịch cô đặc si-rô cho một mạng lưới các nhà đóng chai độc lập toàn cầu, tạo ra biên lợi nhuận gộp cao, vốn đầu tư thấp và sức mạnh định giá ngay cả khi nhu cầu tiêu dùng giảm sút.

Khoảng thời gian từ 2025 đến 2026 cũng là một trong những giai đoạn tốt hơn về doanh thu trên mỗi hộp, khi giá quốc tế vẫn ổn định, và công ty tiếp tục đầu tư vào các kênh ngoài nhà.

Rủi ro thực sự với Coca-Cola là tăng trưởng khối lượng của nó ở các thị trường phát triển khá khiêm tốn, và các loại thuốc giảm cân bắt đầu ảnh hưởng đến tiêu thụ đồ uống ở biên. Cả hai yếu tố này chưa thực sự thể hiện rõ trong các con số, nhưng đều xứng đáng được theo dõi.

Mở rộng

NYSE: KO

Coca-Cola

Thay đổi hôm nay

(0.49%) 0,40 đô la

Giá hiện tại

81,57 đô la

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$351B

Phạm vi trong ngày

80,92 - 81,67 đô la

Phạm vi 52 tuần

65,35 - 82,66 đô la

Khối lượng

434K

Trung bình khối lượng

15,3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

61,82%

Lợi suất cổ tức

2,53%

2. Procter & Gamble

Procter & Gamble (PG +0.77%) đã tuyên bố tăng cổ tức liên tiếp thứ 69 vào tháng Tư. Khoản trả này dựa trên danh mục các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực giặt là, chăm sóc cá nhân, làm đẹp, trẻ em và cắt tỉa, cùng với một trong những dòng tiền tự do dự đoán được nhất trong thế giới hàng tiêu dùng thiết yếu. Cổ tức của P&G đã được trả trong hơn 130 năm, điều này thực sự hiếm có.

Sức hấp dẫn của cổ tức là tính nhất quán của nó. P&G tạo ra đủ dòng tiền tự do để trang trải cổ tức, mua lại cổ phiếu quỹ, và tái đầu tư vào phát triển sản phẩm, tất cả trong cùng một năm, mỗi năm.

Mở rộng

NYSE: PG

Procter & Gamble

Thay đổi hôm nay

(0.77%) 1,10 đô la

Giá hiện tại

144,50 đô la

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$336B

Phạm vi trong ngày

143,55 - 144,64 đô la

Phạm vi 52 tuần

137,62 - 170,99 đô la

Khối lượng

206,3K

Trung bình khối lượng

9,6 triệu

Biên lợi nhuận gộp

50,88%

Lợi suất cổ tức

2,95%

3. Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Company (CL +0.19%) đã tăng cổ tức hàng quý vào tháng Ba, tiếp tục một trong những chuỗi tăng trưởng cổ tức dài nhất trong hàng tiêu dùng thiết yếu. Lý do cổ phiếu này phù hợp với nhà đầu tư tập trung vào cổ tức là vì kem đánh răng và chăm sóc răng miệng nằm trong số các mặt hàng tiêu dùng chống suy thoái tốt nhất, và việc tiếp xúc với thị trường mới nổi của Colgate mang lại tăng trưởng khối lượng mà các đối thủ Mỹ đã trưởng thành không có.

Mở rộng

NYSE: CL

Colgate-Palmolive

Thay đổi hôm nay

(0.19%) 0,17 đô la

Giá hiện tại

90,61 đô la

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$73B

Phạm vi trong ngày

90,54 - 91,52 đô la

Phạm vi 52 tuần

74,55 - 99,33 đô la

Khối lượng

3,8 triệu

Trung bình khối lượng

5,9 triệu

Biên lợi nhuận gộp

60,06%

Lợi suất cổ tức

2,31%

4. McDonald's

McDonald's Corporation (MCD 0.67%) hiện có lợi suất khoảng 2,7%, với lịch sử dài tăng cổ tức hàng năm và khoản trả dựa trên mô hình nhượng quyền thương mại tạo ra dòng tiền dựa trên phí bản quyền đáng kể. Lý do cổ tức này đáng tin cậy là do cấu trúc. McDonald's thu tiền thuê và phí bản quyền từ các nhượng quyền thay vì vận hành hầu hết các cửa hàng, điều này khiến dòng thu nhập trông giống như một doanh nghiệp bất động sản và phí bản quyền hơn là một doanh nghiệp nhà hàng.

Rủi ro đáng kể là nhận thức về giá trị. McDonald's đã trải qua nhiều quý xây dựng lại menu giá trị của mình, và lượng khách hàng thấp hơn ở Mỹ đã bị áp lực. Khoản trả cổ tức tự nó được bảo vệ tốt, nhưng tăng trưởng lợi nhuận phụ thuộc vào tiến trình xây dựng lại giá trị này như thế nào.

Mở rộng

NYSE: MCD

McDonald's

Thay đổi hôm nay

(-0.67%) -1,91 đô la

Giá hiện tại

282,27 đô la

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$201B

Phạm vi trong ngày

280,40 - 283,73 đô la

Phạm vi 52 tuần

271,98 - 341,75 đô la

Khối lượng

3,1 triệu

Trung bình khối lượng

3,5 triệu

Biên lợi nhuận gộp

57,31%

Lợi suất cổ tức

2,57%

5. Walmart

Walmart (WMT 0.82%) đã kéo dài chuỗi tăng trưởng cổ tức lên 53 năm vào tháng Hai, với khoản trả hàng quý tăng lên 0,248 đô la mỗi cổ phiếu. Lợi suất này khiêm tốn, nhưng hồ sơ tăng trưởng cổ tức và doanh nghiệp nền tảng là điều khiến điều này thành công. Kinh doanh quảng cáo của Walmart tạo ra khoảng 6,4 tỷ đô la doanh thu, và chương trình thành viên (Walmart Plus) đang mở rộng. Thu nhập hoạt động điều chỉnh tăng 10,8% trong quý cuối cùng, trong khi doanh thu tăng 5,6%, cho thấy đòn bẩy hoạt động thực sự.

Mở rộng

NASDAQ: WMT

Walmart

Thay đổi hôm nay

(-0.82%) -0,99 đô la

Giá hiện tại

120,35 đô la

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$959B

Phạm vi trong ngày

118,91 - 121,92 đô la

Phạm vi 52 tuần

93,43 - 135,16 đô la

Khối lượng

1,5 triệu

Trung bình khối lượng

19,3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

23,48%

Lợi suất cổ tức

0,80%

Cách nghĩ về sự pha trộn

Năm cái tên này không phải là cổ phiếu hàng tiêu dùng có lợi suất cao nhất, và đó chính là điểm của tôi. Thay vào đó, mỗi mã mang lại sự nhất quán. Mỗi cổ phiếu có khả năng chi trả mạnh mẽ, lịch sử tăng cổ tức lâu dài, và loại ổn định cho phép nhà đầu tư thu nhập thực sự lên kế hoạch dựa trên dòng tiền trong nhiều thập kỷ.

Một cái bẫy phổ biến trong đầu tư cổ tức là bị phân tâm bởi lợi suất tiêu đề. Một lợi suất 6% có thể trông hấp dẫn cho đến khi khoản trả bị cắt. Trong khi đó, lợi suất ổn định 2% từ một "Vua cổ tức" lâu đời, tăng cổ tức 6% đến 8% mỗi năm, có thể âm thầm tích lũy thành một dòng thu nhập lớn hơn nhiều theo thời gian. "Vua cổ tức" là một công ty đã tăng khoản thanh toán cổ tức của mình ít nhất 50 năm liên tiếp.

Đây là hồ sơ mà các công ty này thường phù hợp. Mỗi công ty đại diện cho một góc nhìn khác nhau về cùng một ý tưởng cốt lõi: tạo ra dòng tiền bền vững, vị trí thị trường chi phối, và một hồ sơ dài hạn tăng cổ tức qua nhiều chu kỳ. Khi được kết hợp một cách cẩn thận và giữ kiên nhẫn, chúng ít khi chỉ đơn thuần là săn lùng thu nhập ngày hôm nay mà còn xây dựng một dòng cổ tức tăng trưởng đều đặn theo năm tháng.