Gần đây lại có bạn hỏi tôi cách nhìn MACD vàng giao cắt, tôi liền tổng hợp lại những hiểu biết của chính mình. Nói thật, chỉ số này tôi đã dùng nhiều năm, từng vấp phải không ít sai lầm, nên những gì chia sẻ đều là kinh nghiệm thực chiến.

Trước tiên nói về cơ bản nhất. MACD vàng giao cắt chính là lúc đường nhanh vượt lên trên đường chậm từ dưới lên, biểu thị động lực thị trường bắt đầu mạnh lên. Ngược lại, chết cắt là khi đường nhanh từ trên xuống dưới cắt qua đường chậm, cho thấy động lực đang suy yếu. Hai tín hiệu này quan sát rõ nhất là nhìn vào đường nhanh và đường chậm trên biểu đồ nến, khi xảy ra cắt nhau thì đã hình thành rồi. Cách đánh giá khác là xem biểu đồ cột, khi vàng giao cắt sẽ từ giá trị âm chuyển sang dương, còn chết cắt thì ngược lại.

Cách tôi thường dùng nhất là đường nhanh và đường chậm cắt nhau, vì trực quan nhất. Đường nhanh là EMA(12) trừ EMA(26), đường chậm là EMA(DIF,9), biểu đồ cột chính là chênh lệch của hai đường này. Nguyên lý nghe có vẻ phức tạp, nhưng bạn chỉ cần nhớ: đường nhanh vượt lên trên đường chậm = vàng giao cắt, xuống dưới = chết cắt là đủ rồi.

Có một chi tiết rất quan trọng. MACD vàng giao cắt xảy ra ở trên hoặc dưới đường zero, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Nếu trong vùng trên đường zero hình thành vàng giao cắt, chứng tỏ thị trường tăng đang mạnh hơn, đây là tín hiệu mua rất mạnh. Nhưng nếu trong vùng dưới đường zero xuất hiện vàng giao cắt, chỉ xem như là phản ứng bật lên của thị trường giảm, không nên quá lạc quan. Cũng tương tự với chết cắt, vị trí khác nhau ý nghĩa khác nhau.

Tôi đã thử dùng MACD vàng giao cắt để giao dịch riêng lẻ, bắt đầu từ đầu năm 2010 thử nghiệm trên S&P 500, tín hiệu mua là khi xuất hiện vàng giao cắt, bán là khi xuất hiện chết cắt. Kết quả là trong các chu kỳ lớn (hàng ngày, hàng tuần) vẫn có chút thành công, nhưng trong chu kỳ nhỏ thì thường bị lừa. Điều này khiến tôi hiểu ra một chân lý: chỉ số không có vấn đề, vấn đề là cách dùng.

Ba sai lầm lớn nhất tôi tổng kết lại là. Thứ nhất là độ trễ, khi bạn thấy vàng giao cắt thì thị trường đã tăng một đoạn rồi, còn tăng được bao nhiêu nữa ai cũng không biết. Thứ hai là trong thị trường dao động, tín hiệu giả rất nhiều, đường nhanh và chậm liên tục cắt nhau, bạn không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Thứ ba là tâm lý, sau vài lần thắng liên tiếp dễ dẫn đến việc mở vị thế quá lớn, kết quả là một lần thất bại sẽ quay về điểm xuất phát.

Làm thế nào để nâng cao độ chính xác? Cách của tôi là kết hợp các công cụ khác. Ví dụ thêm EMA99 làm đường xu hướng, chỉ khi giá nằm trên EMA99 mới xem xét vào lệnh khi xuất hiện MACD vàng giao cắt. Hoặc kết hợp phân tích kỹ thuật, khi giá phá vỡ vùng kháng cự cùng lúc xuất hiện vàng giao cắt, đó mới là tín hiệu thị trường tăng thực sự. Sau khi xác nhận lần hai như vậy, tâm lý vào lệnh sẽ yên tâm hơn.

Thật lòng mà nói, chỉ dựa vào MACD vàng giao cắt để giao dịch quá nguy hiểm. Hiện tại tôi thường xem nó như một công cụ hỗ trợ, phối hợp với hình dạng nến, các mức hỗ trợ kháng cự, các chỉ số khác. Quan trọng nhất vẫn là quản lý vị thế chặt chẽ, dù tín hiệu tốt đến đâu cũng không thể mở quá nhiều, vì chỉ số cuối cùng rồi cũng sẽ mất hiệu lực, sống sót đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Chu kỳ lớn thực sự đáng tin hơn chu kỳ nhỏ, nhưng cũng đừng quá phụ thuộc, giữ thái độ khiêm tốn mới là điều quan trọng nhất.