Tôi đã hoạt động trên thị trường khá lâu và đã thấy nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu mê mẩn các mẫu hình nến mà không thực sự hiểu họ đang nhìn gì. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã học về các loại nến Nhật Bản và cách sử dụng chúng mà không mất tiền trong quá trình đó.

Nến Nhật Bản về cơ bản là một ghi chép trực quan về giá cả. Mỗi cây nến cho bạn thấy bốn dữ liệu: nơi mở cửa, nơi đóng cửa, mức cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Thân nến thể hiện khoảng cách giữa mở và đóng, còn bóng nến là các điểm cực đã đạt được của giá. Màu xanh lá nghĩa là người mua thắng (đóng cửa phía trên), màu đỏ nghĩa là người bán thắng (đóng cửa phía dưới). Đơn giản, phải không?

Bây giờ, điều thú vị xảy ra khi bạn bắt đầu nhận diện các mẫu hình. Các loại nến Nhật phổ biến nhất mà ai cũng nên biết là búa, harami tăng, người treo cổ, sao băng và doji. Mỗi loại kể một câu chuyện khác nhau về những gì đang diễn ra giữa người mua và người bán.

Lấy ví dụ về cây búa. Đó là một cây nến có thân nhỏ và bóng dài phía dưới thường xuất hiện sau một đợt giảm mạnh. Điều tôi nhận thấy là ai đó đã cố gắng đẩy giá xuống nhưng không thể giữ được, nên đã đóng cửa phía trên. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều. Harami tăng hoạt động tương tự nhưng với hai cây nến: một cây đỏ lớn theo sau là một cây xanh nhỏ nằm trong thân cây trước đó. Cơ bản là người bán đã mệt mỏi.

Phía giảm giá, chúng ta có người treo cổ (giống búa nhưng xuất hiện sau các đợt tăng), sao băng (thân nhỏ với bóng dài phía trên, dấu hiệu từ chối ở mức cao nhất) và bearish harami (đối lập với harami tăng). Cũng có các mẫu hình tiếp diễn như ba phương pháp tăng hoặc giảm liên tiếp xác nhận xu hướng vẫn còn sống.

Nhưng điều quan trọng ở đây là: bạn không thể sống chỉ dựa vào các loại nến Nhật Bản này. Tôi đã thấy nhiều người mất tiền khổng lồ chỉ tin tưởng mù quáng vào một mẫu hình mà không kiểm tra gì thêm. Tôi luôn kết hợp điều này với các chỉ số như RSI, trung bình động, khối lượng và các đường hỗ trợ và kháng cự. Tôi cũng phân tích trên nhiều khung thời gian vì một mẫu hình trên biểu đồ 1 giờ có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác trên biểu đồ 4 giờ.

Một chi tiết mà nhiều người quên: trong thị trường crypto, gap (khoảng trống giá) gần như không quan trọng vì thị trường không bao giờ đóng cửa. Điều này thay đổi khá nhiều so với thị trường chứng khoán truyền thống.

Lời khuyên của tôi sau nhiều năm giao dịch: học kỹ các loại nến Nhật Bản trước, đừng vội vàng. Sau đó tích hợp các công cụ phân tích bổ sung. Sử dụng stop-loss một cách nghiêm ngặt và không bao giờ rủi ro nhiều hơn khả năng mất của bạn. Các mẫu hình nến rất hữu ích nhưng không phải là quả cầu pha lê. Chúng chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Nếu bạn sử dụng chúng trong một kế hoạch giao dịch vững chắc với quản lý rủi ro chặt chẽ, chúng có thể mang lại lợi thế. Nhưng tự chúng, chúng không thể giúp bạn kiếm tiền.