Gần đây tôi đã xem lại ghi chú giao dịch của mình, phát hiện ra nhiều giao dịch thua lỗ đều do chưa thực sự hiểu rõ tín hiệu đảo chiều của đường K-line. Nói thật, phân tích kỹ thuật trông có vẻ đơn giản, nhưng để sử dụng tốt thì thực sự cần bỏ công sức.

Chúng ta hãy nói về một hiện tượng. Khi thị trường chứng khoán trong nước mở cửa năm 1990, đã trực tiếp giới thiệu đường K-line, nhưng những năm sau đó nghiên cứu về K-line phần lớn vẫn dừng lại ở các thủ thuật cũ của người Nhật, chỉ là thống kê rời rạc về đơn K-line, đôi K-line, nhiều K-line, chưa hình thành một hệ thống thực sự. Chính tôi đã giao dịch nhiều năm, sâu sắc nhận thấy chỉ hiểu cơ bản về K-line là chưa đủ, điều quan trọng là phải nhận diện tín hiệu đảo chiều của K-line, đó mới là trung tâm quyết định thời điểm mua bán.

Biểu đồ K-line này bắt nguồn từ thời Edo của Nhật Bản, trong các giao dịch thị trường gạo, sau đó truyền vào thị trường chứng khoán. Nói đơn giản, nó là dùng các đường nến dương và âm để trực quan thể hiện giá tăng giảm. Điểm hay của K-line là có thể dự đoán tương lai thị trường khá chính xác, cũng như rõ ràng đánh giá sức mạnh của phe mua và bán. Nến dương thân lớn hơn thì lực mua mạnh, thường thị trường sẽ tăng sau đó; nến âm thân lớn hơn thì lực bán mạnh, thường thị trường sẽ giảm. Độ dài của bóng trên và bóng dưới cũng ngụ ý về cuộc đấu tranh giữa phe mua và phe bán.

Nhưng có một cái bẫy nhiều người đều đã từng mắc — không phải thấy K-line là có thể trực tiếp đặt lệnh. Các chỉ số và phân tích biểu đồ K-line chỉ là công cụ tham khảo, dựa vào một nến đơn hoặc một chỉ số để kết luận chưa chắc đã đáng tin cậy. Trong thực tế giao dịch, phải phân tích cụ thể tình hình, không thể cứ theo công thức cứng nhắc.

Tôi đặc biệt chú ý đến năm loại tổ hợp tín hiệu đảo chiều K-line phổ biến. Đầu tiên là sao sáng buổi sáng, đây là tín hiệu đảo chiều xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Ngày đầu là nến dài âm thể hiện đà giảm vẫn còn tiếp tục, ngày thứ hai là gap giảm mở cửa xuất hiện nến doji hoặc nến búa, lúc này có gap xuất hiện, mức giảm bắt đầu co lại, ngày thứ ba là nến dài dương, phe bò bắt đầu mạnh mẽ, thị trường chuyển tốt. Ngược lại là sao chiều buổi tối, xuất hiện trong xu hướng tăng, là tín hiệu đảo chiều rõ ràng hoặc tín hiệu điều chỉnh, lúc này có thể là thời điểm bán ra rất tốt.

Tiếp theo là tam sấm đỏ, liên tiếp ba ngày giá đóng cửa cao hơn ngày trước, mỗi ngày mở cửa trong thân nến dương của ngày trước, giá đóng cửa gần mức cao nhất của ngày đó. Khi tổ hợp tín hiệu đảo chiều này xuất hiện, phần lớn dự đoán thị trường sẽ tăng. Ngược lại là ba quạ đen, ba ngày đều là nến dài âm, mỗi nến đóng cửa thấp hơn mức thấp của ngày trước, hình dạng bậc thang dần dần giảm xuống, xuất hiện hình dạng này thường cho thấy giá sẽ còn giảm tiếp.

Cuối cùng là đôi quạ nhảy gap, tổ hợp này thường xuất hiện ở giai đoạn đỉnh của cổ phiếu. Sau một thời gian tăng giá, xuất hiện nến dài dương, ngày thứ hai gap tăng mở cửa nhưng không thể tiếp tục tăng mà đóng cửa giảm, ngày thứ ba lại gap tăng nhưng lại đóng cửa giảm. Lúc này phe mua liên tiếp hai ngày đều không thành công, khí thế của phe bò yếu đi, khả năng đảo chiều dạng đảo đảo đảo ( đảo đảo đảo ) tăng cao, là tín hiệu cần cảnh giác.

Kinh nghiệm của tôi là nhận diện các tín hiệu đảo chiều K-line này thực sự có thể nâng cao tỷ lệ thắng, nhưng nhất định phải kết hợp với khối lượng giao dịch và các chỉ số khác để đánh giá, chỉ dựa vào hình dạng K-line dễ bị lừa. Thị trường biến đổi không ngừng, kể cả tổ hợp K-line hoàn hảo nhất cũng không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Điều quan trọng nhất là giữ tỉnh táo, dựa vào phản ứng của thị trường để điều chỉnh chiến lược linh hoạt, chốt lời đúng lúc, cắt giảm vị thế khi cần. Như vậy mới có thể sống lâu trong thị trường đầy biến động.