Chỉ mới nhận ra nhiều nhà giao dịch đang bỏ qua phân tích mô hình hài hòa. Gần đây tôi thấy nhiều cuộc thảo luận hơn về điều này, và thành thật mà nói, đó là một trong những kỹ năng phân biệt các nhà giao dịch nghiệp dư với những người thực sự hiểu cấu trúc giá.

Vì vậy, đây là điều về các mô hình hài hòa - chúng về cơ bản là các hình dạng giá hình học xuất hiện trên biểu đồ và giúp bạn xác định các vùng đảo chiều tiềm năng. Điểm mấu chốt? Hầu hết các nhà giao dịch cảm thấy chúng đáng sợ để học. Nhưng khi bạn nắm vững kiến thức cơ bản, nó thực sự khá đơn giản.

Hãy để tôi phân tích các mô hình hữu ích nhất:

Mô hình ABCD là điểm khởi đầu của bạn. Rất đơn giản - chỉ gồm bốn điểm với ba đoạn. Bạn đang xem xét một bước di chuyển xung lực (AB), sau đó là một sự điều chỉnh (BC), rồi một xung lực khác cùng hướng (CD). Mức thoái lui BC thường chạm mức Fibonacci 0.618, và CD nên bằng chiều dài của AB. Điểm vào lệnh? Gần điểm C hoặc chờ hoàn tất đầy đủ tại D.

Tiếp theo là mô hình Bat, do Scott Carney phát hiện từ năm 2001. Nó về cơ bản là ABCD với một điểm bổ sung (X). Mức thoái lui B nằm tại 50% của XA, và phần mở rộng của CD dao động từ 1.618 đến 2.618 của BC. Điểm D trở thành vùng đảo chiều tiềm năng nơi bạn có thể vào lệnh.

Mô hình Butterfly sử dụng các tổ hợp Fibonacci khác nhau. Tỷ lệ chính ở đây là thoái lui 0.786 của XA - đó là điểm xác định điểm B và giúp bạn nhận diện vùng đảo chiều. Bryce Gilmore đã phát triển mô hình này.

Bây giờ, mô hình Crab - cũng là công trình của Carney - rất thú vị vì nó hoạt động ở các mức cao và thấp cực đoan. Đặc điểm nổi bật là phần mở rộng 1.618 của XA. Trong một thiết lập tăng giá, AB thoái lui từ 38.2% đến 61.8% của XA, sau đó BC mở rộng mạnh mẽ (khoảng 2.618 đến 3.618). Đó là nơi thường xảy ra đảo chiều.

Có một biến thể gọi là Deep Sea Crab nữa. Điểm khác biệt là điểm B phải là 0.886 của XA và không được vượt quá điểm X. Phần mở rộng BC dao động từ 2.24 đến 3.618.

Mô hình Gartley có hai quy tắc nghiêm ngặt: B thoái lui chính xác tại 0.618 của XA, và D thoái lui tại 0.786 của XA. Dừng lỗ thường đặt tại X, chốt lời tại C.

Mô hình Shark là một khám phá khác của Carney với năm điểm. Nó yêu cầu ba điều kiện Fibonacci: AB cho thấy thoái lui từ 1.13 đến 1.618 của XA, BC bằng 113% của OX, và CD nhắm mục tiêu 50% của thoái lui BC. Bạn giao dịch từ điểm C với chốt lời tại D.

Cũng có mô hình Three Drives, mặc dù hiếm vì đòi hỏi sự đối xứng hoàn hảo về giá và thời gian. Tổng cộng năm điểm, với ba "tăng tốc" di chuyển theo xu hướng và hai lần thoái lui giữa chúng. Khi driver thứ ba hoàn thành, đó là tín hiệu đảo chiều của bạn. Các driver 2 và 3 thường mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của các mức thoái lui.

Sức mạnh thực sự của giao dịch theo mô hình hài hòa nằm ở chỗ này: bạn về cơ bản đang đọc nhịp điệu của thị trường. Các mô hình tăng giá báo hiệu khả năng tăng giá, trong khi các mô hình giảm giá gợi ý xu hướng giảm để bán khống.

Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng các mô hình hài hòa, quá trình khá đơn giản. Đầu tiên, dành thời gian thực sự để hiểu lý thuyết - đừng chỉ ghi nhớ các tỷ lệ. Thứ hai, xác định xu hướng của bạn (tăng hoặc giảm). Thứ ba, bắt đầu quét biểu đồ trên nền tảng của bạn và tìm kiếm các hình dạng này. Chìa khóa là không ép các mô hình vào biểu đồ. Nếu nó không phù hợp rõ ràng với các tỷ lệ hoặc thiếu đối xứng, hãy bỏ qua và tiếp tục.

Thành thật mà nói, khi bạn bắt đầu thấy các mô hình này, chúng xuất hiện khắp nơi. Và đúng vậy, các nhà giao dịch hàng đầu báo cáo tỷ lệ thắng khoảng 78.7% khi họ thực hiện các thiết lập mô hình hài hòa chính xác. Điều đó không đảm bảo thành công tuyệt đối, nhưng cho thấy lý do tại sao phương pháp này có sức bền.

Đường cong học tập dốc hơn so với hỗ trợ và kháng cự cơ bản, nhưng nếu bạn nghiêm túc với phân tích kỹ thuật, các mô hình hài hòa hoàn toàn xứng đáng với thời gian đầu tư. Có thể đáng để kiểm tra một số biểu đồ trên Gate để luyện tập nhận diện các hình dạng này.