Tôi đã dành khá nhiều thời gian trên các biểu đồ và có một mẫu mà tôi liên tục thấy: mọi người không hiểu rõ cách hoạt động thực sự của các cây nến. Đặc biệt khi chúng ta nói về các sự đảo chiều xu hướng. Vậy nên hãy để tôi chia sẻ những gì tôi đã học được về điều này.

Đầu tiên, những điều cơ bản. Mỗi cây nến trên biểu đồ của bạn đại diện cho một khoảng thời gian. Nếu bạn đang xem biểu đồ hàng ngày, mỗi cây nến là một ngày giao dịch. Nếu chuyển sang 4 giờ, thì đó là 4 giờ. Mỗi cây nến có một thân thể thể hiện giá mở cửa và đóng cửa, rồi những đường trên và dưới gọi là bóng hoặc bóng nến, thể hiện các mức giá cực đại và cực tiểu trong khoảng thời gian đó.

Bây giờ, mẫu hình búa khá thú vị. Nó hình thành khi bạn thấy một thân nhỏ với bóng dưới dài, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân. Điều này có nghĩa là các người bán đã đẩy giá xuống mạnh, nhưng sau đó các người mua đã đẩy giá trở lại lên. Nó giống như một trận chiến mà cuối cùng bên thắng là bên đó.

Có hai phiên bản chính. Búa tăng xuất hiện khi giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa, cho thấy kiểm soát thuộc về người mua. Búa đảo chiều là tương tự nhưng bóng dài hướng lên trên, cho thấy có áp lực mua nhưng không thể duy trì được. Cả hai đều là tín hiệu của khả năng đảo chiều sau một xu hướng giảm.

Điều quan trọng là hiểu rằng cây nến búa giảm hoạt động ngược lại. Người treo cổ là gì? Đó là khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa sau một xu hướng tăng. Mẫu hình này, cùng với cây nến búa giảm kiểu sao băng, gợi ý rằng đà tăng có thể đang cạn kiệt. Sao băng có thân nhỏ với bóng dài hướng lên trên, nhưng sau các đợt tăng giá, nên cách diễn giải là giảm.

Nhìn này, tôi dùng các mẫu hình này để theo dõi nơi có thể thay đổi xu hướng. Bối cảnh là tất cả. Bạn không thể chỉ nhìn một cây nến rồi quyết định dựa trên đó. Bạn cần xem những gì đã xảy ra trước đó, những gì sẽ đến sau, khối lượng giao dịch, tất cả. Cá nhân tôi kết hợp điều này với các đường trung bình động, đường xu hướng, RSI, MACD. Nếu không có, mẫu hình chỉ có giá trị hạn chế.

Một điều tôi nhận thấy: các mẫu hình này hoạt động trong bất kỳ thị trường nào. Tiền điện tử, cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối. Điều thay đổi là độ biến động và độ tin cậy tùy theo khung thời gian. Trong swing trading, tôi thấy chúng hoạt động khá tốt, trong day trading cũng vậy nhưng cần nhiều xác nhận hơn.

Điểm yếu rõ ràng là: phụ thuộc nhiều vào bối cảnh. Không có gì đảm bảo. Nhiều người hoảng loạn khi thấy cây nến búa giảm nghĩ rằng mọi thứ sẽ sụp đổ, rồi sau đó giá lại tiếp tục tăng. Đó là lý do tôi nhấn mạnh việc sử dụng các xác nhận bổ sung.

Một điều mọi người nhầm lẫn là sự khác biệt với Doji. Một Doji mở và đóng ở cùng mức giá, không có thân. Nó là chỉ báo của sự do dự hoặc tích luỹ. Cây nến búa có thân, nên cách diễn giải khác nhau.

Lời khuyên của tôi: hãy dùng chúng như một công cụ, không phải là tín hiệu cuối cùng. Luôn quản lý rủi ro với stop-loss. Đánh giá mối quan hệ rủi ro- lợi nhuận trước khi vào lệnh. Và kết hợp các mẫu hình này với các chiến lược khác. Đó là cách mà giao dịch chuyên nghiệp thực sự hoạt động. Không có công cụ nào đảm bảo lợi nhuận 100%, nhưng khi bạn bắt đầu thấy cách các mẫu hình này hoạt động kết hợp với các chỉ báo khác, đó là lúc phân tích kỹ thuật bắt đầu có ý nghĩa.