3 Cổ phiếu Công nghiệp Nên Mua Trước Khi Làn Sóng Chi Tiêu Tiếp Theo Bắt Đầu

Sau khi công bố báo cáo lợi nhuận quý 1 vững chắc, cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là những "ngôi sao" không thể thiếu trên thị trường.

Tuy nhiên, còn có điều gì đó khác đang diễn ra mà quá nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Đó là sự gia tăng hoạt động công nghiệp của quốc gia. Dường như trái với dự đoán, chỉ số sản xuất công nghiệp nội địa của Cục Dự trữ Liên bang đã đạt mức cao nhất trong sáu năm vào tháng Tư, trong khi chỉ số hoạt động sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng vẫn duy trì trong vùng tích cực mà nó đã bắt đầu từ đầu năm nay. Dù thích hay không, các nhà máy của Hoa Kỳ đang tăng tốc, với ít nhất một phần sản lượng nội địa đã mất gần đây đang dần trở lại.

Điều này có khả năng chỉ mới là khởi đầu của một sự chuyển dịch dài hạn, mang lại cho các công ty Mỹ quyền kiểm soát lớn hơn đối với sản xuất của họ và giảm sự phụ thuộc vào biến động địa chính trị.

Với bối cảnh đó, dưới đây là danh sách ba cổ phiếu ngành công nghiệp mà bạn có thể muốn đầu tư sớm hơn, trước khi có thêm vốn đầu tư vào doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà người lao động/người tiêu dùng hiện tại có thể cảm thấy sẽ không bao giờ đến.

Hình ảnh nguồn: Getty Images.

Deere & Company

Có vẻ hơi phản trực giác (lúc đầu). Nhưng, các trang trại không đầu tư mạnh vào sản lượng của chính họ khi thời gian khó khăn, lợi nhuận mỏng. Họ giữ vững vị thế. Ngành công nghiệp thực sự chi tiêu nhiều nhất khi giá hàng hóa cao và biên lợi nhuận rộng, nhằm cố gắng tối đa hóa lợi nhuận trong khả năng có thể.

Và giờ đây, điều đó hoàn toàn khả thi. Trong khi chi phí vận hành như thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu hiện cao đối với nông dân, cũng giống như với mọi người khác, giá thị trường của các sản phẩm nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng dần. Thật vậy, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo lợi nhuận tổng cộng của các trang trại trong nước sẽ đạt 153,4 tỷ USD vào năm 2026, gần như phù hợp với con số của năm 2025, ổn định trên mức của năm 2024 sau đỉnh lợi nhuận không bền vững của năm 2022. Sau nhiều năm trì hoãn thay thế thiết bị, sự ổn định này có thể đồng nghĩa với ngành máy móc nông nghiệp đang sẵn sàng cho một sự phục hồi theo chu kỳ.

Đó là điều Deere & Company (DE 5.19%) -- trước đây là John Deere -- qua lời của quản lý truyền thông Christopher Seibert trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận quý 1 tháng Hai, nói rằng "những diễn biến trong 3 tháng qua đã củng cố niềm tin của chúng tôi rằng năm 2026 đánh dấu đáy của chu kỳ hiện tại khi chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh số ròng ở mức trung bình một chữ số cho hoạt động thiết bị trong năm tài chính này." Cổ phiếu vẫn chưa thể vượt qua mức trước đó, bị ảnh hưởng bởi kết quả thất vọng.

Mở rộng

NYSE: DE

Deere & Company

Thay đổi hôm nay

(-5.19%) $-29.11

Giá hiện tại

$531.35

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$144B

Phạm vi trong ngày

$515.15 - $548.00

Phạm vi 52 tuần

$433.00 - $674.19

Khối lượng

544.6

Trung bình khối lượng

1.3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

40.41%

Lợi suất cổ tức

1.22%

Nếu bạn đang chờ đợi một dấu hiệu rõ ràng rằng gió ngược của Deere đã hoàn toàn qua đi, thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều lợi ích sớm khi các nhà đầu tư bắt đầu cảm nhận sự phục hồi đã bắt đầu.

WM

Thật là một nhận định sáo rỗng rằng thế giới không bao giờ ngừng sản xuất rác thải. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó sai. Theo EPA, thực tế, mỗi người sống tại Mỹ tạo ra khoảng 5 pound rác mỗi ngày. Nếu nền kinh tế tăng tốc và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước, đừng ngạc nhiên khi con số đó tăng lên.

Hãy đến với WM (WM 0.84%), hay còn gọi là Waste Management. Công ty vận hành hơn 260 bãi chôn lấp trên khắp Hoa Kỳ (cộng thêm một vài ở Vương quốc Anh), cùng hơn 500 cơ sở chuyển đổi, hơn 100 trung tâm tái chế, và một số lò đốt chất thải y tế. Năm ngoái, công ty đạt doanh thu 25,2 tỷ USD, tăng 14%, trong đó lợi nhuận ròng là 3,0 tỷ USD.

Đây không phải là một khoản đầu tư hấp dẫn theo bất kỳ nghĩa nào, đặc biệt so với gần như mọi cổ phiếu AI. Đây là một công ty khá chậm trong hoạt động, trong một ngành cũng tăng trưởng chậm. Và, rõ ràng, đó là rác thải. Ngành công nghiệp đơn giản này đã tồn tại từ lâu và chưa từng được cải tiến rõ rệt bởi các tiến bộ công nghệ.

Mở rộng

NYSE: WM

WM

Thay đổi hôm nay

(-0.84%) $-1.84

Giá hiện tại

$217.75

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$87B

Phạm vi trong ngày

$216.02 - $219.36

Phạm vi 52 tuần

$194.11 - $248.13

Khối lượng

191.8

Trung bình khối lượng

2.1 triệu

Biên lợi nhuận gộp

29.17%

Lợi suất cổ tức

1.57%

Tuy nhiên, đừng bỏ qua tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn của ngành xử lý chất thải của Mỹ. Với dân số của quốc gia và thế giới vẫn tiếp tục tăng, dẫn đến lượng rác thải hàng năm ngày càng lớn trong khi số nơi xử lý ngày càng ít đi, Ngân hàng Thế giới tin rằng ngành quản lý chất thải đô thị toàn cầu sẽ tăng từ 250 tỷ USD hiện nay lên 426 tỷ USD vào năm 2050. WM có vị thế để chiếm ít nhất phần công bằng của mình trong đà tăng trưởng này, đơn giản vì đất nước và hành tinh sắp phải dựa vào nó và các đối thủ của nó để giải quyết một vấn đề bị đánh giá thấp mà ít người nhận thức rõ đang diễn ra.

Illinois Tool Works

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy thêm Illinois Tool Works (ITW 0.34%) vào danh sách cổ phiếu ngành công nghiệp bạn nên mua trước khi các tập đoàn bắt đầu đầu tư lớn hơn vào năng lực sản xuất do sự tăng đột biến bất ngờ trong nhu cầu.

Trái với giả định phổ biến, Illinois Tool Works thực ra ít sản xuất dụng cụ cầm tay. Các bộ phận ô tô, thiết bị rửa chén cho nhà hàng, giải pháp đóng gói nhựa, máy thử nghiệm điện tử, cùng một loạt keo, lớp phủ và chất bôi trơn đều nằm trong danh mục đa dạng của họ. Thật ra, nó quá đa dạng đến mức dường như phức tạp đến mức khó quản lý.

Mở rộng

NYSE: ITW

Illinois Tool Works

Thay đổi hôm nay

(-0.34%) $-0.84

Giá hiện tại

$249.93

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$72B

Phạm vi trong ngày

$245.60 - $250.78

Phạm vi 52 tuần

$238.82 - $303.15

Khối lượng

89.7

Trung bình khối lượng

1.3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

43.65%

Lợi suất cổ tức

2.53%

Công ty đã khôn ngoan khi tránh xa vấn đề tiềm tàng này bằng cách chủ động để mỗi bộ phận tự quản lý và hoạt động phần lớn độc lập với nhau. Lý do chính khiến ITW vượt trội hơn S&P 500 về dài hạn là vì họ tập trung vào các quyết định thông minh, nhìn xa trông rộng, ngay cả khi điều đó có thể gây thất vọng ngắn hạn.

Và họ vẫn đang làm như vậy. Trong khi hầu hết các công ty khác dành nhiều thời gian nói về năm tới trong các cuộc họp báo cáo lợi nhuận quý gần nhất, Illinois Tool Works lại nói với các nhà đầu tư về kế hoạch phát triển kinh doanh đến năm 2030, dựa trên sự đổi mới và thực thi đáng tin cậy.

Tư duy dài hạn này chưa ngăn cản cổ phiếu của họ gặp phải một số trở ngại ngắn hạn. Thật vậy, cổ phiếu ITW đã giảm 17% so với đỉnh giữa tháng Hai do sự kết hợp của tăng trưởng hữu cơ khiêm tốn trong quý 4, chi phí tăng, căng thẳng địa chính trị và lo ngại về lãi suất, chỉ để kể tên một số.

Tuy nhiên, các nhà phân tích không bị nản lòng. Họ vẫn kỳ vọng vào mức tăng trưởng doanh thu một chữ số đều đặn như những năm qua sẽ tiếp tục trong vài năm tới, cùng với lợi nhuận còn tăng nhanh hơn nữa.

Nguồn dữ liệu: Morningstar. Biểu đồ của tác giả.

Quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư quan tâm, danh mục sản phẩm có chi phí vốn thấp của Illinois Tool Works giúp họ trở thành một trong những lợi ích đầu tiên của bất kỳ sự tăng đột biến nào trong đầu tư công nghiệp, hoặc, nói cách khác, bất kỳ sự tăng trưởng bền vững nào trong chi tiêu tiêu dùng.