Luôn sử dụng RSI để giao dịch ngắn hạn, gần đây tôi muốn sắp xếp lại logic của chỉ số này để chia sẻ với mọi người. Nói thật, RSI trông có vẻ đơn giản, nhưng muốn dùng tốt vẫn cần bỏ chút công sức.

Trước tiên nói về RSI là gì. Chỉ số sức mạnh tương đối là dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo lực đẩy tăng giảm trong một khoảng thời gian, hiểu đơn giản là giá tăng mạnh thì đi lên, giảm mạnh thì đi xuống. Cách dùng trực quan nhất của chỉ số này là xem quá mua quá bán, RSI trên 70 cho thấy thị trường có thể quá lạc quan và có rủi ro điều chỉnh, dưới 30 thì quá bi quan có thể sắp hồi phục.

Tuy nhiên, phần tôi dùng nhiều nhất chính là tín hiệu phân kỳ RSI. Phân kỳ là gì? Nói đơn giản là giá và hướng đi của RSI không nhất quán. Ví dụ, giá liên tục tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, thậm chí bắt đầu đi xuống, đó là phân kỳ đỉnh, thường có nghĩa là đà tăng bắt đầu yếu đi. Ngược lại, giá tạo đáy mới nhưng RSI không tạo đáy, gọi là phân kỳ đáy, cho thấy áp lực bán đang giảm bớt. Tôi nhận thấy khi xuất hiện phân kỳ RSI thường là tín hiệu cảnh báo rủi ro khá tốt, đặc biệt trong xu hướng mạnh thì dễ thấy hơn.

Về tham số, RSI mặc định 14 phù hợp với đa số người, nhưng tôi tự điều chỉnh theo chu kỳ giao dịch. Giao dịch ngắn hạn thì thử RSI 6, phản ứng nhanh nhưng tín hiệu giả cũng nhiều, cần phối hợp với các công cụ khác để lọc. Nếu là giao dịch theo xu hướng dài hạn thì RSI 14 đủ rồi, muốn xem xu hướng dài hạn hơn có thể thử RSI 24, chỉ số sẽ trở nên chậm hơn, tín hiệu giả sẽ ít hơn nhiều.

Điểm lớn nhất là quá phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất. Tôi gặp nhiều người chỉ nhìn RSI quá mua là vào lệnh bán, kết quả trong xu hướng mạnh bị cháy tài khoản. Phân kỳ RSI cũng vậy, nó chỉ nhắc nhở bạn về khả năng đà đẩy yếu đi, không phải chắc chắn sẽ đảo chiều. Vì vậy, cách của tôi là xem RSI như công cụ hỗ trợ, phối hợp với mô hình nến, đường trung bình hoặc MACD để ra quyết định, như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều.

Cũng có vấn đề dễ bỏ qua là sự khác biệt về khung thời gian. Ví dụ, trên khung 15 phút xuất hiện tín hiệu quá bán, nhưng trên khung ngày vừa phá vỡ trung tuyến RSI 50, thì tín hiệu nhỏ hơn có thể bị áp chế, rủi ro vào lệnh sẽ rất lớn. Vì vậy, trước khi vào lệnh nhất định phải xem hướng của khung lớn là gì.

Tổng thể, RSI thực sự là chỉ số dễ làm quen, đặc biệt phù hợp cho người mới để đánh giá thị trường phản ứng quá mức. Nhưng muốn kiếm lợi ổn định vẫn cần dành thời gian hiểu rõ phân kỳ RSI, điều chỉnh tham số và các chi tiết khác, đồng thời không chỉ dựa vào một chỉ số để ra quyết định. Hiện tại tôi thường xem RSI phối hợp với các chỉ số khác để tạo ra sự đồng thuận trước khi vào lệnh, như vậy rủi ro sẽ thấp hơn nhiều.