Gần đây khi nghiên cứu công cụ Fibonacci, tôi phát hiện ra nhiều nhà giao dịch thực ra chỉ sử dụng các mức thoái lui cơ bản, còn các ứng dụng cao cấp hơn vẫn còn nhiều điểm mù. Tôi muốn chia sẻ cách tôi dùng bộ công cụ này để tìm điểm vào ra chính xác hơn.

Nguyên lý của Fibonacci thoái lui thực ra không phức tạp. Bạn tìm hai điểm cực trị trên biểu đồ, sau đó phân chia theo tỷ lệ Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%), các đường mức này sẽ giúp bạn nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nhưng đó chỉ là cơ bản. Điều thú vị thực sự là khi giá phá vỡ các mức này sẽ xảy ra điều gì.

Tôi thường dùng công cụ mở rộng hơn. Khi giá vượt qua mức 100%, tiếp tục đi lên (hoặc xuống), thì các mức Fibonacci trên 100% trở nên đặc biệt quan trọng. Ví dụ như 127.2%, 161.8% và 261.8%, chúng giúp dự đoán mục tiêu tiếp theo của giá. Tôi thường dùng 161.8% làm mục tiêu lợi nhuận bảo thủ, tỷ lệ này gọi là tỷ lệ vàng, trong lịch sử đã thể hiện khá tốt trong nhiều xu hướng.

Ngoài mở rộng, dự đoán cũng đáng học. Dự đoán là dùng chiều dài của sóng ban đầu để dự đoán giá sẽ đi xa đến đâu sau khi thoái lui. Giả sử giá tăng từ điểm A đến B rồi thoái lui về điểm C, thì từ C bắt đầu, giá có thể tiếp tục di chuyển theo bội số 100%, 161.8% hoặc 261.8%. Điều này giúp tôi có cách suy nghĩ linh hoạt hơn, không chỉ cố chấp vào một con số cố định.

Còn có các công cụ như Fibonacci quạt và vùng thời gian. Quạt là các đường chéo vẽ từ đường xu hướng, giúp nhìn ra hướng hỗ trợ kháng cự. Vùng thời gian thì dùng các đường thẳng dọc để dự đoán điểm đảo chiều tiềm năng dựa trên dãy Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v.). Tôi ít dùng hơn, nhưng trong một số thị trường dao động thì thực sự có giá trị tham khảo.

Điều quan trọng là đừng chỉ dùng riêng các công cụ này. Cách của tôi là kết hợp các mức Fibonacci với các chỉ số khác. Ví dụ như dùng đường trung bình để xác nhận xu hướng, RSI để đánh giá quá mua quá bán, theo dõi khối lượng giao dịch có phù hợp không, rồi xác nhận bằng hình dạng nến. Kết hợp như vậy, độ chính xác sẽ rõ rệt hơn.

Ví dụ cụ thể. Giả sử một cổ phiếu từ 50 đô la tăng lên 100 đô la rồi bắt đầu thoái lui. Tôi sẽ vẽ Fibonacci thoái lui, xem nó có hỗ trợ tại mức 61.8% (80 đô la) rồi bật lại không. Lúc này tôi sẽ xem xét vào lệnh. Sau đó tôi vẽ đường mở rộng, thấy mục tiêu 161.8% khoảng 150 đô la. Tôi đặt mục tiêu chốt lời ở đó, đồng thời đặt dừng lỗ dưới 78.6%. Trước khi vào, tôi còn xem RSI có quá mua không, khối lượng có tăng không, để chắc chắn hơn mới xuống tiền.

Thật lòng mà nói, dùng tốt các mức Fibonacci trên 100% đòi hỏi kinh nghiệm thực chiến. Nhưng một khi bạn hiểu được logic đằng sau các tỷ lệ này, bạn sẽ dễ dàng tìm ra cơ hội tốt hơn trong các dao động tự nhiên của thị trường. Dù bạn là người mới hay đã lâu, thêm bộ công cụ này vào danh sách công cụ giao dịch của mình, chắc chắn sẽ giúp bạn đi vững hơn trên thị trường.