Gần đây lại có người mới hỏi tôi cách sử dụng RSI, tôi quyết định tổng hợp một số kinh nghiệm của mình lại đây. Nói thật, chỉ số RSI trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất dễ dùng, chìa khóa là tìm ra tham số phù hợp với bản thân.

Trước tiên nói về phần trực quan nhất. RSI là dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo sức mạnh của đà tăng giảm trong một khoảng thời gian. Giá trị càng gần 100 thể hiện đà tăng mạnh, càng gần 0 thì xu hướng giảm chiếm ưu thế. Điểm hay của cái này là bạn hoàn toàn không cần tự tính, mở biểu đồ ra là có thể nhìn thấy thị trường hiện tại có phản ứng quá mức hay không.

Khái niệm quá mua quá bán thực ra là để cảnh báo bạn khi nào thị trường quá lạc quan hoặc quá bi quan. Khi RSI vượt quá 70, thị trường thường đã tăng hơi điên rồi, lúc này cần cẩn thận điều chỉnh giảm. Ngược lại, RSI dưới 30 cho thấy thị trường bị sợ hãi quá mức, khả năng bật lại đang đến gần. Nhưng điểm quan trọng là: quá mua quá bán chỉ là nhắc nhở bạn về khả năng đảo chiều ngắn hạn, chứ không phải chắc chắn sẽ đảo chiều, nhiều người vì bỏ qua điểm này mà gặp rắc rối.

Nói về tham số tối ưu của RSI, đây mới là thứ thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch. Tham số RSI 14 mặc định được dùng nhiều nhất, cũng rất cân đối, phù hợp với khung thời gian 4 giờ, daily hay trung hạn. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, các phong cách giao dịch khác nhau cần tham số khác nhau.

Nếu bạn là người nóng tính, thích giao dịch ngắn hạn, thử dùng RSI 6. Tham số này phản ứng cực nhanh, chỉ cần giá có chút biến động là RSI đã nhảy vào vùng quá mua hoặc quá bán, tín hiệu vào lệnh sẽ nhiều hơn. Nhược điểm là tín hiệu giả cũng nhiều, cần kết hợp các bộ lọc khác. Tôi đã dùng thử, đúng là có thể bắt được vài cơ hội ngắn hạn, nhưng đòi hỏi phải có kỷ luật để lọc tín hiệu.

Ngược lại, nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn hoặc cẩn trọng, RSI 24 sẽ phù hợp hơn. Tham số này làm cho chỉ số trở nên chậm hơn, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi biến động ngắn hạn. Tín hiệu ít hơn nhưng độ tin cậy cao hơn. Tôi thấy nhiều người dùng RSI 24 để xác định xu hướng ngày, tuần, hiệu quả khá tốt.

Thật ra, không có câu trả lời tuyệt đối cho tham số tối ưu của RSI. Tôi từng thấy người dùng RSI 9, cũng có người dùng RSI 30, quan trọng là bạn phải tìm ra tham số giúp bạn ngủ ngon, không bỏ lỡ cơ hội. Nói trắng ra, tham số tốt nhất chính là tham số phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn.

Ngoài quá mua quá bán, còn có một cách dùng gọi là phân kỳ. Nói đơn giản là giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, hoặc ngược lại. Thường thì điều này báo hiệu động lực bắt đầu chậm lại, có thể dự báo xu hướng sắp đổi chiều. Phân kỳ đỉnh (giá tăng nhưng RSI giảm) thường là tín hiệu giảm giá, phân kỳ đáy (giá giảm nhưng RSI tăng) có thể là cơ hội mua vào. Tuy nhiên, cần lưu ý là phân kỳ không phải chắc chắn đảo chiều, tôi thường khi thấy phân kỳ sẽ giảm bớt vị thế để tránh rủi ro, chứ không phản ứng ngược luôn.

Dùng RSI dễ mắc nhất là quá phụ thuộc vào nó. Tôi gặp nhiều người cứ thấy RSI vượt quá 80 là vội vàng short, kết quả giá còn tiếp tục tăng lên 90, thua lỗ nặng. Đặc biệt trong các xu hướng mạnh, RSI có thể nằm ở vùng cực lâu, chỉ nhìn RSI mà vào lệnh là tự sát.

Thêm nữa, một cái bẫy phổ biến là bỏ qua sự khác biệt về khung thời gian. Bạn có thể thấy tín hiệu quá bán trên khung 15 phút, nhưng không để ý rằng trên daily RSI đã phá ngưỡng trung bình, dẫn đến bị xu hướng lớn kéo đi. Tôi đã gặp nhiều lần, giờ tôi thường xem khung lớn trước, rồi mới tìm điểm vào trên khung nhỏ.

Tóm lại, RSI chỉ là một công cụ hỗ trợ. Muốn nâng cao tỷ lệ thắng, bạn cần phối hợp với MACD, đường trung bình, mô hình nến… Không thể dựa vào RSI một mình, thị trường luôn phức tạp hơn bạn nghĩ.

Vì vậy, lời khuyên của tôi là: ban đầu cứ dùng RSI 14 để làm quen, rồi điều chỉnh tham số theo thói quen giao dịch của bạn. Nếu ngắn hạn, giảm xuống; dài hạn, tăng lên; từ từ tìm ra điểm phù hợp nhất. Đừng để bị chỉ số làm mờ mắt, nó chỉ là công cụ giúp bạn phán đoán, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay bạn.