Gần đây tôi đã ôn tập lại một số nền tảng phân tích kỹ thuật và tôi nhận thấy điều mà nhiều nhà giao dịch mới vẫn chưa thành thạo rõ ràng: các cây nến Nhật Bản. Thành thật mà nói, đây là một trong những chủ đề ban đầu có vẻ phức tạp, nhưng khi bạn hiểu rồi, cách đọc biểu đồ của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi.

Công cụ này xuất phát từ rất lâu rồi, thực sự. Các thương nhân Nhật Bản trong thị trường gạo vào thế kỷ XVII đã sử dụng chúng để hiểu cách giá di chuyển. Vì vậy, khi bạn thấy các cây nến Nhật Bản trên bất kỳ nền tảng hiện đại nào, bạn đang sử dụng một kỹ thuật đã chứng minh giá trị của nó qua nhiều thế kỷ.

Điều thú vị là mỗi cây nến kể một câu chuyện chỉ với bốn yếu tố: giá mở cửa (nơi bắt đầu kỳ hạn), giá đóng cửa (nơi kết thúc), mức cao nhất (đỉnh đạt được) và mức thấp nhất (điểm thấp nhất). Với những điều này, bạn có tất cả những gì cần thiết để diễn giải những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Bây giờ, khi bắt đầu đọc các cây nến Nhật Bản, điều đầu tiên bạn nhận thấy là có hai loại cơ bản. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, bạn có một cây nến tăng (thường là màu xanh lá hoặc trắng), nghĩa là người mua đã thắng trong vòng này. Nếu xảy ra ngược lại, bạn thấy một cây nến giảm (màu đỏ hoặc đen), cho thấy người bán đã kiểm soát.

Nhưng ở đây mới là phần thú vị: các mẫu hình. Không chỉ nhìn vào từng cây nến riêng lẻ, mà còn cách chúng xuất hiện theo trình tự. Ví dụ, mẫu hình búa là thứ bạn thấy ở cuối các đợt giảm mạnh. Nó có thân nhỏ và bóng dưới dài, và về cơ bản nó đang nói với bạn rằng sau áp lực bán lớn, người mua bắt đầu lấy lại thế trận. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc.

Tiếp theo là mẫu hình người treo cổ, trông trực quan tương tự nhưng xuất hiện sau các đợt tăng kéo dài. Sự khác biệt là rất quan trọng: trong khi búa báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng đi lên, mẫu hình này gợi ý rằng sau nhiều sự lạc quan, người bán có thể đang kiểm soát trở lại.

Các mẫu hình bao phủ là một cấp độ khác. Mẫu hình bao phủ tăng gồm hai cây nến, trong đó cây thứ hai (tăng) hoàn toàn bao phủ thân của cây thứ nhất (giảm). Rõ ràng ý nghĩa của nó: người mua đã hoàn toàn lấy lại phần lớn đất đã mất và còn hơn thế nữa. Ngược lại, mẫu hình bao phủ giảm thể hiện điều tương tự nhưng theo chiều ngược lại.

Điều tôi thích ở các cây nến Nhật Bản là chúng cung cấp thông tin ngay lập tức về ba yếu tố chính của thị trường. Thứ nhất, đà giá: kích thước thân và bóng nến cho thấy mức độ mạnh yếu của chuyển động. Thứ hai, độ biến động: nếu bóng dài, nghĩa là đã có nhiều chuyển động trong cả hai hướng trong khoảng thời gian đó. Và thứ ba, các điểm đảo chiều: các mẫu hình phổ biến này chính xác là những gì bạn tìm kiếm khi muốn dự đoán sự thay đổi hướng đi.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ thực tế. Giả sử một cổ phiếu đã giảm trong nhiều ngày, và đột nhiên xuất hiện một cây búa. Đó là một tín hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó đã thay đổi, người bán đã mệt mỏi. Hoặc nếu bạn đang giao dịch ngoại hối và thấy một mẫu hình bao phủ tăng sau một đợt giảm, điều đó có nghĩa là người mua đã kiểm soát và giá bắt đầu tăng trở lại.

Lý do các cây nến Nhật Bản vẫn còn rất quan trọng ngày nay là đơn giản: chúng hoạt động. Chúng cho phép bạn đọc thị trường theo cách vừa kỹ thuật vừa trực quan. Không phải là ma thuật, mà là tâm lý thị trường được hình dung rõ ràng. Khi bạn làm chủ được điều này, cách phân tích biểu đồ của bạn sẽ cải thiện đáng kể, và các quyết định mua bán của bạn sẽ trở nên chính xác hơn nhiều.