Gần đây tôi đang sắp xếp một số ghi chú giao dịch, phát hiện nhiều người vẫn còn hiểu sai về các dạng hình thái hài hòa. Thực ra, nắm vững phương pháp phân tích hình thái hài hòa này, thực sự có thể giúp nhận diện nhiều cơ hội đảo chiều tiềm năng, được đồn đoán tỷ lệ thành công có thể đạt khoảng 70-80%.

Bắt đầu từ dạng đơn giản nhất nhé. Hình dạng ABCD được xem là dạng hình thái hài hòa cấp nhập môn, gồm ba sóng và bốn điểm. Sóng thúc đẩy AB, sóng điều chỉnh BC, rồi đến sóng thúc đẩy CD, logic rất rõ ràng. Dùng công cụ Fibonacci retracement, thì BC nên chính xác nằm tại mức 0.618. Chiều dài của CD phải bằng AB, thời gian cũng phải phù hợp. Nhiều nhà giao dịch thích đặt lệnh gần vùng đảo chiều tiềm năng tại điểm C, hoặc chờ hình dạng hoàn chỉnh rồi mới vào lệnh tại D.

Khó hơn một chút là dạng hình dạng bướm (bat). Scott Carney tổng hợp vào năm 2001, có thêm điểm X và một sóng nữa so với ABCD. Nếu điểm B hồi về đúng mức 50% của sóng XA thì gần như là hình dạng bướm. Chiều dài của CD phải vượt quá 1.618 của BC, đôi khi lên tới 2.618. Điểm D của hình dạng hài hòa này sẽ hình thành vùng đảo chiều tiềm năng, nhà giao dịch có thể dựa vào đó để mở vị thế theo xu hướng tăng hoặc giảm.

Còn có dạng hình bướm (butterfly), do Bryce Gilmore phát hiện. Điểm mấu chốt của hình dạng này là mức hồi 0.786 của đoạn XA để xác định vị trí B. Hình dạng cá (crab) cũng khá phổ biến, Scott Carney cũng tham gia tổng hợp. Điểm đặc biệt của cá là dùng mức mở rộng 1.618 của XA để xác định vùng đảo chiều tiềm năng, đoạn AB hồi về trong khoảng 38.2% đến 61.8%, đoạn BC dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.618 đến 3.618.

Hình dạng Gartley có hai quy tắc cứng: điểm B phải hồi về 0.618 của XA, điểm D phải hồi về 0.786 của XA. Hình dạng này khá giống hình bướm, nhưng điểm B hồi về phải chính xác hơn. Hình cá (shark) gồm năm sóng, cần thỏa mãn ba quy tắc Fibonacci: đoạn AB hồi về trong khoảng 1.13 đến 1.618 của XA, đoạn BC là 113% của OX, mục tiêu của đoạn CD là 50% của BC.

Hình dạng ba sóng (three-drive) khá hiếm, vì đòi hỏi giá và thời gian phải đối xứng. Gồm năm điểm, gồm ba sóng thúc đẩy và hai sóng điều chỉnh. Sóng thúc đẩy 2 và 3 nên là phần mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của A và C. Các điểm A và C thường hồi về 61.8% hoặc 78.6% của các sóng trước đó. Khoảng cách thời gian cần đối xứng càng nhiều càng tốt, nếu không hình dạng sẽ mất hiệu lực.

Việc nhận diện hình thái hài hòa phụ thuộc vào xu hướng thị trường, là tăng hay giảm. Nhà mua kỳ vọng giá sẽ đi lên, nhà bán kỳ vọng giá sẽ đi xuống. Quy tắc tương tự áp dụng cho cả hai trường hợp. Nếu thấy tín hiệu hình dạng hài hòa tăng, có thể cân nhắc mở vị thế mua dài hạn; nếu tín hiệu giảm thì mở vị thế bán.

Muốn áp dụng thực tế, nên dành thời gian hiểu lý thuyết đằng sau các hình dạng này, rồi luyện tập nhận diện trên tài khoản nhỏ. Trên Gate cũng có nhiều ví dụ lịch sử về các dạng hình thái này để học hỏi. Giao dịch theo hình thái hài hòa thực sự khó, nhưng một khi đã nắm vững logic của nó, dự đoán xu hướng sẽ rõ ràng hơn nhiều. Cùng cố gắng nhé!