Mình vừa nhận ra nhiều nhà giao dịch thực sự không hiểu rõ ý nghĩa của PNL là gì, và điều này thật điên rồ vì nó chính là nền tảng để biết bạn có đang kiếm tiền hay không.

Vì vậy, vấn đề là - PNL về cơ bản là bộ theo dõi lợi nhuận và lỗ của bạn. Mỗi lần bạn thực hiện giao dịch, bạn đều thu hoặc mất tiền. Chỉ vậy thôi. Nhưng cách bạn tính toán và diễn giải nó? Đó là phần khiến phần lớn mọi người bối rối.

Có hai cách chính để nghĩ về nó. PNL đã thực hiện là khi bạn thực sự đóng vị thế và khóa lợi nhuận hoặc lỗ của mình. Đó là tiền thật vào hoặc ra. Sau đó là PNL chưa thực hiện, về cơ bản là lợi nhuận hoặc lỗ giấy của các vị thế bạn vẫn đang giữ. Giá trị danh mục của bạn dao động suốt cả ngày, nhưng cho đến khi bạn bán, nó chỉ là một con số trên màn hình của bạn.

Bây giờ, ý nghĩa của việc tính toán PNL trở nên quan trọng khi bạn xử lý nhiều giao dịch ở các mức giá khác nhau. Một số người dùng FIFO - họ giả định các mua hàng cũ nhất được bán trước. Những người khác dùng LIFO, đôi khi có thể tốt hơn cho thuế trong thị trường biến động. Rồi còn có phương pháp trung bình trọng số nếu bạn phân tích kỹ hơn. Chọn phương pháp phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì nếu bạn không theo dõi PNL đúng cách, bạn sẽ không biết chiến lược của mình có thực sự hiệu quả hay không. Tôi đã thấy các nhà giao dịch nghĩ họ đang thắng lớn, nhưng khi thực sự xem số liệu, họ lại đang thua lỗ. Thật tàn nhẫn.

Theo dõi PNL còn giúp kiểm soát cảm xúc của bạn. Khi bạn nhìn rõ các con số, bạn ít có khả năng đưa ra quyết định hoảng loạn hoặc tham lam. Bạn bắt đầu nghĩ như một chủ doanh nghiệp thay vì một kẻ đánh bạc.

Hầu hết các sàn giao dịch hiện nay đều có bộ tính toán PNL tích hợp, điều này rất tiện lợi. Các công cụ theo dõi danh mục của bên thứ ba cũng tốt nếu bạn giao dịch trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều quan trọng là bạn phải thực sự xem xét nó thường xuyên, chứ không chỉ bỏ qua đến mùa thuế.

Tóm lại: hiểu ý nghĩa của PNL và cách theo dõi đúng cách sẽ phân biệt những người thực sự có lợi nhuận từ crypto với những người chỉ may mắn đôi lần. Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, hãy coi đây là chỉ số cơ bản của bạn. Kiểm tra nó trên Gate hoặc bất cứ nền tảng nào bạn giao dịch, phân tích các mẫu hình của mình, và điều chỉnh phù hợp. Đó là cách bạn xây dựng lợi nhuận ổn định trong thị trường này.