Chỉ mới nhận ra một điều về mẫu W mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua, đặc biệt là khi họ quét các biểu đồ cổ phiếu hoặc ngoại hối. Hầu hết mọi người thấy nó nhưng không thực sự hiểu họ đang nhìn gì.

Vì vậy, đây là điều về các mẫu W - chúng về cơ bản cho bạn biết rằng xu hướng giảm đang mất đà. Bạn có hai đáy ở mức giá gần như giống nhau với một sự bật lên ở giữa, và đỉnh giữa đó? Đó là nơi những người bán cố gắng đẩy giá thấp hơn nhưng không thành công. Nó giống như xem một trận đấu nơi một bên liên tục cố gắng nhưng bị chặn lại. Cuối cùng, một bên thắng.

Mẫu này lấy tên vì nó trông giống chữ W trên biểu đồ của bạn. Hai thung lũng, một đỉnh ở giữa. Đơn giản về mặt hình ảnh, nhưng kỹ năng thực sự là biết khi nào nên giao dịch nó. Tôi thấy nhiều người nhảy vào quá sớm và bị phá vỡ giả mạo làm mất tiền.

Khi tôi săn tìm các cổ phiếu hoặc tài sản theo mẫu W, tôi bắt đầu bằng việc xác nhận thực sự có một xu hướng giảm đang diễn ra. Bạn không thể có một mẫu đảo chiều mà không có thứ gì để đảo chiều, đúng không? Sau đó, tôi theo dõi sự giảm rõ ràng đầu tiên - áp lực bán ban đầu. Sau đó là sự bật lên, điều này rất quan trọng. Sự bật này chưa phải là đảo chiều, nó chỉ là một sự tạm dừng. Rồi giá lại giảm xuống để hình thành đáy thứ hai, lý tưởng là ở mức tương tự như đáy đầu tiên.

Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm: họ không chờ đợi sự phá vỡ đường cổ. Đường cổ chỉ là một đường tưởng tượng nối hai đáy đó. Tín hiệu thực sự, đáng để giao dịch, xảy ra khi giá đóng cửa quyết đoán trên đường đó. Ý tôi là thực sự đóng cửa, không chỉ chạm vào nó. Đó là tín hiệu phá vỡ xác nhận của bạn.

Bây giờ, các loại biểu đồ khác nhau có thể giúp hoặc làm hỏng phân tích của bạn. Nến Heikin-Ashi làm mượt các nhiễu loạn, đôi khi giúp các mẫu W rõ ràng hơn. Biểu đồ phá vỡ ba dòng nhấn mạnh các bước di chuyển quan trọng. Ngay cả biểu đồ đường cũng có thể cho bạn thấy hình dạng W tổng thể nếu bạn không bị quá tải dữ liệu. Ý là chọn cái phù hợp với bạn.

Để xác nhận, tôi sử dụng nhiều chỉ báo. Chỉ số Stochastic thường giảm xuống vùng quá bán tại hai đáy đó - điều này cho thấy người mua đang tham gia. Khi nó bật lên trên mức quá bán, điều đó phù hợp với giá hướng tới đỉnh trung tâm. Dải Bollinger co lại gần các đáy, cho thấy khi nào thị trường quá bán, rồi phá vỡ trên dải có thể xác nhận sự phá vỡ của bạn. Tôi cũng theo dõi On Balance Volume vì nếu khối lượng tăng trong quá trình hình thành mẫu, điều đó cho thấy áp lực mua thực sự đang diễn ra.

Cũng có chỉ số RSI và MACD - các chỉ báo động lượng này thường yếu đi tại các đáy rồi mạnh lên khi mẫu chuẩn bị đảo chiều. Đó là hệ thống cảnh báo sớm của bạn.

Khi nói đến việc thực sự giao dịch các phá vỡ mẫu W, tôi có một vài phương pháp. Phương pháp đơn giản nhất là chỉ vào sau khi phá vỡ đường cổ xác nhận với khối lượng lớn đằng sau. Sau đó, tôi đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đường cổ để hạn chế thiệt hại nếu sai. Chiến lược pullback khác - bạn chờ một chút pullback sau khi phá vỡ, rồi vào lệnh ở mức giá tốt hơn. Một số nhà giao dịch kết hợp điều này với các mức Fibonacci, vào lệnh tại mức thoái lui 38.2% hoặc 50%.

Khối lượng thực sự là điều không thể bỏ qua. Khối lượng cao tại các đáy cho thấy có sự tin tưởng thực sự. Phá vỡ với khối lượng thấp là bẫy - chúng thiếu sức bền. Tôi đã học điều này qua kinh nghiệm. Bạn cũng muốn thấy khối lượng tăng đột biến trong khoảnh khắc phá vỡ thực sự.

Cũng có divergence giúp phát hiện đảo chiều sớm. Đôi khi giá tạo đáy mới nhưng chỉ số động lượng của bạn không - đó là divergence và nó báo hiệu xu hướng giảm đang yếu đi. Điều này có thể cảnh báo bạn trước khi mẫu hoàn tất.

Về quản lý rủi ro, tôi đôi khi dùng kích thước vị thế phân đoạn. Bắt đầu nhỏ hơn, thêm vào khi các tín hiệu xác nhận tích tụ. Điều này giữ rủi ro ban đầu của bạn hợp lý trong khi bạn xây dựng niềm tin.

Bây giờ, những điều cần chú ý. Phá vỡ giả thường xảy ra, đặc biệt quanh các tin tức kinh tế lớn hoặc báo cáo lợi nhuận. Đó là lý do tôi chờ xác nhận và đôi khi dùng khung thời gian cao hơn để kiểm tra lại. Biến động đột ngột có thể làm bạn bị quật ngã. Các bất ngờ về lợi nhuận, quyết định của ngân hàng trung ương, dữ liệu thương mại - tất cả đều ảnh hưởng đến hình thành mẫu W. Tôi chỉ tránh giao dịch quanh các sự kiện này khi có thể.

Chủ nghĩa xác nhận cũng rất thực tế. Bạn nhìn thấy những gì bạn muốn thấy và bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Tôi cố gắng giữ khách quan và xem xét cả kịch bản tăng và giảm ngay cả khi tôi thiên về tăng trong thiết lập này.

Điều quan trọng về cổ phiếu theo mẫu W và bất kỳ giao dịch mẫu W nào: nó là một chỉ báo đảo chiều hợp lệ nhưng chỉ khi bạn kỷ luật về xác nhận. Kết hợp nó với phân tích khối lượng, sử dụng nhiều khung thời gian, thêm các chỉ báo động lượng để hỗ trợ, và đừng đuổi theo phá vỡ. Chờ pullback nếu có thể. Mẫu này hoạt động vì nó cho thấy các động lực cung cầu thực sự - khi người mua cuối cùng áp đảo người bán tại một mức hỗ trợ. Đó là điều đáng để chú ý.