Tôi đã xem một số biểu đồ hôm nay và nhận ra tầm quan trọng của việc nhận biết các mẫu hình cổ điển nếu bạn giao dịch nghiêm túc, dù là swing trading hay scalping. Hầu hết các mẫu hình này hoạt động trên biểu đồ nến, nhưng thành thật mà nói, biểu đồ thanh cũng cho kết quả tương tự.

Chúng ta bắt đầu từ những nền tảng cơ bản. Thị trường không bao giờ di chuyển theo đường thẳng, ngay cả khi xu hướng rất mạnh. Luôn có các điều chỉnh giữa chừng. Nếu bạn thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, đó là một thang tăng, xu hướng tăng giá. Các điều chỉnh trong trường hợp này? Chính là cơ hội mua vào của bạn. Ngược lại, các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nghĩa là thang giảm, xu hướng giảm giá. Trong những thời điểm này, các đợt phục hồi nhỏ là các thiết lập bán ra.

Sau đó là các tam giác. Tam giác tăng có mức kháng cự phẳng với các đáy tăng dần, báo hiệu áp lực tăng giá đang tích tụ. Phá vỡ thường hướng lên trên. Tam giác giảm là ngược lại: hỗ trợ phẳng với các đỉnh giảm dần, áp lực bán chiếm ưu thế, thường kết thúc không tốt. Tam giác đối xứng thì thú vị hơn vì đỉnh và đáy hội tụ, nghĩa là phá vỡ có thể đi theo cả hai hướng. Khối lượng co lại rồi mở rộng? Đó chính là manh mối quan trọng của bạn.

Tôi nhận thấy mẫu hình cờ là một trong những mẫu đáng tin cậy nhất. Bạn thấy một chuyển động rõ ràng (cột cờ) sau đó là sự hợp nhất chặt chẽ (cờ chính nó). Đây là mẫu hình tiếp tục xu hướng và thường kết thúc theo hướng ban đầu. Cái nêm thì tương tự nhưng nghiêng: nêm giảm có xu hướng tăng, còn nêm tăng có xu hướng giảm. Khối lượng thường giảm khi hình thành.

Về các đảo chiều, mô hình đôi đỉnh là khi bạn thấy hai đỉnh ở mức tương tự nhau. Báo hiệu một sự đảo chiều từ tăng sang giảm, và xác nhận khi đường cổ (neckline) bị phá vỡ. Đáy đôi là ngược lại: hai đáy ở mức tương tự, tiềm năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Chú ý đến khối lượng khi phá vỡ, thường có một cú spike rõ rệt.

Mẫu hình đầu vai rất mạnh mẽ. Một đỉnh cao hơn (đầu) giữa hai đỉnh thấp hơn (vai). Khi đường cổ bị phá vỡ, đó là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Có thể hình thành ở đỉnh hoặc đáy của xu hướng. Tiếp theo là đỉnh hoặc đáy tròn, thể hiện sự thay đổi chậm rãi và dần dần trong tâm lý thị trường. Thường đánh dấu các đảo chiều dài hạn, như hình chữ U hoặc chữ U ngược.

Một trong những mẫu hình yêu thích của tôi là cốc và tay cầm. Trông đúng như tên gọi: một chiếc cốc với tay cầm điều chỉnh lại. Đây là mẫu hình tiếp tục xu hướng tăng và phá vỡ trên tay cầm chính là tín hiệu vào lệnh của bạn.

Bây giờ, nhận biết các mẫu hình biểu đồ thật tuyệt vời, nhưng bí mật thực sự nằm ở chỗ: giao dịch có kỷ luật mới phân biệt được người thắng và người thua. Không chỉ nhìn mẫu hình rồi hành động ngay.

Cách của tôi là theo một chiến lược gồm ba bước. Đầu tiên, xác nhận phá vỡ. Tôi không vội vàng. Chờ cho mẫu hình phát triển hoàn chỉnh, quan sát một hoặc hai cây nến sau khi phá vỡ, tìm các đỉnh khối lượng hoặc xác nhận đà tăng. Nếu còn nghi ngờ, tôi dùng các chỉ báo hoặc các mức giá đã qua để có thêm sự tin tưởng.

Thứ hai, luôn đặt lệnh dừng lỗ. Đó là cách bảo vệ vốn của bạn. Đặt stop-loss ở nơi mà mẫu hình sẽ bị coi là không hợp lệ. Trong xu hướng tăng, tôi đặt dưới đáy quan trọng gần nhất, trong xu hướng giảm, trên đỉnh gần nhất. Trong mô hình cờ tăng, tôi dừng ngay dưới đường hỗ trợ.

Thứ ba, đặt mục tiêu lợi nhuận. Tôi ước lượng điểm mà chuyển động có thể đạt tới dựa trên chiều cao của mẫu hình như một phạm vi mục tiêu. Nếu mẫu hình dài 50 điểm, tôi hướng tới 50 điểm trên hoặc dưới điểm phá vỡ. Điều quan trọng là có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, ít nhất 1:2 hoặc tốt hơn.

Một lời nhắc cuối cùng: các mẫu hình biểu đồ là công cụ, không phải là đảm bảo thành công. Quản lý rủi ro thông minh mới là lợi thế thực sự của bạn trong giao dịch. Vì vậy, lần tới khi bạn nghiên cứu biểu đồ của mình, hãy nhớ các mẫu hình này và áp dụng kỷ luật trong giao dịch. Nếu muốn thử các chiến lược này, bạn có thể bắt đầu giao dịch tại Gate.