Gần đây tôi đã tìm hiểu về các thứ liên quan đến hồ sơ khối lượng và thành thật mà nói, chỉ số VPVR là một trong những công cụ mà khi đã hiểu rồi thì cảm giác như mọi thứ đều rõ ràng. Vậy để tôi phân tích những gì tôi đã học được.

Hầu hết các nhà giao dịch đều nhìn vào khối lượng theo dòng thời gian, đúng không? Nhưng VPVR hoàn toàn đảo ngược điều đó - nó cho bạn thấy khối lượng xếp chồng theo mức giá thay vì theo thời gian. Điều này thực sự rất lớn vì nó tiết lộ nơi tất cả các hành động thực sự đã diễn ra. Bạn có thể ngay lập tức thấy các vùng giá có hoạt động giao dịch nhiều nhất và nơi giá gần như bị kẹt lại.

Điều cốt lõi cần hiểu là: VPVR cho bạn biết ba thông tin chính. Đầu tiên, có Điểm Kiểm Soát - đó là mức giá nơi khối lượng giao dịch nhiều nhất. Thường thì điểm này nổi bật về mặt thị giác và đóng vai trò như một nam châm hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ. Khi giá dao động quanh mức này, có lý do cho điều đó.

Tiếp theo là Các Đỉnh Khối Lượng Cao. Đây là các vùng dày đặc nơi diễn ra rất nhiều giao dịch. Giá đã dành thời gian thực sự ở đây, nhiều lệnh đã được khớp. Những vùng này trở thành các khu vực hỗ trợ và kháng cự tự nhiên vì thị trường thực sự có trí nhớ tại các mức này.

Phía đối diện? Là Các Đỉnh Khối Lượng Thấp. Đây là các khoảng trống nơi giá gần như đi xuyên qua. Không nhiều khối lượng, không nhiều sự quan tâm. Điều này thực sự quan trọng vì khi giá tiến tới các vùng này sau đó, nó có thể xuyên qua nhanh chóng vì không có gì thực sự giữ chân nó lại.

Cách tôi thực sự sử dụng điều này trong giao dịch là dựa vào một vài yếu tố. Khi tôi xem biểu đồ với chỉ số VPVR hoạt động, tôi săn lùng các Các Đỉnh Khối Lượng Cao như các vùng vào hoặc thoát tiềm năng. Nếu giá đang tiến gần một trong số đó, tôi biết có khả năng sẽ xảy ra điều gì đó - hoặc là bật lại hoặc là bị từ chối.

Điểm Kiểm Soát thì đặc biệt hơn. Khi mức này bị phá vỡ một cách quyết đoán, thường có nghĩa là thị trường đang chuyển biến lớn hơn. Tôi xem các phá vỡ POC như các tín hiệu động lượng tiềm năng.

Các vùng hợp nhất cũng hiển thị rõ ràng với VPVR nữa. Bạn có thể thấy rõ nơi giá bị kẹt - những đám khối lượng dày đặc đó. Rồi bạn thấy các vùng mỏng nơi giá di chuyển nhanh. Điều này cho bạn biết tất cả về nơi các trận chiến thực sự đã diễn ra và nơi giá chỉ đi qua mà không gặp trở ngại.

Đặc biệt đối với các pha breakout, các Đỉnh Khối Lượng Thấp rất thú vị. Giá thường tăng tốc xuyên qua chúng. Tôi đã dùng điều này để phát hiện các ứng viên breakout tiềm năng - khi giá tiến tới một LVN, tôi theo dõi xem nó có thể xuyên qua hay bị từ chối.

Ví dụ thực tế: giả sử Bitcoin đang hợp nhất quanh mức 67k. Tôi mở chỉ số VPVR lên và ngay lập tức có thể thấy có một đám khối lượng dày đặc ở đó hay không, hoặc là mỏng. Nếu dày đặc, vùng đó khá "dính", giá có thể sẽ gặp khó khăn để phá qua. Nếu mỏng, breakout có thể xảy ra nhanh hơn dự kiến.

Điều quan trọng về VPVR là nó hoạt động tốt nhất khi bạn kết hợp với các công cụ khác. Đừng chỉ nhìn vào hồ sơ khối lượng để đưa ra quyết định giao dịch. Hãy dùng nó cùng với phân tích hỗ trợ/kháng cự, xác nhận xu hướng, hoặc bất cứ thiết lập nào của bạn. Nhưng như một công cụ để hiểu rõ nơi thị trường thực sự quan tâm? Chỉ số VPVR thực sự hữu ích.

Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch bỏ qua công cụ này. Họ vẫn dùng các thanh khối lượng cơ bản và bỏ lỡ cấu trúc thực sự phía dưới. Nếu bạn nghiêm túc về việc đọc cấu trúc thị trường, dành thời gian với VPVR là rất đáng giá.