Vừa mới phát hiện ra điều gì đó thú vị về cách Fabio Valentini, một nhà giao dịch người Ý, xây dựng sự nghiệp của mình thông qua scalping dựa trên luồng lệnh. Hồ sơ thành tích của anh chàng này khá ấn tượng – từng đứng trong top của Giải vô địch Giao dịch Thế giới Robbins World Cup bốn lần với tổng lợi nhuận trên 350%. Điều thu hút sự chú ý của tôi không chỉ là các con số, mà còn là cách tiếp cận của anh ấy trong việc hiểu cơ chế thị trường.

Chiến lược của Fabio xoay quanh một nhận thức cốt lõi: luồng lệnh kết hợp với khối lượng và hành động giá là nơi có lợi thế thực sự. Trong cuộc thi, anh thực hiện hơn 2000 giao dịch, điều này cung cấp cho anh một mẫu dữ liệu khổng lồ để làm việc cùng. Khối lượng giao dịch đó không phải ngẫu nhiên – nó có chủ đích. Anh dùng nó để xác nhận các mẫu scalping của mình và xây dựng sự tự tin thống kê vào các thiết lập của mình.

Điều thú vị là phần này. Hầu hết các nhà giao dịch nhảy giữa các tài sản khác nhau, các khung thời gian khác nhau, mọi thứ khác nhau. Fabio cũng thử như vậy và gần như không kiếm được gì. Sau đó, anh tập trung vào hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ, và đó là lúc mọi thứ bắt đầu sáng tỏ. Anh khá rõ ràng về điều này: tìm ra vùng chuyên môn của bạn, hiểu rõ về độ biến động, và ở lại đó. Dù là cổ phiếu, crypto hay forex thì cũng không quan trọng – điều quan trọng là bạn thực sự hiểu cách tài sản đó di chuyển.

Phần kỹ thuật là nơi Fabio trở nên có phương pháp. Anh xác định các mức quan trọng trước – đó là các vùng cung cầu nơi các điểm áp lực thực sự nằm. Sau đó, anh dùng chỉ báo CVD (Cumulative Volume Delta) để theo dõi ai đang thực sự đẩy khối lượng. Điều này rất quan trọng vì CVD hoạt động như một đồng hồ đo áp lực của thị trường. Khi CVD giảm nhưng giá vẫn tiếp tục tăng, đó là dấu hiệu của áp lực bán ẩn đang tích tụ. Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá chính xác là điều Fabio tìm kiếm.

Lớp thứ hai là theo dõi khối lượng giao dịch lớn. Fabio không chỉ nhìn vào tổng khối lượng – anh theo dõi xem dòng tiền lớn thực sự đang di chuyển ở đâu. Khi các lệnh bán lớn xuất hiện tại các mức quan trọng và giá vẫn không thể vượt qua, đó là tín hiệu của bạn. Anh sẽ chờ đợi giá hồi lại gần các lệnh lớn đó trước khi vào vị thế bán khống. Không vội vàng, không đoán mò. Anh chờ xác nhận rõ ràng.

Điều thực sự phân biệt cách tiếp cận của Fabio là quản lý rủi ro. Anh không rủi ro cùng một số tiền trên mỗi giao dịch. Thay vào đó, anh phân loại các giao dịch thành các cấp A, B, C dựa trên độ mạnh của thiết lập. Các giao dịch cấp C – rủi ro chỉ từ €1,000-€1,500. Cấp B lên tới €2,000. Các thiết lập cấp A – những nơi tất cả tín hiệu đều phù hợp hoàn hảo – anh rủi ro €2,500-€3,000. Anh tăng kích thước vị thế khi kiếm được lợi nhuận trong ngày, điều này rất thông minh vì các khoản lỗ sau đó chỉ là mất lợi nhuận, không phải mất vốn.

Phần kỷ luật là: Fabio dừng lại sau ba lần thua trong ngày. Đó là tất cả. Nếu thị trường không hợp tác với chiến lược của anh, anh lùi bước. Quy tắc này xuất phát từ việc phân tích hàng nghìn giao dịch và nhận ra khi điều kiện không thuận lợi. Nó không mang tính cảm xúc – đó là dựa trên dữ liệu.

Thời điểm anh thực hiện các giao dịch cũng quan trọng. Anh đã bắt một trong những chiến thắng lớn nhất của mình ngay trước khi Nasdaq sụp đổ. Thị trường đang tích lũy trong phạm vi hẹp, và chỉ nhìn vào giá, bạn đã bỏ lỡ hoàn toàn. Nhưng khối lượng đã kể một câu chuyện khác – các quỹ lớn đang âm thầm bán tháo các vị thế. Đó chính là lợi thế mà Fabio khai thác.

Một điều anh nhấn mạnh: nếu bạn muốn áp dụng điều này, đừng chỉ nhảy vào giao dịch trực tiếp. Hãy thử nghiệm lại bằng chức năng phát lại của TradingView trước. Sau đó, giao dịch giả lập hoặc bắt đầu nhỏ. Chỉ chuyển sang giao dịch thực sau khi bạn xác nhận chiến lược hoạt động trong điều kiện thực tế. Ngay cả những thay đổi nhỏ về chỉ báo hoặc khung thời gian cũng cần được kiểm tra trước. Anh có câu nói khiến tôi nhớ mãi: dữ liệu quá khứ không thể đảm bảo kết quả tương lai, nhưng không có dữ liệu thì chắc chắn thất bại trong tương lai. Đó là cách anh xây dựng sự tự tin.

Toàn bộ quá trình này ít liên quan đến việc tìm kiếm một chỉ báo ma thuật nào đó hơn là hiểu rõ khối lượng thực sự đang nói gì về cấu trúc thị trường. Lợi thế của Fabio Valentini đến từ việc đọc đúng luồng lệnh và có kỷ luật để thực hiện cùng một quy trình lặp đi lặp lại. Một khung làm việc khá vững chắc cho bất kỳ ai nghiêm túc với giao dịch ngắn hạn.