Gần đây tôi luôn nghiên cứu hệ thống giao dịch ICT, phát hiện ra logic đằng sau phương pháp này thực sự rất rõ ràng, đó là theo hành vi của các tổ chức lớn để bắt các cơ hội giao dịch có độ xác suất cao. Hiện tại, số người quan tâm đến hệ thống này đã vượt quá 3 triệu, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ cách thức hoạt động.

Thành thật mà nói, cốt lõi của ICT chỉ có một câu nói như vậy, đó là dòng tiền lớn mới là người thực sự thúc đẩy giá, họ sẽ trước tiên bố trí, sau đó tạo ra thanh khoản, rồi đẩy giá lên. Nếu bạn có thể hiểu được thanh khoản nằm ở đâu, những vị trí dễ bị làm sạch, điểm dừng lỗ sẽ bị kích hoạt ở đâu, thời điểm nào phù hợp để vào lệnh, thì logic giao dịch sẽ ngày càng rõ ràng hơn.

Gần đây tôi phát hiện ra một công cụ khá hữu ích, gọi là chỉ số ICT Concepts, về cơ bản bao gồm tất cả các chức năng quan trọng của ICT. Kết hợp với một số chiến lược tích lũy kinh nghiệm, bạn có thể bắt đầu sử dụng trong thời gian ngắn. Chỉ số này kết hợp tất cả các khái niệm cốt lõi mà kênh Inner Circle Trader nhấn mạnh thành một công cụ tự động nhận diện, tương đương như có được hướng dẫn sử dụng phương pháp giao dịch ICT.

Chỉ số này cũng không phức tạp khi sử dụng, mở thanh tìm kiếm nhập ICT Concepts, lưu lại rồi thêm vào biểu đồ là xong. Có hai chế độ hoạt động, chế độ hiện tại có thể hiển thị dữ liệu 500 cây nến, chuyển sang chế độ lịch sử để xem cấu trúc thị trường trước đó, tuy nhiên biểu đồ sẽ khá rối.

Trong chỉ số có một vài khái niệm cốt lõi đáng để hiểu. Cấu trúc thị trường (MS) thể hiện khả năng xu hướng thay đổi, ví dụ trong xu hướng tăng nếu xuất hiện mức thấp mới thấp hơn mức thấp trước đó, đó là tín hiệu xu hướng yếu đi. Phá vỡ cấu trúc thị trường (BOS) là các mức giá cụ thể, khi bị phá vỡ có thể trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Khối lệnh (OB) là vùng mà dòng tiền lớn có thể bố trí nhiều lệnh. OB tăng thường nằm ở đáy cục bộ của xu hướng tăng, OB giảm nằm ở đỉnh cục bộ của xu hướng giảm. Khoảng trống giá hợp lý (FVG) sẽ tự động đánh dấu, mỗi hướng tối đa hiển thị 20 cái. Ngoài ra còn có các khoảng trống mở cửa tuần và ngày, tất cả đều giúp dự đoán các vị trí phản ứng tiềm năng của thị trường.

Khái niệm thanh khoản đặc biệt quan trọng, chính là các vị trí tham gia thị trường có thể đặt lệnh giá hiện tại hoặc dừng lỗ. Kill Zones là các khung thời gian đặc biệt, trong thị trường ngoại hối, các thời điểm này hoạt động giao dịch sẽ tăng lên, dễ tạo ra các điểm chuyển biến.

Trong logic của ICT, không phải lúc nào cũng đáng để giao dịch. Có thể chia thị trường thành hai loại, một là thời điểm do tổ chức chi phối, hai là thời điểm các nhà nhỏ lẻ dao động tùy ý. Chỉ khi các tổ chức bắt đầu vào lệnh để hút thanh khoản, thì tất cả các mô hình của ICT mới thực sự phát huy tác dụng.

Thời điểm dễ xuất hiện xu hướng nhất chủ yếu có hai. Thứ nhất là mở cửa London, từ 3 đến 5 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh, đây là khoảng thời gian cấu trúc rõ ràng nhất trong hệ thống ICT. London là trung tâm ngoại hối toàn cầu, các ngân hàng châu Âu, quỹ London, nhà tạo lập thị trường sẽ tập trung đặt lệnh trong khung thời gian này, các mức cao thấp của khoảng trống trong phiên châu Á sẽ bị quét sạch, rồi xu hướng trong ngày mới chính thức bắt đầu.

Thứ hai là trước giờ mở cửa New York, từ 8 đến 9:30 tối theo giờ Bắc Kinh. Đây là khung thời gian trung tâm thứ hai trong thị trường ngoại hối, sau London. Trước giờ mở cửa New York thường là thời điểm quét thanh khoản ngược chiều, vì London đã hoàn thành đợt xu hướng đầu tiên, thị trường thường di chuyển ngược lại, quét sạch thanh khoản còn lại của xu hướng trước, đẩy các nhà giao dịch nhỏ lẻ ra khỏi thị trường, rồi mới bắt đầu xu hướng chính của phiên Mỹ.

Trong thực tế giao dịch, bước đầu tiên là xác định các khung thời gian phù hợp để giao dịch. Bước thứ hai là trước thời điểm giao dịch, tìm các đỉnh đáy gần nhất của biểu đồ 30 phút, dùng đường thẳng đánh dấu, đó chính là vùng thanh khoản. Bước thứ ba chuyển sang biểu đồ 5 phút, chờ đợi cấu trúc xu hướng thay đổi, giá dừng giảm rồi bật tăng trở lại và phá vỡ đỉnh của đợt sóng trước, điều này cho thấy cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ, giá có khả năng cao sẽ chuyển từ giảm sang tăng.

Khi điều kiện thỏa mãn, bước thứ tư là tìm các khoảng trống giá hợp lý. Khoảng trống hình thành thể hiện thị trường đột nhiên giảm giao dịch trong vùng này, tạo thành khoảng trống đơn chiều, sau đó khả năng cao sẽ được lấp đầy. Bước thứ năm là tìm vị trí vào ra, nếu khoảng trống lớn, khi giá hồi về vùng khoảng trống có thể vào lệnh mua ở trên hoặc giữa khoảng trống, dừng lỗ dưới FVG hoặc gần đáy trước, chốt lời theo tỷ lệ cố định hoặc tại đỉnh trước.

Logic giao dịch giảm giá tương tự, bước đầu là xác định khung thời gian giao dịch phù hợp, ví dụ từ 7 đến 9 sáng. Bước thứ hai là tìm đỉnh đáy của biểu đồ 30 phút, bước thứ ba chuyển sang 5 phút, chờ đợi giá tăng tiếp cận thanh khoản rồi gặp kháng cự giảm, phá vỡ đáy của đợt sóng trước là thể hiện cấu trúc xu hướng tăng bị phá vỡ, giá có khả năng cao sẽ chuyển từ mua sang bán. Bước thứ tư đánh dấu FVG, bước thứ năm khi giá hồi về vùng khoảng trống để vào lệnh bán, dừng lỗ trên hoặc gần đỉnh trước, chốt lời theo tỷ lệ cố định hoặc tại đáy trước.

Tóm lại, đây chỉ là nội dung chia sẻ mang tính giải trí, không có bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào. Chúc các bạn sớm buổi sáng, trưa, tối vui vẻ, tạm biệt.