Gần đây có bạn hỏi tôi cách sử dụng chỉ số RSI, tôi quyết định tổng hợp lại những心得 của mình. Nói thật, RSI là một trong những chỉ số tôi thường dùng nhất, chủ yếu để xem thị trường có quá mua quá bán hay không, để đánh giá xem đã đến lúc điều chỉnh vị thế chưa.

Trước tiên nói về phần trực quan nhất. RSI chính là chỉ số sức mạnh tương đối, dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo lực đẩy tăng giảm. Nói đơn giản, khi giá tăng mạnh RSI sẽ đi lên, khi giảm mạnh RSI sẽ đi xuống. Khi RSI vượt quá 70, thị trường thường quá lạc quan, lúc này cần cẩn thận điều chỉnh; dưới 30, thị trường quá bi quan, cơ hội bật lại sẽ đến. Tôi thường dựa vào hai vùng này để đánh giá phản ứng quá mức trong ngắn hạn.

Nói về cài đặt tham số RSI, thực ra có những điều cần chú ý. Mặc định RSI 14 là phổ biến nhất, phù hợp với khung thời gian trung hạn như 4 giờ hoặc ngày. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, có thể thử RSI 6, phản ứng sẽ nhanh hơn nhiều, nhược điểm là dễ ra tín hiệu giả. Ngược lại, RSI 24 sẽ trở nên chậm hơn, phù hợp để nhìn xu hướng lớn trên khung ngày trở lên, ít tín hiệu giả hơn nhưng cũng ít cơ hội vào lệnh hơn. Mình thường điều chỉnh theo chu kỳ giao dịch, không có tham số tối ưu tuyệt đối, quan trọng là tìm ra thiết lập phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân.

Ngoài quá mua quá bán, phân kỳ (divergence) cũng là tín hiệu tôi thường dùng. Phân kỳ đơn giản là giá và RSI không đồng bộ hướng, ví dụ giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, điều này cho thấy động lượng có thể đã yếu đi để tiếp tục đà tăng. Phân kỳ đỉnh tôi sẽ xem xét giảm bớt vị thế để tránh rủi ro, phân kỳ đáy có thể báo hiệu động lực giảm dần của đà giảm. Nhưng cần lưu ý, phân kỳ không đồng nghĩa xu hướng chắc chắn sẽ đảo chiều, vẫn cần xác nhận bằng các tín hiệu khác để an toàn hơn.

Dùng RSI để đánh giá trung hạn cũng rất hay. Khi RSI vượt qua trung tuyến 50, thường thể hiện lực mua bán có sự chuyển đổi rõ rệt. Dùng RSI 24 để quan sát hành động này sẽ giảm nhiễu hơn, độ chính xác cao hơn.

Cuối cùng, nhắc nhở các bạn mới dễ mắc sai lầm. Thường gặp nhất là bị tín hiệu giả trong thị trường mạnh, ví dụ khi giá tăng mạnh RSI vượt 80, bạn nghĩ quá mua và muốn short, kết quả là giá vẫn tiếp tục tăng. Cũng hay bỏ qua sự khác biệt về khung thời gian, tín hiệu xuất hiện trên H1 nhưng xu hướng trên D1 lại ngược lại, cuối cùng dễ bị kẹt. RSI dù sao cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể dựa hoàn toàn vào đó, cần phối hợp với mô hình nến, đường trung bình hoặc MACD để xác nhận, như vậy mới xây dựng được chiến lược giao dịch ổn định hơn.

Nói tóm lại, RSI là chỉ số rất dễ làm quen, chỉ cần tìm ra thiết lập phù hợp với mình, rồi kết hợp với một quy trình vào lệnh rõ ràng, sẽ giúp đánh giá chính xác thời điểm thị trường phản ứng quá mức. Nhưng nhớ rằng, không có chỉ số hoàn hảo, phối hợp nhiều chỉ số mới là chân lý.