Bạn có từng tự hỏi liệu thời gian bạn dành để đọc về các chiến lược giao dịch có thực sự mang lại lợi ích không? Dưới đây là điều tôi đã học được sau nhiều năm trong thị trường: sự khác biệt giữa những nhà giao dịch làm mất sạch tài khoản và những người thực sự xây dựng được sự giàu có thường chỉ nằm ở một điều - hiểu rõ tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của họ.

Hãy để tôi phân tích điều này vì nó thực sự rất quan trọng. Khi bạn xem xét một giao dịch, bạn cần biết ba điều trước khi nhấn mua. Bạn sẽ vào lệnh ở đâu? Bạn sẽ chốt lời ở mức nào nếu mọi thứ diễn ra đúng? Và điểm dừng lỗ của bạn ở đâu nếu mọi thứ đi sai? Chỉ vậy thôi. Ba điểm đó quyết định mọi thứ về việc liệu một giao dịch có đáng để bạn bỏ thời gian hay không.

Dưới đây là phép tính, và đừng lo, nó đơn giản. Giả sử bạn đang mua dài Bitcoin. Bạn phân tích biểu đồ và quyết định mục tiêu lợi nhuận là 15% trên mức vào lệnh. Điểm dừng lỗ của bạn? Bạn đặt nó 5% dưới mức vào. Vậy là khả năng thua lỗ của bạn là 5%, khả năng lời là 15%. Chia số thua lỗ cho lợi nhuận: 5 chia cho 15 bằng 0.33, hoặc bạn có thể đảo ngược và nói rằng tỷ lệ thưởng trên rủi ro của bạn là 3 đến 1. Với mỗi đô la bạn mạo hiểm, bạn có thể kiếm được ba đô la.

Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì hầu hết các nhà giao dịch đều mê mẩn tỷ lệ thắng. Họ nghĩ rằng nếu họ thắng 60% các giao dịch của mình, họ đang thành công rực rỡ. Nhưng điều họ bỏ lỡ là - ngay cả khi bạn chỉ thắng 20% các giao dịch, bạn vẫn có thể rất có lợi nhuận nếu tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của bạn được điều chỉnh phù hợp. Nếu mỗi giao dịch thắng mang lại cho bạn gấp 10 lần số tiền bạn mạo hiểm trên các giao dịch thua, phép tính chỉ đơn giản là hoạt động. Bạn có thể thua 9 lần liên tiếp và vẫn hòa vốn ở lần thắng thứ 10.

Tôi thấy các nhà giao dịch cố gắng chơi trò này mọi lúc. Họ di chuyển điểm dừng lỗ gần hơn để có tỷ lệ tốt hơn, nhưng họ làm điều đó ngược lại. Điểm vào và thoát khỏi lệnh của bạn nên dựa trên phân tích thực tế - các mức hỗ trợ, mức kháng cự, các chỉ số kỹ thuật - chứ không phải dựa trên những gì nghe có vẻ hợp lý trên giấy. Một thiết lập có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận trung bình không đáng để ép buộc. Hãy bỏ qua và tìm một thiết lập tốt hơn.

Phần thú vị là? Kích thước vị thế không quan trọng đối với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của bạn. Dù bạn giao dịch 100 đô la hay 10.000 đô la, tỷ lệ 1:3 vẫn là 1:3. Những gì thay đổi là lợi nhuận hoặc lỗ thực tế bằng đô la của bạn, không phải mối quan hệ giữa chúng.

Vì vậy, trước lần giao dịch tiếp theo, hãy tự làm một việc tốt. Ghi lại điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm dừng lỗ của bạn. Tính toán tỷ lệ rủi ro lợi nhuận đó. Nếu nó không đủ hấp dẫn, hãy bỏ qua. Đây là cách bạn thực sự bảo vệ tài khoản giao dịch của mình và làm cho nó phát triển thay vì để nó từ từ cạn kiệt.