Gần đây khi phân tích một số biểu đồ giao dịch, tôi nhận thấy nhiều người chưa hiểu sâu về cấu trúc thị trường. Đặc biệt là về việc đảo chiều xu hướng, nhiều trader đang sử dụng một mô hình gọi là CHoCh, viết tắt của change of character trading. Thật lòng mà nói, khái niệm này có vẻ phức tạp, nhưng một khi bạn hiểu được logic đằng sau, bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội có tỷ lệ thắng cao trên thị trường.

Trước tiên tôi nói về change of character là gì. Nói đơn giản, đó là khi giá phá vỡ các đỉnh hoặc đáy trước đó, xu hướng thị trường sẽ xuất hiện sự đảo chiều. Nếu bạn đã từng xem mô hình Quasimodo, thực ra hai cái này có logic cốt lõi khá giống nhau, chỉ khác tên gọi. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng lợi thế thực sự trong giao dịch đến từ việc kết hợp change of character trading với vùng cung cầu.

Để tìm mô hình này trên biểu đồ, bạn cần làm theo các bước nhất định: đầu tiên xác định xu hướng chính hiện tại, có thể dựa vào các đỉnh cao hơn hoặc thấp hơn để đánh giá. Sau đó xem giá có phá vỡ cấu trúc không, tức là trong thị trường giảm giá phá vỡ các đáy thấp hơn, hoặc trong thị trường tăng giá phá vỡ các đỉnh cao hơn. Bước này gọi là BOS (Break of Structure). Tiếp theo, giá sẽ có xu hướng đảo chiều, phá vỡ các đỉnh hoặc đáy gần nhất. Lúc này, xu hướng bắt đầu thay đổi, đó chính là change of character.

Tôi lấy ví dụ thực tế với BTC/USDT để minh họa. Khi bạn thấy một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hình thành, điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tăng giá, phe mua kiểm soát thị trường. Nhưng khi đỉnh cao cuối cùng bị phá vỡ, giá bắt đầu hình thành các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn, xu hướng đã đảo chiều. Sự chuyển đổi từ thị trường tăng sang giảm này chính là biểu hiện của change of character trong giao dịch thực tế.

Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một chiến lược giao dịch thực dụng. Khi mô hình change of character được xác nhận, tôi sẽ đánh dấu các vùng cung cầu trên sóng gần nhất. Sau đó chờ giá quay trở lại vùng này, rồi mở vị thế theo hướng đảo chiều xu hướng. Dừng lỗ đặt trên vùng cung cầu vài điểm, nếu là vùng cầu thì đặt phía dưới. Về việc chốt lời, tôi thường đóng vị thế khi mô hình change of character ngược lại hình thành, bằng tay.

Chiến lược này hiệu quả vì khi xu hướng lớn đảo chiều, bạn có thể thu về lợi nhuận lớn. Chính tôi cũng bắt đầu từ giao dịch dựa trên vùng cung cầu, kết hợp với mô hình change of character, tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở rằng bạn cần phải backtest chiến lược này, vì trong thị trường sideways, tín hiệu giao dịch sẽ ít chính xác hơn. Việc tìm ra điều kiện thị trường phù hợp là rất quan trọng để phát huy tối đa sức mạnh của mô hình này.