Gần đây lại thấy có người hỏi cách sử dụng KD divergence, tôi tiện thể tổng hợp lại những hiểu biết của mình để chia sẻ với mọi người.

Khái niệm divergence thực ra nhiều người mới đều đã nghe qua, nhưng thật sự dùng tốt thì không nhiều. Nói đơn giản là tình huống giá và chỉ báo đi theo hướng không nhất quán. Trong tình huống bình thường, giá tăng, chỉ báo KD cũng nên tăng theo, nhưng nếu giá vẫn đang tạo đỉnh mới, mà KD lại ngày càng thấp, đó chính là hiện tượng divergence mà chúng ta nói tới.

Tại sao nhiều người quan tâm đến tín hiệu divergence? Nói thẳng ra là vì nó có thể cảnh báo sớm. Ví dụ trong xu hướng tăng, thấy divergence đỉnh, biểu thị dù giá vẫn còn tăng, nhưng động lực mua phía sau đã yếu dần, thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Không phải là chắc chắn sẽ giảm ngay, mà là cảnh báo bạn cần cẩn thận với khả năng chuyển hướng sắp tới.

Tuy nhiên tôi phải thành thật nói, divergence không phải là thứ chính xác 100%. Nhiều người mới tiếp xúc với KD chỉ biết nhìn vào giao cắt vàng để mua vào, giao cắt tử để bán ra, loại tín hiệu cắt này tuy trực quan, nhưng trong thị trường dao động dễ bị lừa. Ưu điểm của divergence là nó thuộc loại chỉ báo dẫn trước, có thể cung cấp cảnh báo trước khi xu hướng đổi chiều, còn tín hiệu cắt thì thường phản ánh sau khi xu hướng đã hình thành.

Phán đoán divergence đỉnh thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần trên biểu đồ nến tìm hai đỉnh liên tiếp, đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất, rồi nhìn vào giá trị KD tương ứng. Nếu đỉnh thứ hai của KD lại thấp hơn đỉnh thứ nhất, đó chính là divergence. Divergence đáy thì ngược lại, giá tạo đáy mới nhưng KD không theo đó giảm, thậm chí còn tăng lên, điều này ngụ ý lực giảm đã yếu, có thể sẽ hồi phục.

Nhưng có một vấn đề là divergence thường xuyên bị sai lệch. Tại sao? Theo quan sát của tôi, khi thị trường vào xu hướng đơn chiều cực mạnh, chỉ báo KD sẽ bị giới hạn trong công thức tính, lâu dài sẽ mắc kẹt trong vùng quá mua hoặc quá bán. Lúc này, những biến động nhỏ của chỉ báo trông giống divergence, thực ra chỉ là tín hiệu giả do xu hướng quá mạnh gây ra. Ngoài ra, giá trị divergence đơn lẻ thực sự không có nhiều giá trị tham khảo, thống kê cho thấy những ai nhìn thấy divergence rồi vào lệnh ngay, tỷ lệ thắng lâu dài không cao.

Nếu bạn vừa chơi chứng khoán vừa chơi coin, chắc cũng nhận ra divergence trong thị trường coin dễ sai hơn. Nguyên nhân chính gồm có ba: Thị trường coin biến động quá cực đoan, mua bán lớn trong thời gian ngắn có thể lập tức đảo chiều chỉ báo; hoạt động 24/7 khiến động lực kéo dài hơn, phản ứng của chỉ báo chậm hơn; còn nữa là yếu tố tâm lý, FOMO và FUD có thể làm mọi tín hiệu đều mất tác dụng.

Muốn nâng cao tỷ lệ thành công của divergence, theo kinh nghiệm của tôi, cần nhớ ba điểm chính. Thứ nhất, tín hiệu divergence phải phối hợp với xu hướng lớn của khung thời gian để giao dịch theo xu hướng, ví dụ như trên biểu đồ ngày là xu hướng tăng, thì divergence đáy xuất hiện trên khung 4 giờ sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn divergence đỉnh. Thứ hai, vị trí xuất hiện divergence còn quan trọng hơn chính divergence đó. Divergence đỉnh xảy ra gần vùng kháng cự thì khả năng giảm mạnh sẽ cao hơn, vì phía trên có áp lực bán thực chất; divergence đáy xảy ra gần vùng hỗ trợ thì khả năng đảo chiều tăng sẽ lớn hơn. Thứ ba, xem xét chỉ báo KD có đã vào vùng quá mua hoặc quá bán chưa. Nếu divergence đỉnh xảy ra khi KD lớn hơn 80 (quá mua), divergence đáy khi KD nhỏ hơn 20 (quá bán), thì tín hiệu này thường mạnh hơn.

Thẳng thắn mà nói, divergence của KD không phù hợp để làm tiêu chuẩn vào lệnh độc lập. Nó giống như một biển cảnh báo, báo rằng phía trước có thể có nguy hiểm, nhưng không nói chính xác khi nào rủi ro xảy ra. Tôi khuyên nên luôn kết hợp tín hiệu divergence với xu hướng chính và các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Nếu bạn còn dùng KD, có thể cân nhắc mở thêm RSI, vì KD phản ứng nhanh dễ tạo nhiễu, RSI thì ổn định hơn. Nếu cùng lúc xuất hiện divergence trên KD và RSI, khả năng chuyển hướng xu hướng sẽ rõ ràng hơn.

Người dùng trong thị trường coin đặc biệt cần chú ý, do đặc tính biến động và giao dịch, khuyên bắt đầu từ khung thời gian lớn, ví dụ như quan sát tín hiệu divergence trên biểu đồ ngày, giá trị tham khảo sẽ lớn hơn nhiều so với xem trên biểu đồ 15 phút. Tóm lại, divergence là công cụ hữu ích, nhưng tuyệt đối đừng quá phụ thuộc, trong thực chiến cần kết hợp nhiều yếu tố để giảm thiểu rủi ro.