Gần đây tôi đang nghiên cứu các công cụ phân tích kỹ thuật, phát hiện ra chỉ số VPVR thực sự bị nhiều nhà giao dịch đánh giá thấp.

Hầu hết mọi người đều xem khối lượng giao dịch qua biểu đồ cột theo trục thời gian, nhưng ý tưởng của chỉ số VPVR hoàn toàn khác — nó hiển thị phân bố khối lượng theo mức giá. Như vậy bạn có thể rõ ràng thấy, trong một khoảng thời gian nhất định, những mức giá nào có hoạt động giao dịch sôi động nhất, những nơi nào giao dịch thưa thớt. Thật lòng mà nói, điều này rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Yếu tố cốt lõi của chỉ số VPVR thực ra không phức tạp. Đầu tiên là các thanh biểu đồ hình chữ nhật, mỗi thanh đại diện cho khối lượng giao dịch tại mức giá đó, thanh dài hơn thể hiện giao dịch dày đặc hơn. Tiếp theo là điểm kiểm soát (POC), chính là mức giá có khối lượng tập trung nhất — thường là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Còn có các điểm nút dung lượng cao và điểm nút dung lượng thấp, trước là vùng giao dịch sôi động, sau là vùng giao dịch thưa thớt.

Phương pháp áp dụng của tôi như thế này: đầu tiên dùng chỉ số VPVR để xác định các điểm nút dung lượng cao, những nơi này thường là các vùng giá dừng lại lâu hơn, dễ trở thành các vị trí phản ứng hoặc giảm giá quan trọng. Nếu giá gần các điểm này, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến khả năng xuất hiện hỗ trợ hoặc kháng cự. Còn các điểm nút dung lượng thấp, đó là các vùng giá nhanh chóng vượt qua, phá vỡ các vùng này đôi khi báo hiệu bắt đầu xu hướng mới, rất phù hợp cho giao dịch ngắn hạn.

Điểm kiểm soát đặc biệt đáng chú ý. Khi POC bị phá vỡ hiệu quả, thường có nghĩa là giá sẽ có biến động lớn hơn. Lúc này nếu kết hợp với các chỉ số khác, thường có thể bắt được các cơ hội tốt. Tôi thường dùng chỉ số VPVR để xác nhận vùng tích lũy và xu hướng — vùng có khối lượng giao dịch cao thường là vùng tích lũy, còn vùng có khối lượng thấp dễ biến động nhanh.

Trong thực chiến, chỉ số VPVR giúp tôi tự tin hơn khi thực hiện các giao dịch điều chỉnh. Khi giá điều chỉnh về các điểm nút dung lượng cao, tôi sẽ xem xét vào lệnh. Đồng thời, nó cũng giúp tôi quyết định thời điểm chốt lời — gần các điểm kiểm soát hoặc điểm nút dung lượng cao thường là các vị trí lợi nhuận tốt.

Tuy nhiên, cần nói rằng, dù chỉ số VPVR mạnh mẽ, nhưng không thể dựa vào nó một mình. Tốt nhất là kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, như vậy mới có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường. Chỉ dựa vào một chỉ số để ra quyết định vẫn còn rủi ro.