Những người thường xem biểu đồ nến chắc hẳn đã nghe qua khái niệm divergence, đặc biệt là divergence đỉnh và divergence đáy. Ban đầu tôi cũng rất mơ hồ, sau này mới hiểu đây thực chất là tín hiệu quan trọng để xác định điểm chuyển biến của thị trường.

Nói đơn giản, divergence chính là hiện tượng giá và chỉ số không đồng bộ với nhau. Phần lớn thời gian chúng ta xem là RSI hoặc MACD, qua đó có thể giúp chúng ta phát hiện sớm khả năng chuyển hướng của xu hướng.

Đầu tiên nói về divergence đỉnh, đây là tín hiệu cảnh báo tôi thường dùng trong giao dịch nhất. Khi giá liên tục tạo đỉnh mới trong khi RSI, MACD hoặc các chỉ số khác bắt đầu yếu đi hoặc giảm xuống, đó là hiện tượng divergence đỉnh điển hình. Nó đang cho bạn biết điều gì? Rằng sức mạnh của đà tăng đang suy yếu, thị trường có thể đã đạt đỉnh, tiếp theo rất có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh giảm. Tôi thường dùng divergence đỉnh để xác định xem có nên giảm bớt vị thế hoặc cẩn trọng hơn hay không.

Ngược lại là divergence đáy. Khi giá vẫn đang giảm, liên tục tạo đáy mới nhưng các chỉ số lại bắt đầu phản hồi tăng lên, đó chính là divergence đáy. Nó biểu thị điều gì? Rằng lực bán đang yếu đi, phe gấu không còn dữ dội như trước nữa, phe bò có thể bắt đầu phản công. Đây thường là cơ hội tốt để xây dựng vị thế tại vùng đáy.

Tuy nhiên, ở đây có một điểm quan trọng cần chú ý — độ mạnh yếu của tín hiệu divergence là có sự khác biệt. Nếu divergence đỉnh hoặc đáy xảy ra trong vùng quá mua hoặc quá bán, tín hiệu thường sẽ mạnh hơn và đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, các chỉ số khác nhau đưa ra tín hiệu divergence có thể có chút khác biệt, nhưng về cơ bản đều dựa trên cùng một logic.

Trong thực chiến, tôi phát hiện có một số sai lầm dễ mắc phải. Trước tiên, đừng quá tin vào một chỉ số duy nhất. Tôi đã gặp nhiều người chỉ nhìn divergence đỉnh rồi vội vàng vào lệnh short, kết quả là bị dính đòn. Cách đúng là kết hợp nhiều yếu tố như đường trung bình, khối lượng giao dịch, các mức hỗ trợ và kháng cự để xác nhận. Thứ hai, trong thị trường biến động, divergence dễ gây ra tín hiệu giả, lúc này càng phải cẩn trọng hơn. Cuối cùng, dù tín hiệu divergence rõ ràng đến đâu, khi giao dịch vẫn phải đặt stop-loss, vì thị trường luôn có những điều bất ngờ.

Nói tóm lại, divergence đỉnh và divergence đáy chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là chân lý tuyệt đối. Muốn sử dụng tốt chúng, cần kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, xây dựng kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh rồi tuân thủ nghiêm ngặt. Như vậy mới có thể thực sự nắm bắt được điểm chuyển biến của thị trường.