Vừa mới thấy nhiều người mới hỏi cách dùng RSI, nên mình chia sẻ một chút quan sát của bản thân.

Thực ra chỉ số RSI trông có vẻ phức tạp, nhưng logic cốt lõi cực kỳ đơn giản — đó là dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo sức mạnh của đà tăng giảm trong một khoảng thời gian. Giá trị càng gần 100 thể hiện đà tăng chiếm ưu thế, càng gần 0 thì đà giảm mạnh hơn. Nhiều người hay để ý đến hai đường 70 và 30, 70 trở lên gọi là quá mua, 30 trở xuống gọi là quá bán, lý thuyết là những vùng này báo hiệu thị trường phản ứng quá mức có thể sẽ điều chỉnh lại.

Nhưng ở đây mình muốn nói thật — việc giao dịch dựa vào vùng quá mua quá bán này thật ra dễ mắc sai lầm. Mình đã thấy quá nhiều người thấy RSI vượt 70 là vội vàng vào lệnh bán, kết quả bị kẹt, vì trong đà tăng mạnh RSI thường sẽ duy trì ở mức 80 hoặc thậm chí 90 trong thời gian dài. Vì vậy, chọn tham số RSI phù hợp thực sự ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm giao dịch.

Nói về tham số, RSI mặc định 14 là phổ biến nhất, phù hợp cho khung thời gian trung hạn như 4 giờ, daily. Nhưng nếu bạn là trader ngắn hạn, thử RSI 6 sẽ thấy tín hiệu đến nhanh hơn, khi giá có biến động nhỏ là chỉ báo đã phản ứng, ưu điểm là độ nhạy cao, nhược điểm là dễ ra tín hiệu giả. Với dài hạn, RSI 24 giúp lọc nhiễu tốt hơn, ổn định hơn nhưng tín hiệu ít hơn. Thật ra không có tham số RSI nào là tuyệt đối, phải phù hợp với phong cách giao dịch của từng người. Mình thường điều chỉnh theo khung thời gian: ngắn hạn dùng 6, trung hạn 14, trên weekly thì dùng 24.

Ngoài quá mua quá bán, divergence (đảo chiều) là tín hiệu mình rất chú trọng. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, hoặc giá tạo đáy mới mà RSI không tạo đáy, gọi là divergence. Divergence đỉnh thường báo hiệu đà tăng sắp yếu đi, divergence đáy có thể dự báo sự hồi phục. Tuy nhiên divergence không phải là tín hiệu chắc chắn, mình thường kết hợp với trendline hoặc mô hình nến để xác nhận.

Trong thực tế giao dịch, mình phát hiện một sai lầm phổ biến — nhiều người chỉ xem một khung thời gian. Ví dụ, 15 phút xuất hiện quá bán là muốn vào lệnh, nhưng không để ý rằng daily RSI đã phá 50 và bắt đầu yếu đi, kết quả là tín hiệu nhỏ bị áp chế bởi khung lớn, dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, khi dùng RSI, nhất định phải xem nhiều khung thời gian.

Nói thẳng ra, RSI chỉ là công cụ giúp bạn xác định thị trường có phản ứng quá mức hay không, đà năng lượng có theo kịp giá hay không, chứ không phải là bí kíp bất bại. Hiện tại mình kết hợp RSI với MACD, đường trung bình động, thậm chí mô hình nến để xem, như vậy tỷ lệ thắng sẽ ổn định hơn. Người mới đừng quá phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất, sau khi điều chỉnh phù hợp tham số RSI của mình, phối hợp với các công cụ kỹ thuật khác mới là đúng đắn.