Gần đây tôi đã đào sâu vào giao dịch theo mô hình hài hòa, và thành thật mà nói, có điều gì đó rất hấp dẫn về cách các thiết lập này hoạt động để xác định các khả năng đảo chiều. Rất nhiều nhà giao dịch hàng đầu tin tưởng vào chúng - chúng ta đang nói về tỷ lệ thắng có thể đạt khoảng 78-79% khi thực hiện đúng cách. Thách thức? Hầu hết mọi người thấy đường học khá dốc, đó là lý do tại sao tôi nghĩ sẽ đáng để phân tích rõ hơn.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Mô hình ABCD có lẽ là mô hình hài hòa đơn giản nhất mà bạn sẽ gặp. Nó chỉ gồm ba đoạn nối liền bốn điểm - một bước di chuyển xung lực từ A đến B, một sự điều chỉnh từ B đến C, rồi một đoạn xung lực khác từ C đến D phản chiếu hướng của AB. Sự điều chỉnh BC nên đạt khoảng 0.618 theo mức Fibonacci, và đoạn CD của bạn nên bằng chiều dài của AB. Thời gian cũng quan trọng - khoảng thời gian từ A đến B nên xấp xỉ bằng từ C đến D. Các nhà giao dịch thông minh thường vào lệnh gần điểm C trong vùng đảo chiều tiềm năng, hoặc chờ cho đến khi mô hình hoàn chỉnh tại D trước khi vào.

Bây giờ mô hình Bat - Scott Carney phát hiện ra vào năm 2001, và nó về cơ bản là mô hình ABCD với một đoạn và điểm bổ sung. Bạn có đoạn XA ban đầu, sau đó BC điều chỉnh khoảng 50% của XA. Điểm khác biệt chính là: phần mở rộng của CD cần ít nhất là 1.618 lần đoạn BC, có thể đạt tới 2.618. Điểm cuối D tạo ra vùng đảo chiều tiềm năng nơi các nhà giao dịch dự đoán sẽ có phản ứng bật hoặc phá vỡ.

Mô hình Butterfly còn tiến xa hơn. Bryce Gilmore phát hiện ra điều này bằng cách sử dụng các tổ hợp Fibonacci khác nhau, và tỷ lệ quan trọng là sự điều chỉnh 0.786 của XA - đó là yếu tố giúp bạn xác định điểm B và nhận diện các khả năng đảo chiều.

Tiếp theo là mô hình Crab, cũng từ Carney. Mô hình này thú vị vì nó sử dụng phần mở rộng cực đoan 1.618 của XA để đánh dấu vùng đảo chiều tiềm năng. Trong mô hình crab tăng giá, bạn thấy một đợt tăng mạnh từ X đến A, sau đó AB điều chỉnh giữa 38.2-61.8% của XA, tiếp theo BC dự kiến mở rộng tới khoảng 2.618-3.14-3.618. Phiên bản giảm giá chỉ đơn giản phản chiếu logic này.

Deep Sea Crab tương tự nhưng có một điểm khác - điểm B phải điều chỉnh chính xác 0.886 của XA và không được vượt quá điểm X. Các dự đoán BC dao động từ 2.24 đến 3.618.

Mô hình Gartley tuân theo hai quy tắc nghiêm ngặt: B điều chỉnh 0.618 của XA, và D điều chỉnh 0.786 của XA. Nó giống như phiên bản chặt chẽ hơn của mô hình bat. Dừng lỗ thường đặt tại X, chốt lời tại C.

Mô hình Shark - cũng từ Carney - có năm điểm (O, X, A, B, D) và yêu cầu ba điều kiện Fibonacci: AB điều chỉnh từ 1.13-1.618 của XA, BC bằng 113% của OX, và CD nhắm tới 50% của mức Fibonacci điều chỉnh của BC. Bạn giao dịch từ điểm C và thoát tại D.

Tiếp theo là mô hình Three Drives, khá hiếm vì nó đòi hỏi sự đối xứng cả về giá và thời gian. Tổng cộng có năm điểm - ba đợt di chuyển theo xu hướng, hai đợt điều chỉnh giữa chúng. Khi đợt thứ ba hoàn thành, dự đoán sẽ có đảo chiều. Các đợt di chuyển 2 và 3 nên mở rộng các mức điều chỉnh trước đó lần lượt là 127.2% hoặc 161.8%. Các mức điều chỉnh thường là 61.8% hoặc 78.6%, mặc dù xu hướng mạnh có thể nén lại còn 38.2% hoặc 50%. Đối xứng về thời gian là rất quan trọng - nếu biểu đồ trông lộn xộn hoặc có khoảng trống, tốt nhất là bỏ qua.

Kỹ năng thực sự là học cách nhận diện các hình dạng mô hình hài hòa này trên các khung thời gian và điều kiện thị trường khác nhau. Các mô hình giảm giá báo hiệu khả năng giảm giá, các mô hình tăng giá gợi ý khả năng tăng. Bạn có thể xây dựng các vị thế dài dựa trên tín hiệu tăng hoặc ngắn dựa trên tín hiệu giảm. Bắt đầu bằng cách nghiên cứu lý thuyết, xác định xu hướng của bạn, rồi tìm kiếm các thiết lập này trên bất kỳ thị trường nào bạn theo dõi. Tuy nhiên, nhớ đừng cố ép các mô hình vào biểu đồ. Nếu không rõ ràng, hãy chuyển sang cơ hội tiếp theo.