Bạn có từng nghĩ tại sao đôi khi giá đột nhiên đảo chiều mạnh mẽ như vậy không? Thực ra, phần lớn câu trả lời đều hướng về một thứ duy nhất — mất cân bằng. Hôm nay muốn dùng cách đơn giản nhất để nói về logic này với các bạn.

Tôi nhận thấy nhiều người khi giao dịch đều đoán mò lung tung, thực ra đằng sau chuyển động của thị trường có một dấu vết khá rõ ràng, đó chính là vùng mất cân bằng (FVG). Nói đơn giản, khi giá tăng nhanh hoặc giảm mạnh, thị trường không kịp giao dịch ở mọi mức giá, sẽ để lại một số khoảng trống. Và những khoảng trống này? Chúng giống như nam châm, giá sẽ sớm quay lại để lấp đầy.

Làm thế nào để nhận biết chúng trên biểu đồ? Rất đơn giản — nhìn vào bộ ba nến. Có một khoảng trống giữa nến thứ nhất và thứ ba, nến thứ hai nằm hoàn toàn trong khoảng trống đó. Màu xanh là FVG do phe mua tạo ra, màu đỏ là dấu vết do phe bán gây ra. Cường độ xung lực càng mạnh, thì mất cân bằng này càng đáng chú ý hơn.

Tại sao thị trường nhất định phải quay lại các vùng này? Bởi vì bản chất của thị trường là theo đuổi sự cân bằng. Những nơi chưa được giao dịch, các nhà đầu tư lớn sẽ bù lấp, phòng ngừa rủi ro, giữ vững thị trường. Nói ngắn gọn, FVG chính là dấu vết của các nhà chơi lớn.

Bây giờ nói về cách dùng Fibonacci để tìm điểm vào lệnh tối ưu. Thường tôi làm như thế này — bắt đầu từ điểm thấp của dao động kéo lên đến điểm cao (khi xu hướng tăng) hoặc từ điểm cao xuống thấp (khi xu hướng giảm), rồi chú ý vùng từ 0.5 đến 0.618, tức là phần “Chia tỷ lệ vàng”. Những vùng giảm giá hoặc tăng giá này chính là nơi tôi chờ đợi.

Nguyên tắc vàng thực sự là gì? Giao dịch tốt nhất thường xảy ra khi mất cân bằng vừa đúng nằm trong vùng Fibonacci. Quy trình như sau: xác định xu hướng và cấu trúc, đánh dấu vùng giá cao hoặc thấp theo Fibonacci, tìm FVG trong vùng đó, rồi chờ giá điều chỉnh trở lại, vào lệnh tại biên giới của mất cân bằng. Nếu muốn chính xác hơn, có thể chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn, chờ tín hiệu phá vỡ cấu trúc hoặc tín hiệu engulfing.

Sau khi vào lệnh, làm thế nào để đặt stop-loss và mục tiêu? Đừng đoán mò — đặt stop-loss tại biên giới của vùng mất cân bằng hoặc vùng đặt lệnh, mục tiêu hướng tới vùng thanh khoản gần nhất, như đỉnh hoặc đáy cũ. Loại giao dịch này thường có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trên 1:3.

Nói tóm lại, FVG cộng với Fibonacci chính là biến thị trường hỗn loạn thành một bản đồ có gợi ý. Nếu phương pháp này hữu ích với bạn, nhớ nhấn thích và lưu lại, lần sau khi xem lại sẽ dễ dàng ôn tập hơn.